Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cycle Corporation (PCYO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Pure Cycle Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المياه والمياه العادمة | 14,732,000 | 62.3% |
| تطوير الأراضي | 8,912,000 | 37.7% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $22,345,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $23,644,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.8%
مساهمة إيرادات القطاع
إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من قسمين رئيسيين:
- خدمات المياه والمياه العادمة: $14,732,000
- تطوير الأراضي: $8,912,000
تغييرات تدفق الإيرادات
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات:
- زيادة إيرادات خدمات المياه: 4.2%
- زيادة إيرادات تطوير الأراضي: 7.5%
غوص عميق في ربحية Cycle Corporation (PCYO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.6% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 18.3% | 16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.4% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 3.2%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.5%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 9.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Pure Cycle Corporation (PCYO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Pure Cycle Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 30,653,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 2,341,000 |
| إجمالي الديون | 32,994,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- نفقات الفائدة: 1,456,000
- متوسط سعر الفائدة: 4.6%
نضج الديون Profile
| الإطار الزمني للنضج | مبلغ الديون ($) |
|---|---|
| في غضون عام واحد | 2,341,000 |
| 1-5 سنوات | 15,326,000 |
| بعد 5 سنوات | 15,327,000 |
تقييم السيولة Pure Cycle Corporation (PCYO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة Pure Cycle Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
مواقف السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2023 |
| رأس المال العامل | 48.3 مليون دولار | 2023 |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -6.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- نسبة حالية قوية أعلاه 3.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 12.7 مليون دولار
- رأس المال العامل الكافي لتلبية الاحتياجات التشغيلية
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
هل Cycle Corporation (PCYO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Pure Cycle Corporation عن رؤى أساسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 39.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 24.67 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.75
- الأداء العام: +12.4%
توزيعات الأرباح والتفاصيل المالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.3% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Pure Cycle Corporation (PCYO)
عوامل الخطر
تواجه Pure Cycle Corporation العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات البنية التحتية للمياه | تقلبات أسعار السوق | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
| عدم اليقين في تطوير الأراضي | تقلب الإيرادات | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- الاحتياطيات النقدية اعتبارًا من Q3 2023: 47.2 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 12.6 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل: 3.2:1
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات إدارة الموارد المائية
- تقلب سوق تطوير الأراضي
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية
- تأثير تغير المناخ على موارد المياه
مخاطر الامتثال التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة:
- لوائح حماية البيئة
- قيود تصريح استخدام المياه
- تغييرات تقسيم تنمية الأراضي
مخاطر الاستثمار والتنمية
| نوع المشروع | مبلغ الاستثمار | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للماء | 22.5 مليون دولار | عالي |
| تطوير الأراضي | 35.7 مليون دولار | متوسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Pure Cycle Corporation (PCYO)
فرص النمو
توضح Pure Cycle Corporation إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل عبر مجالات استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المحتمل | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للماء | 7.2% سنويا | زيادة محتملة 12.5 مليون دولار |
| تطوير الأراضي | 5.8% سنويا | إيرادات محتملة بقيمة 8.3 مليون دولار |
| خدمات المرافق | 6.5% سنويا | 9.7 مليون دولار التوسع المحتمل |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة حقوق المياه بقيمة 250 مليون دولار
- أصول الأرض غير المطورة التي تغطي 22000 فدان
- إمكانية التنمية السكنية في مناطق مترو كولورادو
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسار النمو الواعد:
- نمو الإيرادات المقدر: 6.5% ل 8.3% سنويا
- زيادة الأرباح المحتملة للسهم الواحد: $0.45 ل $0.62
- استثمار البنية التحتية المتوقعة: 15.6 مليون دولار خلال الـ 24 شهرًا القادمة
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | فائدة استراتيجية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| محفظة حقوق المياه | الوصول الفريد من نوعه للمياه الإقليمية | 75 مليون دولار القيمة المحتملة |
| القدرة على تطوير الأراضي | مشاريع سكنية قابلة للتطوير | 45 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| البنية التحتية للمرافق | نموذج خدمة متكامل | 22 مليون دولار مكاسب الكفاءة المحتملة |
Pure Cycle Corporation (PCYO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.