Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
Compréhension des sources de revenus Otter Tail Corporation (OTTR)
Analyse des revenus
La répartition des revenus d'Otter Tail Corporation révèle un portefeuille diversifié sur plusieurs segments d'entreprises:
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | $479,6 millions | 42.3% |
| Transmission | $87,3 millions | 7.7% |
| Fabrication | $362,1 millions | 31.9% |
| Plastiques | $206,5 millions | 18.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: 1,135 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du Midwest: 88%
- Autres régions: 12%
Caractéristiques importantes des sources de revenus:
- Les revenus du segment des services publics électriques ont augmenté 3.7% par rapport à l'année précédente
- Segment de fabrication expérimenté 6.5% croissance des revenus
- Les revenus du segment des plastiques sont étendus par 4.9%
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | $1,078 milliard | 3.6% |
| 2022 | $1,108 milliard | 2.8% |
| 2023 | $1,135 milliard | 5.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Otter Tail Corporation (OTTR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.7% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 456,7 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation atteint 189,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 145,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations cohérentes des performances:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.5% |
| Retour sur les actifs | 7.8% |
L'analyse comparée de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des références médianes du secteur des services publics.
Dette vs Équité: comment Otter Tail Corporation (OTTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le dernier rapport financier, la structure de la dette d'Otter Tail Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 481,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 52,7 millions de dollars |
| Dette totale | 534 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: BBB
- Moody's Note: Baa2
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activité de dette récente
Une activité de refinancement récente comprend un 200 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon, à maturation en 2029.
Évaluation des liquidités Otter Tail Corporation (OTTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et les capacités opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.58 | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.03 |
Évaluation du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre la flexibilité financière avec les caractéristiques suivantes:
- 2023 Capital de roulement: 287,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 136,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 154,7 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Otter Tail Corporation (OTTR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
| Cours actuel | $70.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $59.12
- 52 semaines de haut: $76.89
- Changement de prix du début de l'année: +12.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Gamme de prix cible: $65 - $78
Risques clés face à Otter Tail Corporation (OTTR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures électriques avec 42,7 millions de dollars Coûts de remplacement potentiels des infrastructures
- Impact du changement climatique sur la fiabilité de la production d'énergie
- Risques potentiels de défaillance de l'équipement dans les réseaux de transmission
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | 18,3 millions de dollars variance des bénéfices potentiels | Moyen |
| Conformité réglementaire | 12,5 millions de dollars Exposition potentielle à la pénalité | Faible |
| Volatilité des prix du marché | 22,7 millions de dollars perturbation des revenus potentiels | Haut |
Risques stratégiques
- Défis de transition d'énergie renouvelable
- Pressions concurrentielles dans le secteur de l'énergie
- Exigences de modernisation des infrastructures technologiques estimées à 35,6 millions de dollars
Risques de l'environnement réglementaire
Présentation du paysage réglementaire actuel 3.4% Complexité accrue de la conformité avec le potentiel 9,2 millions de dollars Coûts de gestion réglementaire annuels supplémentaires.
Perspectives de croissance futures pour Otter Tail Corporation (OTTR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des dimensions financières et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus des services publics électriques | 506,7 millions de dollars | 535 millions de dollars | 5.6% |
| Revenus du segment des infrastructures | 228,4 millions de dollars | 245 millions de dollars | 7.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement d'infrastructure électrique de 180 millions de dollars planifié pour 2024
- Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie renouvelable 25% de capacité de production d'ici 2026
- Projets de modernisation de la grille estimés à 75 millions de dollars annuellement
Opportunités d'extension du marché
Stratégie d'expansion géographique ciblant les États du Midwest avec une pénétration potentielle du marché de 12.5% dans de nouveaux territoires de service.
Avantages compétitifs
| Avantage | Performance actuelle |
|---|---|
| Opérations utilitaires réglementées | 68% de revenus totaux |
| Modèle commercial diversifié | 3 segments opérationnels distincts |
Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.