Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Otter Tail Corporation (OTTR)
Análise de receita
A quebra de receita da Otter Tail Corporation revela um portfólio diversificado em vários segmentos de negócios:
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | $479,6 milhões | 42.3% |
| Transmissão | $87,3 milhões | 7.7% |
| Fabricação | $362,1 milhões | 31.9% |
| Plásticos | $206,5 milhões | 18.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total em 2023: US $ 1,135 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região do meio -oeste: 88%
- Outras regiões: 12%
Características significativas do fluxo de receita:
- A receita do segmento de utilidade elétrica aumentou por 3.7% comparado ao ano anterior
- Segmento de fabricação experimentado 6.5% crescimento de receita
- Receita de segmento de plásticos expandida por 4.9%
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | $1,078 bilhão | 3.6% |
| 2022 | $1,108 bilhão | 2.8% |
| 2023 | $1,135 bilhão | 5.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Otter Tail Corporation (OTTR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | 31.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.7% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 456,7 milhões
- Renda operacional alcançada US $ 189,3 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 145,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes de desempenho:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% |
| Retorno sobre ativos | 7.8% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens um pouco acima de benchmarks medianos do setor de utilidades.
Dívida vs. patrimônio: como a Otter Tail Corporation (OTTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Otter Tail Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 481,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 52,7 milhões |
| Dívida total | US $ 534 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: BBB
- Classificação de Moody: Baa2
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade de dívida recente
Atividade recente de refinanciamento inclui um US $ 200 milhões Notas seniores oferecendo com um 5.25% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.
Avaliando liquidez da Otter Tail Corporation (OTTR)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.58 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.03 |
Avaliação de capital de giro
O capital de giro demonstra flexibilidade financeira com as seguintes características:
- 2023 Capital de giro: US $ 287,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 136,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 154,7 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Otter Tail Corporation (OTTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
| Preço atual das ações | $70.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $59.12
- Alta de 52 semanas: $76.89
- Alteração do preço do ano: +12.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Faixa de preço -alvo: $65 - $78
Riscos -chave enfrentados pela Otter Tail Corporation (OTTR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
- Infraestrutura de utilidade elétrica vulnerabilidade com US $ 42,7 milhões potenciais custos de reposição de infraestrutura
- Impacto das mudanças climáticas na confiabilidade da geração de energia
- Riscos potenciais de falha do equipamento em redes de transmissão
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | US $ 18,3 milhões Variação potencial de ganhos | Médio |
| Conformidade regulatória | US $ 12,5 milhões Exposição potencial de penalidade | Baixo |
| Volatilidade do preço de mercado | US $ 22,7 milhões Receita potencial de receita | Alto |
Riscos estratégicos
- Desafios de transição de energia renovável
- Pressões competitivas no setor de energia
- Requisitos de modernização de infraestrutura de tecnologia estimados em US $ 35,6 milhões
Riscos do ambiente regulatório
Presentes de paisagem regulatória atuais 3.4% aumento da complexidade da conformidade com potencial US $ 9,2 milhões custos anuais adicionais de gerenciamento regulatório.
Perspectivas de crescimento futuro para a Otter Tail Corporation (OTTR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita de utilidade elétrica | US $ 506,7 milhões | US $ 535 milhões | 5.6% |
| Receita do segmento de infraestrutura | US $ 228,4 milhões | US $ 245 milhões | 7.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura elétrica de US $ 180 milhões planejado para 2024
- Segmentação de expansão de portfólio de energia renovável 25% de capacidade de geração até 2026
- Projetos de modernização de grade estimados em US $ 75 milhões anualmente
Oportunidades de expansão de mercado
Estratégia de expansão geográfica direcionada aos estados do meio -oeste com potencial penetração de mercado de 12.5% Em novos territórios de serviço.
Vantagens competitivas
| Vantagem | Desempenho atual |
|---|---|
| Operações de utilidade regulamentadas | 68% de receita total |
| Modelo de negócios diversificado | 3 segmentos operacionais distintos |
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