Ouster, Inc. (OUST) Bundle
Verständnis für OUSTER, Inc. (OUD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
OUster, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 25,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 26.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lidar -Sensorverkauf | 18,7 Millionen US -Dollar | 74.5% |
| Software & Dienste | 6,4 Millionen US -Dollar | 25.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Einnahmen aus dem Automobilsegment: 12,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Industriesegment: 8,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Robotiksegment: 3,9 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 15,6 Millionen US -Dollar | 32.1% |
| Europa | 5,8 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Asiatisch-pazifik | 3,7 Millionen US -Dollar | 22.3% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von oUster, Inc. (OUP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -248.7% | -265.4% |
| Nettogewinnmarge | -267.3% | -284.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt die kontinuierlichen Produktkostenherausforderungen an
- Die Betriebskosten übertreffen die Umsatzerzeugung erheblich
- Weitere finanzielle Verluste über die primären Leistungskennzahlen
Die finanzielle Leistung zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme mit -$ 151,2 Millionen Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | 2023 Leistung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,3 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 107,4 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen trotz Umsatzeinschränkungen erhebliche Investitionen in die technologische Entwicklung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie OUSTER, Inc. (OUP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Total -Eigenkapital im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 129,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 386,4 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigten a 15 Millionen US -Dollar Kreditfazilität im September 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.
Beurteilung der Liquidität oUster, Inc. (OUD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Nettoarbeitskapital Marge: 7.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -42,3 Millionen US -Dollar | -18.6% |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | 67,5 Millionen US -Dollar | +23.4% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Monat
- Bargeldreserven: 89,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist OUSTER, Inc. (OUP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.24 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $2.11 - $4.56
- Analystenempfehlungen Verteilung:
- Kaufen: 35%
- Halten: 45%
- Verkaufen: 20%
- Dividendenrendite: 0%
Die Marktkapitalisierung liegt bei 412 Millionen US -Dollarmit erheblicher Volatilität in den letzten Finanzzeiträumen.
Wichtige Risiken gegenüber Outster, Inc. (OUP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 26,4 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben |
| Umsatzvolatilität | Marktunsicherheit | -37% Umsatzrückgang im letzten Quartal |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Kommerzialisierung begrenzter Produkt
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensive Wettbewerbslandschaft in der Lidar -Technologie
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Investitionsrisiken
| Risikotyp | Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Lagervolatilität | Preisschwankung | ±22% vierteljährliche Variation |
| Marktkapitalisierung | Bewertungsbereich | 287 Millionen US -Dollar Aktueller Marktwert |
Zukünftige Wachstumsaussichten für oUster, Inc. (OUUP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, die auf den Markt für Lidar -Technologie abzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Autonome Fahrzeuge | 35.1% CAGR | 3,5 Milliarden US -Dollar |
| Industrieautomatisierung | 22.7% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Robotik | 28.5% CAGR | 1,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Innovation mit Schwerpunkt auf Festkörper-Lidar-Lösungen
- Erweiterung des Produktportfolios für verschiedene Branchenanwendungen
- Entwicklung kostengünstiger Erfassungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Umsatzprognosen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
- 2024 projizierte Einnahmen: 48,3 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 72,6 Millionen US -Dollar
- 2026 erwartete Einnahmen: 105,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Partnerschaftsmöglichkeiten
| Potenzieller Partner | Marktsegment | Geschätzter Kollaborationswert |
|---|---|---|
| Automobilhersteller | Autonome Fahrzeuge | 25 Millionen Dollar |
| Robotikunternehmen | Industrieautomatisierung | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Technologieintegrator | Smart Infrastructure | 12,3 Millionen US -Dollar |
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