Quebrando a saúde financeira da Pure Cycle Corporation (PCYO): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Pure Cycle Corporation (PCYO): Insights -chave para investidores

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Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Pure Cycle Corporation (PCYO)

Análise de receita

A análise de receita da Pure Cycle Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Serviços de água e águas residuais 14,732,000 62.3%
Desenvolvimento da terra 8,912,000 37.7%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2022 Receita total: $22,345,000
  • 2023 Receita total: $23,644,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 5.8%

Contribuição da receita do segmento

A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos -chave:

  • Serviços de água e águas residuais: $14,732,000
  • Desenvolvimento da terra: $8,912,000

Mudanças no fluxo de receita

Alterações significativas do fluxo de receita incluem:

  • Aumento da receita de serviços de água: 4.2%
  • Aumento da receita do desenvolvimento da terra: 7.5%



Um mergulho profundo na lucratividade da Pure Cycle Corporation (PCYO)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 43.6% 41.2%
Margem de lucro operacional 22.7% 19.5%
Margem de lucro líquido 18.3% 16.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta aumentou em 2.4% ano a ano
  • A margem de lucro operacional melhorou por 3.2%
  • Margem de lucro líquido expandido por 1.5%

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 9.6%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Índice de despesa operacional 35.2%



Dívida vs. patrimônio: como Pure Cycle Corporation (PCYO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Pure Cycle Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo 30,653,000
Dívida de curto prazo 2,341,000
Dívida total 32,994,000

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: BB
  • Despesa de juros: 1,456,000
  • Taxa de juros média: 4.6%

Maturidade da dívida Profile

Timeframe de maturidade Valor da dívida ($)
Dentro de 1 ano 2,341,000
1-5 anos 15,326,000
Além de 5 anos 15,327,000



Avaliando a liquidez da Pure Cycle Corporation (PCYO)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da Pure Cycle Corporation revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.

Posições de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 3.42 2023
Proporção rápida 2.89 2023
Capital de giro US $ 48,3 milhões 2023

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 12,7 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 6,5 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 3,2 milhões 2023

Principais pontos fortes da liquidez

  • Forte proporção de corrente acima 3.0
  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 12,7 milhões
  • Capital de giro suficiente para necessidades operacionais

Considerações potenciais de liquidez

  • Fluxo de caixa de investimento negativo moderado
  • Requisitos de despesa de capital em andamento



A Pure Cycle Corporation (PCYO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Pure Cycle Corporation revelam informações importantes para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 39.52
Proporção de preço-livro (P/B) 2.18
Valor corporativo/ebitda 24.67
Preço atual das ações $16.45

Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $12.33
  • Alta de 52 semanas: $18.75
  • Desempenho no ano: +12.4%

Detalhes de dividendos e financeiros:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.65%
Taxa de pagamento de dividendos 22.3%

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0



Riscos -chave enfrentados pela Pure Cycle Corporation (PCYO)

Fatores de risco

A Pure Cycle Corporation enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade da infraestrutura de água Flutuações de preços de mercado Alto
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Médio
Incerteza no desenvolvimento da terra Variabilidade da receita Médio-alto

Exposição ao risco financeiro

  • Reservas de caixa a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 47,2 milhões
  • Dívida de longo prazo: US $ 12,6 milhões
  • Razão de capital de giro: 3.2:1

Fatores de risco operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Desafios de gerenciamento de recursos hídricos
  • Volatilidade do mercado de desenvolvimento de terras
  • Requisitos de investimento em infraestrutura
  • Impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos

Riscos de conformidade regulatória

Riscos regulatórios potenciais envolvem:

  • Regulamentos de proteção ambiental
  • Restrições de permissão de uso de água
  • Mudanças de zoneamento de desenvolvimento da terra

Riscos de investimento e desenvolvimento

Tipo de projeto Valor do investimento Nível de risco
Infraestrutura de água US $ 22,5 milhões Alto
Desenvolvimento da terra US $ 35,7 milhões Médio-alto



Perspectivas de crescimento futuro para a Pure Cycle Corporation (PCYO)

Oportunidades de crescimento

A Pure Cycle Corporation demonstra potencial significativo para expansão futura em vários domínios estratégicos.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento potencial Impacto estimado da receita
Infraestrutura de água 7.2% anualmente US $ 12,5 milhões em potencial aumento
Desenvolvimento da terra 5.8% anualmente Receita potencial de US $ 8,3 milhões
Serviços de utilitário 6.5% anualmente US $ 9,7 milhões em potencial expansão

Drivers de crescimento estratégico

  • Portfólio de direitos à água avaliado em US $ 250 milhões
  • Ativos terrestres não desenvolvidos cobrindo 22.000 acres
  • Potencial para desenvolvimento residencial nas regiões do metrô do Colorado

Projeções de crescimento de receita

As métricas financeiras projetadas indicam trajetória de crescimento promissor:

  • Crescimento estimado da receita: 6.5% para 8.3% anualmente
  • Potencial ganhos por ação Aumento: $0.45 para $0.62
  • Investimento esperado de infraestrutura: US $ 15,6 milhões nos próximos 24 meses

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Benefício estratégico Impacto potencial
Portfólio de Direitos da Água Acesso à água regional exclusiva US $ 75 milhões valor potencial
Capacidade de desenvolvimento da terra Projetos residenciais escaláveis US $ 45 milhões receita potencial
Infraestrutura de utilidade Modelo de serviço integrado US $ 22 milhões ganhos potenciais de eficiência

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    5-Year Financial Model

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