Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse des revenus
La performance financière de la société de services environnementaux révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services nucléaires | 24,500,000 | 45% |
| Services environnementaux | 18,750,000 | 35% |
| Services techniques | 10,750,000 | 20% |
Performance des revenus historiques
- 2022 Revenus totaux: $53,500,000
- 2023 Revenu total: $54,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.93%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92% |
| Marchés internationaux | 8% |
Métriques de revenus clés
- Marge bénéficiaire brute: 22.5%
- Revenus d'exploitation: $54,000,000
- Revenu net après les dépenses: $12,150,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse des métriques de rentabilité
Perma-Fix Environmental Services, Inc. La performance financière révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus annuels: 68,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 4,9 millions de dollars
- Revenu net: 2,6 millions de dollars
Les métriques d'efficacité de l'industrie comparative démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% | 7.5% |
Dette vs Équité: comment Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Perma-Fix Environmental Services, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 11,5 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: b
- Intérêt des intérêts: $687,000
- Taux d'emprunt moyen: 5.9%
Évaluation des liquidités Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année à l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 2.65x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.12x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Ces mesures indiquent des défis potentiels pour maintenir les positions optimales de liquidité et de solvabilité.
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $3.45 |
Analyse des performances des stocks
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $4.85
- Volume de trading moyen: 125 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Métriques de dividendes
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
- Dividende annuel par action: $0.04
Risques clés face à Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Réduction potentielle des revenus de 3,2 millions de dollars | Moyen |
| Conformité réglementaire | Coûts de conformité potentiels de 750 000 $ | Haut |
| Concurrence sur le marché | Part de marché déclin potentiel de 8.5% | Haut |
Risques opérationnels
- Risques d'annulation du contrat de service environnemental
- Expositions potentielles sur les litiges estimés à 1,4 M $
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Fonds de roulement: 2,1 M $
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie dans 6-9 mois
Défis de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels impliquent:
- Examen de l'agence de protection de l'environnement
- Amendes potentielles à $500,000
- Augmentation des exigences de déclaration
Marché des pressions concurrentielles
| Facteur compétitif | Niveau d'impact |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 7.2% |
| Pression de tarification | 12.5% |
| Investissement technologique requis | 1,8 M $ |
Perspectives de croissance futures de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Opportunités de croissance
Les données financières de Perma-Fix Environmental Services, Inc. révèlent des trajectoires de croissance potentielles dans les secteurs des services environnementaux et de la gestion des déchets nucléaires.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Gestion des déchets nucléaires | 4.7% TCAC | 18,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Rassasie environnementale | 6.2% TCAC | 22,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus de services de décontamination nucléaire: 42,1 millions de dollars en 2023
- Expansion du marché du traitement des déchets industriels
- Opportunités de contrat du gouvernement dans le nettoyage environnemental
Métriques de projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 92,4 millions de dollars | 5.7% |
Avantages compétitifs clés
- Technologies de traitement des déchets propriétaires
- Infrastructure de conformité réglementaire complète
- Portfolio de services diversifié dans plusieurs secteurs environnementaux
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.