Ouster, Inc. (OUST) Bundle
Underfunding OUSTER, Inc. (OUST) fluxos de receita
Análise de receita
OUSTER, Inc. relatou receita total de US $ 25,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 26.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de sensores LIDAR | US $ 18,7 milhões | 74.5% |
| Software e Serviços | US $ 6,4 milhões | 25.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita do segmento automotivo: US $ 12,3 milhões
- Receita do segmento industrial: US $ 8,9 milhões
- Receita do segmento de robótica: US $ 3,9 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 15,6 milhões | 32.1% |
| Europa | US $ 5,8 milhões | 18.7% |
| Ásia-Pacífico | US $ 3,7 milhões | 22.3% |
Um mergulho profundo na OUSTER, Inc. (OUTT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem operacional | -248.7% | -265.4% |
| Margem de lucro líquido | -267.3% | -284.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indica desafios de custo do produto em andamento
- As despesas operacionais excedem significativamente a geração de receita
- Perdas financeiras contínuas em métricas de desempenho primário
O desempenho financeiro demonstra desafios de lucratividade persistentes com -US $ 151,2 milhões perda líquida no ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita total | US $ 41,3 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 107,4 milhões |
As métricas de eficiência operacional destacam investimentos substanciais no desenvolvimento tecnológico, apesar das restrições de receita.
Dívida vs. Equidade: Como a OUSTER, Inc. (OUTT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 50 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 215,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.23 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
Detalhes de financiamento de ações:
- Equidade total levantada em 2023: US $ 45,2 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 129,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 386,4 milhões
Atividade recente de refinanciamento de dívida indicou um Linha de crédito de US $ 15 milhões garantido em setembro de 2023 com termos favoráveis.
Avaliando a liquidez da OUSTER, Inc. (OUST)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 18,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.4%
- Margem de capital de giro líquido: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,3 milhões | -18.6% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | -5.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 67,5 milhões | +23.4% |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por mês
- Reservas de caixa: US $ 89,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A OUSTER, Inc. (OUST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.62 |
| Preço atual das ações | $3.24 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $2.11 - $4.56
- Distribuição de recomendações de analistas:
- Comprar: 35%
- Segurar: 45%
- Vender: 20%
- Rendimento de dividendos: 0%
A capitalização de mercado está em US $ 412 milhões, com volatilidade significativa em períodos financeiros recentes.
Riscos -chave enfrentados pela OUSTER, Inc. (OUTS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 26,4 milhões Despesas trimestrais em dinheiro |
| Volatilidade da receita | Incerteza de mercado | -37% declínio da receita no trimestre recente |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Comercialização limitada de produtos
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Cenário competitivo intenso na tecnologia Lidar
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Requisitos de conformidade regulatória
Riscos de investimento
| Tipo de risco | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Volatilidade do estoque | Flutuação de preços | ±22% variação trimestral |
| Capitalização de mercado | Faixa de avaliação | US $ 287 milhões valor de mercado atual |
Perspectivas de crescimento futuro da OUSTER, Inc. (OUTS)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes direcionadas ao mercado de tecnologia Lidar.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Veículos autônomos | 35.1% Cagr | US $ 3,5 bilhões |
| Automação industrial | 22.7% Cagr | US $ 2,1 bilhões |
| Robótica | 28.5% Cagr | US $ 1,8 bilhão |
Drivers de crescimento estratégico
- Inovação tecnológica com foco em soluções de lidar de estado sólido
- Expandindo o portfólio de produtos para diversas aplicações da indústria
- Desenvolvendo tecnologias de detecção econômicas
Projeções de crescimento de receita
As previsões de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
- 2024 Receita projetada: US $ 48,3 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 72,6 milhões
- 2026 Receita esperada: US $ 105,4 milhões
Principais oportunidades de parceria
| Parceiro em potencial | Segmento de mercado | Valor estimado de colaboração |
|---|---|---|
| Fabricante automotivo | Veículos autônomos | US $ 25 milhões |
| Empresa de robótica | Automação industrial | US $ 15,7 milhões |
| Integrador de tecnologia | Infraestrutura inteligente | US $ 12,3 milhões |
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