Briser Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance des revenus
2022 4,2 millions de dollars -12.3%
2023 3,9 millions de dollars -7.1%

La rupture des sources de revenus montre la composition suivante:

  • Recherche pharmaceutique: 68% de revenus totaux
  • Services d'essais cliniques: 22% de revenus totaux
  • Accords de licence: 10% de revenus totaux

Les principaux indicateurs de revenus mettent en évidence des défis importants du marché:

  • Dépenses de recherche et développement: 2,1 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 5,3 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement net: 1,4 million de dollars
Source de revenus 2022 Contribution Contribution de 2023
Recherche pharmaceutique 2,86 millions de dollars 2,65 millions de dollars
Services d'essai cliniques 0,92 million de dollars 0,86 million de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.3% -52.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -312.5% -276.8%
Marge bénéficiaire nette -325.6% -289.7%

Observations clés de la rentabilité

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -52,4% à -68.3%
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 12.5% d'une année à l'autre
  • La perte nette s'est étendue à 24,3 millions de dollars en 2023

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Frais de recherche et de développement 18,7 millions de dollars
Dépenses de vente, générale et administrative 12,4 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Panbela Therapeutics, Inc. démontre une approche de financement financier complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 3,2 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 1,5 million de dollars 32%
Dette totale 4,7 millions de dollars 100%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
  • Réduction des taux d'intérêt: 7.5% - 9.2%
  • Maturité de la dette Profile: Termes de 3 à 5 ans

Métriques de financement par actions

Catégorie d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 12,3 millions de dollars 75%
Stock privilégié 4,1 millions de dollars 25%

Activité de financement récente

Élévation des actions la plus récente: 6,5 millions de dollars dans les notes convertibles pendant le troisième trimestre 2023.




Évaluation de la liquidité de Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.85 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.62 Suggère une capacité limitée à couvrir les passifs immédiats

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
  • Ratio de fonds de roulement net: -0.45

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 5,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,2 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,5 millions de dollars
Changement de trésorerie net - 2,4 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces actuelles: 3,6 millions de dollars
  • Cash Runway: approximativement 4 trimestres

Métriques de la dette et de la solvabilité

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 12,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.3
Ratio de couverture d'intérêt -1.6



Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.35 -4.82
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.92 -7.65

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $1.45
  • 52 semaines de haut: $3.87
  • Prix ​​de négociation actuel: $2.63
  • Volatilité des prix: 45.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Métriques de dividendes

Statistiques actuelles liées au dividende:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Exigences de capital Réserves de trésorerie limitées 6,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Financement Besoin potentiel de financement supplémentaire Estimé 15-20 millions de dollars requis pour la recherche en cours

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense dans le développement thérapeutique en oncologie
  • Paysage technologique médical en évolution rapide
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché

Évaluation des risques réglementaires

Domaine réglementaire Niveau de risque Coût potentiel de conformité
Processus d'approbation de la FDA Haut 3 à 5 millions de dollars dépenses de conformité estimées
Règlement sur les essais cliniques Moyen 2,1 millions de dollars Coûts de conformité réglementaire projetés

Risques de recherche et de développement

Les défis de la R&D comprennent:

  • Taux d'échec élevés dans le développement de médicaments
  • Exigences de validation scientifique complexes
  • Investissement substantiel avec des résultats incertains

Indicateurs de risque financier

Mesures clés du risque financier:

  • Perte nette: 12,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Taux de brûlure en espèces: approximativement 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Fonds de roulement: 4,7 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport



Perspectives de croissance futures de Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Opportunités de croissance

Panbela Therapeutics se concentre sur le développement de thérapies innovantes en oncologie avec des stratégies potentielles d'expansion du marché.

Métrique de croissance État actuel Valeur projetée
Investissement en R&D $3,2 millions $5,7 millions d'ici 2025
Pipeline d'essais cliniques 2 essais actifs 4 essais potentiels en développement
Potentiel de marché Traitement du cancer du pancréas $1,4 milliard segment de marché mondial

Moteurs de croissance clés

  • SBP-101 Développement de médicaments ciblant le cancer du pancréas
  • Expansion des programmes d'essais cliniques
  • Partenariats pharmaceutiques stratégiques potentiels

Initiatives stratégiques

La stratégie de croissance de l'entreprise comprend:

  • Avocation des essais cliniques de phase 2 pour SBP-101
  • Explorer l'expansion du marché international
  • Recherche de collaborations de recherche supplémentaires
Projection financière 2024 estimation 2025 prévisions
Potentiel de revenus $1,8 million $4,5 millions
Dépenses de recherche $4,1 millions $6,2 millions

DCF model

Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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