Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Pure Cycle Corporation (PCYO)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Pure Cycle Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasser- und Abwasserdienste | 14,732,000 | 62.3% |
| Landentwicklung | 8,912,000 | 37.7% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $22,345,000
- 2023 Gesamtumsatz: $23,644,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.8%
Segment -Umsatzbeitrag
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei wichtigen Segmenten:
- Wasser- und Abwasserdienstleistungen: $14,732,000
- Landentwicklung: $8,912,000
Umsatzromänderungen
Zu den wesentlichen Umsatzromänderungen gehören:
- Erhöhung der Wasserdienste: Erhöhung der Einnahmen: 4.2%
- Erhöhung der Landentwicklungseinnahmen: 7.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pure Cycle Corporation (PCYO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.6% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% | 16.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 3.2%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 35.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pure Cycle Corporation (PCYO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Pure Cycle Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 30,653,000 |
| Kurzfristige Schulden | 2,341,000 |
| Gesamtverschuldung | 32,994,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwand: 1,456,000
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.6%
Schuldenfälle Profile
| Reife Zeitrahmen | Schuldenbetrag ($) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 2,341,000 |
| 1-5 Jahre | 15,326,000 |
| Über 5 Jahre hinaus | 15,327,000 |
Bewertung der Liquidität der Pure Cycle Corporation (PCYO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Pure Cycle Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätspositionen
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 2.89 | 2023 |
| Betriebskapital | 48,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -6,5 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 3,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Starkes Stromverhältnis oben 3.0
- Positiver operierender Cashflow von 12,7 Millionen US -Dollar
- Ausreichend Betriebskapital für operative Bedürfnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mittel negativ investieren Cashflow
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
Ist Pure Cycle Corporation (PCYO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken der Pure Cycle Corporation zeigen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 39.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 24.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $12.33
- 52 Wochen hoch: $18.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Dividende und finanzielle Details:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.65% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.3% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Wichtige Risiken für die Pure Cycle Corporation (PCYO)
Risikofaktoren
Das Pure Cycle Corporation steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur Volatilität | Marktpreisschwankungen | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
| Landentwicklungsunsicherheit | Umsatzvariabilität | Mittelhoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Bargeldreserven ab Q3 2023: 47,2 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 12,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 3.2:1
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Wasserressourcenmanagements
- Landentwicklungsmarkt Volatilität
- Infrastrukturinvestitionsanforderungen
- Klimawandel Auswirkungen auf die Wasserressourcen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Risiken umfassen:
- Umweltschutzbestimmungen
- Einschränkungen der Wasserverbrauchsgenehmigung
- Landentwicklungsänderungen Veränderungen
Investitions- und Entwicklungsrisiken
| Projekttyp | Investitionsbetrag | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | 22,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Landentwicklung | 35,7 Millionen US -Dollar | Mittelhoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pure Cycle Corporation (PCYO)
Wachstumschancen
Das Pure Cycle Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Bereiche hinweg.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | 7.2% jährlich | Potenzielle Erhöhung um 12,5 Millionen US -Dollar |
| Landentwicklung | 5.8% jährlich | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Versorgungsdienste | 6.5% jährlich | Potenzielle Expansion von 9,7 Mio. USD |
Strategische Wachstumstreiber
- Wasserrechtsportfolio im Wert 250 Millionen Dollar
- Unentwickelte Landvermögen abdecken 22.000 Morgen
- Potenzial für Wohngebäude in den U -Bahn -Regionen in Colorado
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken weisen auf vielversprechende Wachstumskrajektorien hin:
- Geschätztes Umsatzwachstum: 6.5% Zu 8.3% jährlich
- Potenzielle Erträge je Aktie steigen: $0.45 Zu $0.62
- Erwartete Infrastrukturinvestition: 15,6 Millionen US -Dollar Über 24 Monate
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Strategischer Nutzen | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wasserrechtsportfolio | Einzigartiger regionaler Wasserzugang | 75 Millionen Dollar potenzieller Wert |
| Landentwicklungskapazität | Skalierbare Wohnprojekte | 45 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Dienstprogramminfrastruktur | Integriertes Servicemodell | 22 Millionen Dollar potenzielle Effizienzgewinne |
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