Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Pure Cycle Corporation (PCYO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Pure Cycle Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'eau et d'eaux usées | 14,732,000 | 62.3% |
| Développement | 8,912,000 | 37.7% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: $22,345,000
- 2023 Revenu total: $23,644,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.8%
Contribution des revenus du segment
Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments clés:
- Services d'eau et d'eaux usées: $14,732,000
- Développement des terres: $8,912,000
Changements de sources de revenus
Les changements importants de sources de revenus comprennent:
- Augmentation des revenus des services de l'eau: 4.2%
- Augmentation des revenus du développement des terres: 7.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Pure Cycle Corporation (PCYO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.6% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.3% | 16.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 3.2%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1.5%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.2% |
Dette vs Équité: comment Pure Cycle Corporation (PCYO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Pure Cycle Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 30,653,000 |
| Dette à court terme | 2,341,000 |
| Dette totale | 32,994,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: BB
- Intérêt des intérêts: 1,456,000
- Taux d'intérêt moyen: 4.6%
Maturité de la dette Profile
| Du délai de maturité | Montant de la dette ($) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 2,341,000 |
| 1 à 5 ans | 15,326,000 |
| Au-delà de 5 ans | 15,327,000 |
Évaluation des liquidités Pure Cycle Corporation (PCYO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Pure Cycle Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Positions de liquidité actuelles
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 2.89 | 2023 |
| Fonds de roulement | 48,3 millions de dollars | 2023 |
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 3,2 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Ratio de courant fort ci-dessus 3.0
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 12,7 millions de dollars
- Fonds de roulement suffisant pour les besoins opérationnels
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif modéré
- Exigences en cours de dépenses en capital
Pure Cycle Corporation (PCYO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Pure Cycle Corporation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 39.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 24.67 |
| Cours actuel | $16.45 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $12.33
- 52 semaines de haut: $18.75
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Dividendes et détails financiers:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.65% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.3% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Risques clés face à Pure Cycle Corporation (PCYO)
Facteurs de risque
Pure Cycle Corporation fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des infrastructures d'eau | Fluctuations des prix du marché | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
| Incertitude du développement des terres | Variabilité des revenus | Moyen-élevé |
Exposition au risque financier
- Réserves de trésorerie au troisième trimestre 2023: 47,2 millions de dollars
- Dette à long terme: 12,6 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 3.2:1
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des ressources en eau
- Volatilité du marché du développement des terres
- Exigences d'investissement des infrastructures
- Impact du changement climatique sur les ressources en eau
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels impliquent:
- Règlements sur la protection de l'environnement
- Restrictions de permis d'utilisation de l'eau
- Changements de zonage du développement des terres
Risques d'investissement et de développement
| Type de projet | Montant d'investissement | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | 22,5 millions de dollars | Haut |
| Développement | 35,7 millions de dollars | Moyen-élevé |
Perspectives de croissance futures de Pure Cycle Corporation (PCYO)
Opportunités de croissance
Pure Cycle Corporation démontre un potentiel significatif d'expansion future dans plusieurs domaines stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance potentiel | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | 7.2% annuellement | Augmentation potentielle de 12,5 millions de dollars |
| Développement | 5.8% annuellement | 8,3 millions de dollars de revenus potentiels |
| Services publics | 6.5% annuellement | Expansion potentielle de 9,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Portefeuille de droits de l'eau évalué à 250 millions de dollars
- Actifs fonciers non développés 22 000 acres
- Potentiel de développement résidentiel dans les régions du métro du Colorado
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent une trajectoire de croissance prometteuse:
- Croissance estimée des revenus: 6.5% à 8.3% annuellement
- Augmentation potentielle du bénéfice par action: $0.45 à $0.62
- Investissement attendu d'infrastructure: 15,6 millions de dollars Au cours des 24 prochains mois
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Avantage stratégique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Portefeuille de droits de l'eau | Accès à l'eau régionale unique | 75 millions de dollars valeur potentielle |
| Capacité de développement des terres | Projets résidentiels évolutifs | 45 millions de dollars revenus potentiels |
| Infrastructure utilitaire | Modèle de service intégré | 22 millions de dollars Gains d'efficacité potentiels |
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