Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Bundle

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Verständnis von Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 4,2 Millionen US -Dollar -12.3%
2023 3,9 Millionen US -Dollar -7.1%

Die Aufschlüsselung der Umsatzströme zeigt die folgende Komposition:

  • Pharmazeutische Forschung: 68% des Gesamtumsatzes
  • Klinische Versuchsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes

Wichtige Umsatzindikatoren unterstreichen bedeutende Marktherausforderungen:

  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 5,3 Millionen US -Dollar
  • Netto Betriebsverlust: 1,4 Millionen US -Dollar
Einnahmequelle 2022 Beitrag 2023 Beitrag
Pharmazeutische Forschung 2,86 Millionen US -Dollar 2,65 Millionen US -Dollar
Klinische Versuchsdienste 0,92 Millionen US -Dollar 0,86 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -52.4%
Betriebsgewinnmarge -312.5% -276.8%
Nettogewinnmarge -325.6% -289.7%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Die Bruttogewinnmarge ging von -52,4% auf ab -68.3%
  • Die Betriebskosten erhöhten sich um um 12.5% Jahr-über-Jahr
  • Nettoverlust erweiterte sich auf 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 18,7 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 12,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Panbela Therapeutics, Inc. einen komplexen Ansatz für finanzielle Finanzierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 1,5 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 4,7 Millionen US -Dollar 100%

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Zinssätze Bereich: 7.5% - 9.2%
  • Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre Amtszeit

Aktienfinanzierungsmetriken

Aktienkategorie Menge Prozentsatz
Stammaktien 12,3 Millionen US -Dollar 75%
Vorzugsbestand 4,1 Millionen US -Dollar 25%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Letzte Aktienerhebung: 6,5 Millionen US -Dollar in Cabrio -Notizen während Q3 2023.




Bewertung der Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.85 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist
Schnellverhältnis 0.62 Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verbindlichkeiten abzudecken

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
  • Netto -Arbeitskapitalquote: -0.45

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -5,7 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 4,5 Millionen US -Dollar
Netto -Bargeldwechsel -2,4 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Aktuelle Bargeldreserven: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Cash Runway: Ungefähr 4 Viertel

Schulden- und Solvenzmetriken

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 12,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.3
Zinsabdeckungsquote -1.6



Ist Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.35 -4.82
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23 1.45
Enterprise Value/EBITDA -8.92 -7.65

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $1.45
  • 52 Wochen hoch: $3.87
  • Aktueller Handelspreis: $2.63
  • Preisvolatilität: 45.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 45%
Verkaufen 20%

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenstatistik:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Kapitalanforderungen Begrenzte Bargeldreserven 6,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Finanzierung Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung Geschätzt 15 bis 20 Millionen US-Dollar für die laufende Forschung erforderlich

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Schutz des geistigen Eigentums

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensiver Wettbewerb in der therapeutischen Entwicklung von Onkologie
  • Sich schnell entwickelnde Medizintechniklandschaft
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Risikoniveau Potenzielle Compliance -Kosten
FDA -Genehmigungsprozess Hoch 3-5 Mio. USD Geschätzte Konformitätsausgaben
Vorschriften für klinische Studien Medium 2,1 Millionen US -Dollar projizierte Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Forschungs- und Entwicklungsrisiken

F & E -Herausforderungen umfassen:

  • Hohe Versagensraten in der Arzneimittelentwicklung
  • Komplexe wissenschaftliche Validierungsanforderungen
  • Erhebliche Investitionen mit ungewissenden Ergebnissen

Finanzrisikoindikatoren

Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:

  • Nettoverlust: 12,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Betriebskapital: 4,7 Millionen US -Dollar Zum letzten Berichtszeitraum



Zukünftige Wachstumsaussichten für Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA)

Wachstumschancen

Panbela Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Onkologie -Therapien mit potenziellen Markterweiterungsstrategien.

Wachstumsmetrik Aktueller Status Projizierter Wert
F & E -Investition $3,2 Millionen $5,7 Millionen bis 2025
Pipeline für klinische Studien 2 aktive Versuche 4 potenzielle Versuche in der Entwicklung
Marktpotential Bauchspeicheldrüsenkrebsbehandlung $1,4 Milliarden Globales Marktsegment

Schlüsselwachstumstreiber

  • SBP-101 Arzneimittelentwicklung auf Bauchspeicheldrüsenkrebs abzielen
  • Erweiterung der klinischen Studienprogramme
  • Potenzielle strategische pharmazeutische Partnerschaften

Strategische Initiativen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst:

  • Vorrückende Phase 2 klinische Studien für SBP-101
  • Erkundung der internationalen Markterweiterung
  • Suche nach zusätzlichen Forschungskooperationen
Finanzprojektion 2024 Schätzung 2025 Prognose
Umsatzpotential $1,8 Millionen $4,5 Millionen
Forschungsausgaben $4,1 Millionen $6,2 Millionen

DCF model

Panbela Therapeutics, Inc. (PBLA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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