Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Panbela Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 4.2 مليون دولار | -12.3% |
| 2023 | 3.9 مليون دولار | -7.1% |
يوضح انهيار تدفقات الإيرادات التكوين التالي:
- البحوث الصيدلانية: 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التجارب السريرية: 22% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 10% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات الإيرادات الرئيسية تسلط الضوء على تحديات السوق الهامة:
- نفقات البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 5.3 مليون دولار
- صافي خسارة التشغيل: 1.4 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | 2022 المساهمة | 2023 المساهمة |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 2.86 مليون دولار | 2.65 مليون دولار |
| خدمات التجارب السريرية | 0.92 مليون دولار | 0.86 مليون دولار |
الغوص العميق في الربحية Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -52.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -312.5% | -276.8% |
| صافي هامش الربح | -325.6% | -289.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من -52.4 ٪ إلى -68.3%
- زادت نفقات التشغيل 12.5% سنة سنة
- توسعت الخسارة الصافية إلى 24.3 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 18.7 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 12.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Panbela Therapeutics ، Inc. نهج تمويل مالي معقد مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- نطاق أسعار الفائدة: 7.5% - 9.2%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
مقاييس تمويل الأسهم
| فئة الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 12.3 مليون دولار | 75% |
| الأسهم المفضلة | 4.1 مليون دولار | 25% |
نشاط التمويل الأخير
رفع الأسهم الأحدث: 6.5 مليون دولار في الملاحظات القابلة للتحويل خلال Q3 2023.
تقييم السيولة Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح قدرة محدودة على تغطية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- صافي نسبة رأس المال العامل: -0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.5 مليون دولار |
| صافي التغيير النقدي | -2.4 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 0.9 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 3.6 مليون دولار
- المدرج النقدي: تقريبا 4 أرباع
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 12.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.6 |
هل Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.35 | -4.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 | -7.65 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.87
- سعر التداول الحالي: $2.63
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
الإحصاءات الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | احتياطيات نقدية محدودة | 6.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل | الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي | مُقدَّر 15-20 مليون دولار مطلوب للبحث المستمر |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في التطور العلاجي للأورام
- مشهد التكنولوجيا الطبية المتطورة بسرعة
- حواجز دخول السوق المحتملة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 3-5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | واسطة | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال التنظيمية المتوقعة |
مخاطر البحث والتنمية
تشمل تحديات البحث والتطوير:
- ارتفاع معدلات الفشل في تنمية الأدوية
- متطلبات التحقق العلمية المعقدة
- استثمار كبير مع نتائج غير مؤكدة
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- الخسارة الصافية: 12.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 3.2 مليون دولار لكل ربع
- رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار اعتبارا من آخر فترة التقارير
آفاق النمو المستقبلية لـ Panbela Therapeutics ، Inc. (PBLA)
فرص النمو
تركز Panbela Therapeutics على تطوير علاجات الأورام المبتكرة مع استراتيجيات توسيع السوق المحتملة.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $3.2 مليون | $5.7 مليون بحلول عام 2025 |
| خط أنابيب التجربة السريرية | 2 تجارب نشطة | 4 تجارب محتملة في التنمية |
| إمكانات السوق | علاج سرطان البنكرياس | $1.4 مليار قطاع السوق العالمي |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- SBP-101 تنمية الأدوية التي تستهدف سرطان البنكرياس
- توسيع برامج التجارب السريرية
- الشراكات الصيدلانية الاستراتيجية المحتملة
المبادرات الاستراتيجية
تشمل استراتيجية نمو الشركة:
- مرحلة التقدم المرحلة 2 التجارب السريرية لـ SBP-101
- استكشاف توسع السوق الدولي
- البحث عن تعاون بحثي إضافي
| الإسقاط المالي | 2024 تقدير | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | $1.8 مليون | $4.5 مليون |
| نفقات البحث | $4.1 مليون | $6.2 مليون |
Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.