Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Bundle
Verständnis von Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| 2023 | 3,9 Millionen US -Dollar | -7.1% |
Die Aufschlüsselung der Umsatzströme zeigt die folgende Komposition:
- Pharmazeutische Forschung: 68% des Gesamtumsatzes
- Klinische Versuchsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzindikatoren unterstreichen bedeutende Marktherausforderungen:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 2,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 5,3 Millionen US -Dollar
- Netto Betriebsverlust: 1,4 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2022 Beitrag | 2023 Beitrag |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Forschung | 2,86 Millionen US -Dollar | 2,65 Millionen US -Dollar |
| Klinische Versuchsdienste | 0,92 Millionen US -Dollar | 0,86 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -52.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -312.5% | -276.8% |
| Nettogewinnmarge | -325.6% | -289.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging von -52,4% auf ab -68.3%
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 12.5% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust erweiterte sich auf 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 12,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Panbela Therapeutics, Inc. einen komplexen Ansatz für finanzielle Finanzierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Zinssätze Bereich: 7.5% - 9.2%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsmetriken
| Aktienkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 12,3 Millionen US -Dollar | 75% |
| Vorzugsbestand | 4,1 Millionen US -Dollar | 25% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Letzte Aktienerhebung: 6,5 Millionen US -Dollar in Cabrio -Notizen während Q3 2023.
Bewertung der Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verbindlichkeiten abzudecken |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | -2,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 3,6 Millionen US -Dollar
- Cash Runway: Ungefähr 4 Viertel
Schulden- und Solvenzmetriken
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.6 |
Ist Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.35 | -4.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 | -7.65 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.87
- Aktueller Handelspreis: $2.63
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenstatistik:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kapitalanforderungen | Begrenzte Bargeldreserven | 6,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung | Geschätzt 15 bis 20 Millionen US-Dollar für die laufende Forschung erforderlich |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb in der therapeutischen Entwicklung von Onkologie
- Sich schnell entwickelnde Medizintechniklandschaft
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 3-5 Mio. USD Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Medium | 2,1 Millionen US -Dollar projizierte Kosten für die Einhaltung von Vorschriften |
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
F & E -Herausforderungen umfassen:
- Hohe Versagensraten in der Arzneimittelentwicklung
- Komplexe wissenschaftliche Validierungsanforderungen
- Erhebliche Investitionen mit ungewissenden Ergebnissen
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:
- Nettoverlust: 12,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebskapital: 4,7 Millionen US -Dollar Zum letzten Berichtszeitraum
Zukünftige Wachstumsaussichten für Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)
Wachstumschancen
Panbela Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Onkologie -Therapien mit potenziellen Markterweiterungsstrategien.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $3,2 Millionen | $5,7 Millionen bis 2025 |
| Pipeline für klinische Studien | 2 aktive Versuche | 4 potenzielle Versuche in der Entwicklung |
| Marktpotential | Bauchspeicheldrüsenkrebsbehandlung | $1,4 Milliarden Globales Marktsegment |
Schlüsselwachstumstreiber
- SBP-101 Arzneimittelentwicklung auf Bauchspeicheldrüsenkrebs abzielen
- Erweiterung der klinischen Studienprogramme
- Potenzielle strategische pharmazeutische Partnerschaften
Strategische Initiativen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst:
- Vorrückende Phase 2 klinische Studien für SBP-101
- Erkundung der internationalen Markterweiterung
- Suche nach zusätzlichen Forschungskooperationen
| Finanzprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | $1,8 Millionen | $4,5 Millionen |
| Forschungsausgaben | $4,1 Millionen | $6,2 Millionen |
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