Briser Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Analyse des revenus

La performance financière de la société de services environnementaux révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Services nucléaires 24,500,000 45%
Services environnementaux 18,750,000 35%
Services techniques 10,750,000 20%

Performance des revenus historiques

  • 2022 Revenus totaux: $53,500,000
  • 2023 Revenu total: $54,000,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.93%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
États-Unis 92%
Marchés internationaux 8%

Métriques de revenus clés

  • Marge bénéficiaire brute: 22.5%
  • Revenus d'exploitation: $54,000,000
  • Revenu net après les dépenses: $12,150,000



Une plongée profonde dans la rentabilité de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Analyse des métriques de rentabilité

Perma-Fix Environmental Services, Inc. La performance financière révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 34.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2%
Marge bénéficiaire nette 3.8%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus annuels: 68,3 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 4,9 millions de dollars
  • Revenu net: 2,6 millions de dollars

Les métriques d'efficacité de l'industrie comparative démontrent:

Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 5.6% 4.9%
Retour sur l'équité (ROE) 8.3% 7.5%



Dette vs Équité: comment Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Perma-Fix Environmental Services, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 8,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,2 millions de dollars
Dette totale 11,5 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 58%
Financement par actions 42%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: b
  • Intérêt des intérêts: $687,000
  • Taux d'emprunt moyen: 5.9%



Évaluation des liquidités Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.23 1.50
Rapport rapide 0.87 1.20

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année à l'autre: -7.3%
  • Renue de roulement net: 2.65x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 3,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 1,5 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.12x
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85

Ces mesures indiquent des défis potentiels pour maintenir les positions optimales de liquidité et de solvabilité.




Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Cours actuel $3.45

Analyse des performances des stocks

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $2.15
  • 52 semaines de haut: $4.85
  • Volume de trading moyen: 125 000 actions

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 3
Vendre 1

Métriques de dividendes

  • Rendement des dividendes: 1.2%
  • Ratio de paiement: 22%
  • Dividende annuel par action: $0.04



Risques clés face à Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des revenus Réduction potentielle des revenus de 3,2 millions de dollars Moyen
Conformité réglementaire Coûts de conformité potentiels de 750 000 $ Haut
Concurrence sur le marché Part de marché déclin potentiel de 8.5% Haut

Risques opérationnels

  • Risques d'annulation du contrat de service environnemental
  • Expositions potentielles sur les litiges estimés à 1,4 M $
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
  • Ratio de liquidité actuel: 0.85
  • Fonds de roulement: 2,1 M $
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie dans 6-9 mois

Défis de conformité réglementaire

Les risques réglementaires potentiels impliquent:

  • Examen de l'agence de protection de l'environnement
  • Amendes potentielles à $500,000
  • Augmentation des exigences de déclaration

Marché des pressions concurrentielles

Facteur compétitif Niveau d'impact
Érosion des parts de marché 7.2%
Pression de tarification 12.5%
Investissement technologique requis 1,8 M $



Perspectives de croissance futures de Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Opportunités de croissance

Les données financières de Perma-Fix Environmental Services, Inc. révèlent des trajectoires de croissance potentielles dans les secteurs des services environnementaux et de la gestion des déchets nucléaires.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Gestion des déchets nucléaires 4.7% TCAC 18,3 milliards de dollars d'ici 2027
Rassasie environnementale 6.2% TCAC 22,6 milliards de dollars d'ici 2026

Moteurs de croissance stratégique

  • Revenus de services de décontamination nucléaire: 42,1 millions de dollars en 2023
  • Expansion du marché du traitement des déchets industriels
  • Opportunités de contrat du gouvernement dans le nettoyage environnemental

Métriques de projection des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 87,6 millions de dollars 5.3%
2025 92,4 millions de dollars 5.7%

Avantages compétitifs clés

  • Technologies de traitement des déchets propriétaires
  • Infrastructure de conformité réglementaire complète
  • Portfolio de services diversifié dans plusieurs secteurs environnementaux

DCF model

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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