Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
فهم إيرادات Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الخدمات البيئية عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات النووية | 24,500,000 | 45% |
| الخدمات البيئية | 18,750,000 | 35% |
| الخدمات الفنية | 10,750,000 | 20% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $53,500,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $54,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.93%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| الأسواق الدولية | 8% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 22.5%
- إيرادات التشغيل: $54,000,000
- صافي الإيرادات بعد النفقات: $12,150,000
غوص عميق في الربحية Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Perma-Fix Environmental Services ، Inc. عن مقاييس ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 3.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: 68.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 4.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 2.6 مليون دولار
توضح مقاييس كفاءة الصناعة المقارنة:
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.3% | 7.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Perma-Fix Environmental Services ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 11.5 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب
- نفقات الفائدة: $687,000
- متوسط معدل الاقتراض: 5.9%
تقييم سيولة Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.12x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
تشير هذه المقاييس إلى التحديات المحتملة في الحفاظ على أوضاع السيولة والملاءة الأمثل.
هل Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تحليل أداء الأسهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.85
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.04
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 3.2 مليون دولار تخفيض الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | تكاليف الامتثال المحتملة بقيمة 750،000 دولار | عالي |
| مسابقة السوق | حصة السوق الانخفاض المحتمل 8.5% | عالي |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر إلغاء عقد الخدمة البيئية
- تعرض التقاضي المحتمل المقدر بـ 1.4 مليون دولار
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- رأس المال العامل: 2.1 مليون دولار
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي داخل 6-9 أشهر
تحديات الامتثال التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة:
- تدقيق وكالة حماية البيئة
- غرامات محتملة تصل إلى $500,000
- زيادة متطلبات الإبلاغ
الضغوط التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى التأثير |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | 7.2% |
| ضغط التسعير | 12.5% |
| الاستثمار التكنولوجي المطلوب | 1.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Perma-Fix Environmental Services ، Inc. (PESI)
فرص النمو
تكشف بيانات Perma-Fix Environmental Services ، Inc. عن مسارات النمو المحتملة في الخدمات البيئية وقطاعات إدارة النفايات النووية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| إدارة النفايات النووية | 4.7% CAGR | 18.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| العلاج البيئي | 6.2% CAGR | 22.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إيرادات خدمات إزالة التلوث النووي: 42.1 مليون دولار في عام 2023
- توسع سوق معالجة النفايات الصناعية
- فرص العقد الحكومي في التنظيف البيئي
مقاييس إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 92.4 مليون دولار | 5.7% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات معالجة النفايات الملكية
- بنية تحتية شاملة للتنظيمية
- محفظة خدمة متنوعة عبر قطاعات بيئية متعددة
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.