Briser la santé financière Otter Tail Corporation (OTTR): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Otter Tail Corporation (OTTR): informations clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus Otter Tail Corporation (OTTR)

Analyse des revenus

La répartition des revenus d'Otter Tail Corporation révèle un portefeuille diversifié sur plusieurs segments d'entreprises:

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Utilitaire électrique $479,6 millions 42.3%
Transmission $87,3 millions 7.7%
Fabrication $362,1 millions 31.9%
Plastiques $206,5 millions 18.1%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total en 2023: 1,135 milliard de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Région du Midwest: 88%
    • Autres régions: 12%

Caractéristiques importantes des sources de revenus:

  • Les revenus du segment des services publics électriques ont augmenté 3.7% par rapport à l'année précédente
  • Segment de fabrication expérimenté 6.5% croissance des revenus
  • Les revenus du segment des plastiques sont étendus par 4.9%
Année Revenus totaux Croissance des revenus
2021 $1,078 milliard 3.6%
2022 $1,108 milliard 2.8%
2023 $1,135 milliard 5.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Otter Tail Corporation (OTTR)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 33.4% 31.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% 12.9%
Marge bénéficiaire nette 11.2% 9.7%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté à 456,7 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation atteint 189,3 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré à 145,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations cohérentes des performances:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 12.5%
Retour sur les actifs 7.8%

L'analyse comparée de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des références médianes du secteur des services publics.




Dette vs Équité: comment Otter Tail Corporation (OTTR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le dernier rapport financier, la structure de la dette d'Otter Tail Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 481,3 millions de dollars
Dette à court terme 52,7 millions de dollars
Dette totale 534 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.62
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: BBB
  • Moody's Note: Baa2

Répartition du financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 45%
Financement par actions 55%

Activité de dette récente

Une activité de refinancement récente comprend un 200 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon, à maturation en 2029.




Évaluation des liquidités Otter Tail Corporation (OTTR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et les capacités opérationnelles à court terme.

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.58 1.45
Rapport rapide 1.12 1.03

Évaluation du fonds de roulement

Le fonds de roulement démontre la flexibilité financière avec les caractéristiques suivantes:

  • 2023 Capital de roulement: 287,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 412,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 276,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 136,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 154,7 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Otter Tail Corporation (OTTR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.8
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7
Cours actuel $70.45

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $59.12
  • 52 semaines de haut: $76.89
  • Changement de prix du début de l'année: +12.3%

Métriques de dividendes:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 3.6%
Ratio de distribution de dividendes 45%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 4
  • Recommandations de maintien: 3
  • Vendre des recommandations: 0
  • Gamme de prix cible: $65 - $78



Risques clés face à Otter Tail Corporation (OTTR)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques opérationnels

  • Vulnérabilité des infrastructures électriques avec 42,7 millions de dollars Coûts de remplacement potentiels des infrastructures
  • Impact du changement climatique sur la fiabilité de la production d'énergie
  • Risques potentiels de défaillance de l'équipement dans les réseaux de transmission

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier potentiel Probabilité
Fluctuations des taux d'intérêt 18,3 millions de dollars variance des bénéfices potentiels Moyen
Conformité réglementaire 12,5 millions de dollars Exposition potentielle à la pénalité Faible
Volatilité des prix du marché 22,7 millions de dollars perturbation des revenus potentiels Haut

Risques stratégiques

  • Défis de transition d'énergie renouvelable
  • Pressions concurrentielles dans le secteur de l'énergie
  • Exigences de modernisation des infrastructures technologiques estimées à 35,6 millions de dollars

Risques de l'environnement réglementaire

Présentation du paysage réglementaire actuel 3.4% Complexité accrue de la conformité avec le potentiel 9,2 millions de dollars Coûts de gestion réglementaire annuels supplémentaires.




Perspectives de croissance futures pour Otter Tail Corporation (OTTR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des dimensions financières et stratégiques spécifiques.

Projections de croissance des revenus

Métrique Valeur 2023 2024 projeté Pourcentage de croissance
Revenus des services publics électriques 506,7 millions de dollars 535 millions de dollars 5.6%
Revenus du segment des infrastructures 228,4 millions de dollars 245 millions de dollars 7.3%

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement d'infrastructure électrique de 180 millions de dollars planifié pour 2024
  • Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie renouvelable 25% de capacité de production d'ici 2026
  • Projets de modernisation de la grille estimés à 75 millions de dollars annuellement

Opportunités d'extension du marché

Stratégie d'expansion géographique ciblant les États du Midwest avec une pénétration potentielle du marché de 12.5% dans de nouveaux territoires de service.

Avantages compétitifs

Avantage Performance actuelle
Opérations utilitaires réglementées 68% de revenus totaux
Modèle commercial diversifié 3 segments opérationnels distincts

DCF model

Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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