Ouster, Inc. (OUST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ouster ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Ouster ، Inc. إلى إجمالي إيراداتها 25.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 26.4% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات مستشعر LIDAR | 18.7 مليون دولار | 74.5% |
| البرمجيات والخدمات | 6.4 مليون دولار | 25.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع السيارات: 12.3 مليون دولار
- إيرادات القطاع الصناعي: 8.9 مليون دولار
- إيرادات قطاع الروبوتات: 3.9 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 15.6 مليون دولار | 32.1% |
| أوروبا | 5.8 مليون دولار | 18.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.7 مليون دولار | 22.3% |
غوص عميق في الربحية (OUSTER) (OUT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -248.7% | -265.4% |
| صافي هامش الربح | -267.3% | -284.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى تحديات تكلفة المنتج المستمرة
- نفقات التشغيل تتجاوز بشكل كبير توليد الإيرادات
- خسائر مالية مستمرة عبر مقاييس الأداء الأولية
يوضح الأداء المالي تحديات الربحية المستمرة مع -151.2 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 107.4 مليون دولار |
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الاستثمار الكبير في التنمية التكنولوجية على الرغم من قيود الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Ouster ، Inc. (OUST) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 215.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.23 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت في عام 2023: 45.2 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 129.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 386.4 مليون دولار
أشار نشاط إعادة تمويل الديون الأخير تسهيل ائتمان بقيمة 15 مليون دولار مضمون في سبتمبر 2023 مع شروط مواتية.
تقييم السيولة OUSTER ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | -18.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 67.5 مليون دولار | +23.4% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار شهريًا
- الاحتياطيات النقدية: 89.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل OUSTER ، Inc. (OUST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.62 |
| سعر السهم الحالي | $3.24 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $2.11 - $4.56
- توزيع توصيات المحلل:
- يشتري: 35%
- يمسك: 45%
- يبيع: 20%
- عائد الأرباح: 0%
تعود القيمة السوقية في 412 مليون دولار، مع تقلبات كبيرة في الفترات المالية الأخيرة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ouster ، Inc. (OUST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 26.4 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في السوق | -37% انخفاض الإيرادات في الربع الأخير |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تسويق المنتج المحدود
- نفقات البحث والتطوير عالية
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- مشهد تنافسي مكثف في تكنولوجيا Lidar
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- متطلبات الامتثال التنظيمية
مخاطر الاستثمار
| نوع المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| تقلب الأسهم | تقلب الأسعار | ±22% التباين الفصلي |
| القيمة السوقية | نطاق التقييم | 287 مليون دولار القيمة السوقية الحالية |
آفاق النمو المستقبلية لـ OUSTER ، Inc. (OUST)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدف سوق تكنولوجيا LIDAR.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| المركبات المستقلة | 35.1% CAGR | 3.5 مليار دولار |
| الأتمتة الصناعية | 22.7% CAGR | 2.1 مليار دولار |
| الروبوتات | 28.5% CAGR | 1.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الابتكار التكنولوجي الذي يركز على حلول Lidar ذات الحالة الصلبة
- توسيع محفظة المنتجات لتطبيقات الصناعة المتنوعة
- تطوير تقنيات الاستشعار الفعالة من حيث التكلفة
توقعات نمو الإيرادات
تشير توقعات الإيرادات إلى مسار النمو المحتمل:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 48.3 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 72.6 مليون دولار
- 2026 الإيرادات المتوقعة: 105.4 مليون دولار
فرص الشراكة الرئيسية
| شريك محتمل | قطاع السوق | قيمة التعاون المقدرة |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة للسيارات | المركبات المستقلة | 25 مليون دولار |
| شركة الروبوتات | الأتمتة الصناعية | 15.7 مليون دولار |
| تكامل التكنولوجيا | البنية التحتية الذكية | 12.3 مليون دولار |
Ouster, Inc. (OUST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.