Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Pure Cycle Corporation (PCYO)
Análise de receita
A análise de receita da Pure Cycle Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de água e águas residuais | 14,732,000 | 62.3% |
| Desenvolvimento da terra | 8,912,000 | 37.7% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: $22,345,000
- 2023 Receita total: $23,644,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.8%
Contribuição da receita do segmento
A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos -chave:
- Serviços de água e águas residuais: $14,732,000
- Desenvolvimento da terra: $8,912,000
Mudanças no fluxo de receita
Alterações significativas do fluxo de receita incluem:
- Aumento da receita de serviços de água: 4.2%
- Aumento da receita do desenvolvimento da terra: 7.5%
Um mergulho profundo na lucratividade da Pure Cycle Corporation (PCYO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.6% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 18.3% | 16.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.4% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 3.2%
- Margem de lucro líquido expandido por 1.5%
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Índice de despesa operacional | 35.2% |
Dívida vs. patrimônio: como Pure Cycle Corporation (PCYO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Pure Cycle Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 30,653,000 |
| Dívida de curto prazo | 2,341,000 |
| Dívida total | 32,994,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros: 1,456,000
- Taxa de juros média: 4.6%
Maturidade da dívida Profile
| Timeframe de maturidade | Valor da dívida ($) |
|---|---|
| Dentro de 1 ano | 2,341,000 |
| 1-5 anos | 15,326,000 |
| Além de 5 anos | 15,327,000 |
Avaliando a liquidez da Pure Cycle Corporation (PCYO)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Pure Cycle Corporation revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Posições de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 2.89 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 48,3 milhões | 2023 |
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,5 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,2 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Forte proporção de corrente acima 3.0
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 12,7 milhões
- Capital de giro suficiente para necessidades operacionais
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo moderado
- Requisitos de despesa de capital em andamento
A Pure Cycle Corporation (PCYO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Pure Cycle Corporation revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 39.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 24.67 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $12.33
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Desempenho no ano: +12.4%
Detalhes de dividendos e financeiros:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.65% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.3% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Riscos -chave enfrentados pela Pure Cycle Corporation (PCYO)
Fatores de risco
A Pure Cycle Corporation enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da infraestrutura de água | Flutuações de preços de mercado | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
| Incerteza no desenvolvimento da terra | Variabilidade da receita | Médio-alto |
Exposição ao risco financeiro
- Reservas de caixa a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 47,2 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 12,6 milhões
- Razão de capital de giro: 3.2:1
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de gerenciamento de recursos hídricos
- Volatilidade do mercado de desenvolvimento de terras
- Requisitos de investimento em infraestrutura
- Impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos
Riscos de conformidade regulatória
Riscos regulatórios potenciais envolvem:
- Regulamentos de proteção ambiental
- Restrições de permissão de uso de água
- Mudanças de zoneamento de desenvolvimento da terra
Riscos de investimento e desenvolvimento
| Tipo de projeto | Valor do investimento | Nível de risco |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | US $ 22,5 milhões | Alto |
| Desenvolvimento da terra | US $ 35,7 milhões | Médio-alto |
Perspectivas de crescimento futuro para a Pure Cycle Corporation (PCYO)
Oportunidades de crescimento
A Pure Cycle Corporation demonstra potencial significativo para expansão futura em vários domínios estratégicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento potencial | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | 7.2% anualmente | US $ 12,5 milhões em potencial aumento |
| Desenvolvimento da terra | 5.8% anualmente | Receita potencial de US $ 8,3 milhões |
| Serviços de utilitário | 6.5% anualmente | US $ 9,7 milhões em potencial expansão |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de direitos à água avaliado em US $ 250 milhões
- Ativos terrestres não desenvolvidos cobrindo 22.000 acres
- Potencial para desenvolvimento residencial nas regiões do metrô do Colorado
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam trajetória de crescimento promissor:
- Crescimento estimado da receita: 6.5% para 8.3% anualmente
- Potencial ganhos por ação Aumento: $0.45 para $0.62
- Investimento esperado de infraestrutura: US $ 15,6 milhões nos próximos 24 meses
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Benefício estratégico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Portfólio de Direitos da Água | Acesso à água regional exclusiva | US $ 75 milhões valor potencial |
| Capacidade de desenvolvimento da terra | Projetos residenciais escaláveis | US $ 45 milhões receita potencial |
| Infraestrutura de utilidade | Modelo de serviço integrado | US $ 22 milhões ganhos potenciais de eficiência |
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