Briser Pure Cycle Corporation (PCYO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Pure Cycle Corporation (PCYO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Pure Cycle Corporation (PCYO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Pure Cycle Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Services d'eau et d'eaux usées 14,732,000 62.3%
Développement 8,912,000 37.7%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2022 Revenus totaux: $22,345,000
  • 2023 Revenu total: $23,644,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.8%

Contribution des revenus du segment

Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments clés:

  • Services d'eau et d'eaux usées: $14,732,000
  • Développement des terres: $8,912,000

Changements de sources de revenus

Les changements importants de sources de revenus comprennent:

  • Augmentation des revenus des services de l'eau: 4.2%
  • Augmentation des revenus du développement des terres: 7.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Pure Cycle Corporation (PCYO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 43.6% 41.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.7% 19.5%
Marge bénéficiaire nette 18.3% 16.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 3.2%
  • Marge bénéficiaire nette élargie par 1.5%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 9.6%
Retour sur l'équité (ROE) 12.4%
Ratio de dépenses d'exploitation 35.2%



Dette vs Équité: comment Pure Cycle Corporation (PCYO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Pure Cycle Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 30,653,000
Dette à court terme 2,341,000
Dette totale 32,994,000

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 35%
Financement par actions 65%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: BB
  • Intérêt des intérêts: 1,456,000
  • Taux d'intérêt moyen: 4.6%

Maturité de la dette Profile

Du délai de maturité Montant de la dette ($)
Dans un délai d'un an 2,341,000
1 à 5 ans 15,326,000
Au-delà de 5 ans 15,327,000



Évaluation des liquidités Pure Cycle Corporation (PCYO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de Pure Cycle Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Positions de liquidité actuelles

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 3.42 2023
Rapport rapide 2.89 2023
Fonds de roulement 48,3 millions de dollars 2023

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 12,7 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 6,5 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 3,2 millions de dollars 2023

Forces de liquidité clés

  • Ratio de courant fort ci-dessus 3.0
  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 12,7 millions de dollars
  • Fonds de roulement suffisant pour les besoins opérationnels

Considérations de liquidité potentielles

  • Flux de trésorerie d'investissement négatif modéré
  • Exigences en cours de dépenses en capital



Pure Cycle Corporation (PCYO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation de Pure Cycle Corporation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 39.52
Ratio de prix / livre (P / B) 2.18
Valeur d'entreprise / EBITDA 24.67
Cours actuel $16.45

Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $12.33
  • 52 semaines de haut: $18.75
  • Performance de l'année à jour: +12.4%

Dividendes et détails financiers:

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 0.65%
Ratio de distribution de dividendes 22.3%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0



Risques clés face à Pure Cycle Corporation (PCYO)

Facteurs de risque

Pure Cycle Corporation fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité des infrastructures d'eau Fluctuations des prix du marché Haut
Changements réglementaires Frais de conformité Moyen
Incertitude du développement des terres Variabilité des revenus Moyen-élevé

Exposition au risque financier

  • Réserves de trésorerie au troisième trimestre 2023: 47,2 millions de dollars
  • Dette à long terme: 12,6 millions de dollars
  • Ratio de fonds de roulement: 3.2:1

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Défis de gestion des ressources en eau
  • Volatilité du marché du développement des terres
  • Exigences d'investissement des infrastructures
  • Impact du changement climatique sur les ressources en eau

Risques de conformité réglementaire

Les risques réglementaires potentiels impliquent:

  • Règlements sur la protection de l'environnement
  • Restrictions de permis d'utilisation de l'eau
  • Changements de zonage du développement des terres

Risques d'investissement et de développement

Type de projet Montant d'investissement Niveau de risque
Infrastructure d'eau 22,5 millions de dollars Haut
Développement 35,7 millions de dollars Moyen-élevé



Perspectives de croissance futures de Pure Cycle Corporation (PCYO)

Opportunités de croissance

Pure Cycle Corporation démontre un potentiel significatif d'expansion future dans plusieurs domaines stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance potentiel Impact estimé des revenus
Infrastructure d'eau 7.2% annuellement Augmentation potentielle de 12,5 millions de dollars
Développement 5.8% annuellement 8,3 millions de dollars de revenus potentiels
Services publics 6.5% annuellement Expansion potentielle de 9,7 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Portefeuille de droits de l'eau évalué à 250 millions de dollars
  • Actifs fonciers non développés 22 000 acres
  • Potentiel de développement résidentiel dans les régions du métro du Colorado

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières projetées indiquent une trajectoire de croissance prometteuse:

  • Croissance estimée des revenus: 6.5% à 8.3% annuellement
  • Augmentation potentielle du bénéfice par action: $0.45 à $0.62
  • Investissement attendu d'infrastructure: 15,6 millions de dollars Au cours des 24 prochains mois

Positionnement concurrentiel

Avantage concurrentiel Avantage stratégique Impact potentiel
Portefeuille de droits de l'eau Accès à l'eau régionale unique 75 millions de dollars valeur potentielle
Capacité de développement des terres Projets résidentiels évolutifs 45 millions de dollars revenus potentiels
Infrastructure utilitaire Modèle de service intégré 22 millions de dollars Gains d'efficacité potentiels

DCF model

Pure Cycle Corporation (PCYO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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