Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
Verständnis von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Umweltdienstleistungsunternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Atomdienste | 24,500,000 | 45% |
Umweltdienste | 18,750,000 | 35% |
Technische Dienstleistungen | 10,750,000 | 20% |
Historische Einnahmenleistung
- 2022 Gesamtumsatz: $53,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $54,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.93%
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Vereinigte Staaten | 92% |
Internationale Märkte | 8% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttogewinnmarge: 22.5%
- Betriebsumsatz: $54,000,000
- Nettoumsatz nach Ausgaben: $12,150,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Perma-Fix Environmental Services, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Rentabilitätsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 34.5% |
Betriebsgewinnmarge | 7.2% |
Nettogewinnmarge | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Jahresumsatz: 68,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Brancheneffizienz zeigen:
Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% | 4.9% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% | 7.5% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Perma-Fix Environmental Services, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 11,5 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 58% |
Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: b
- Zinsaufwand: $687,000
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.9%
Bewertung der Liquidität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwechsel von Jahr zu Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.65x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -2,4 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.12x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Diese Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Liquiditäts- und Solvenzpositionen.
Ist Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienleistunganalyse
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.85
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten |
---|---|
Kaufen | 2 |
Halten | 3 |
Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
Wichtige Risiken für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | Potenzielle Umsatzsenkungen von 3,2 Mio. USD | Medium |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle Kosten für 750.000 US -Dollar | Hoch |
Marktwettbewerb | Marktanteilspotenzial Rückgang von 8.5% | Hoch |
Betriebsrisiken
- Umweltvertragsvertragsrisiken
- Potenzielle Belastungsbelastungen geschätzt bei $ 1,4 m
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: $ 2,1 m
- Cash Reserve Depletion -Risiko innerhalb 6-9 Monate
Vorschriften für behördliche Compliance
Mögliche regulatorische Risiken umfassen:
- Umweltschutzbehörde Prüfung
- Potenzielle Geldstrafen bis zu $500,000
- Erhöhte Berichtspflichten
Markt für Wettbewerbszwecke
Wettbewerbsfaktor | Aufprallebene |
---|---|
Marktanteilerosion | 7.2% |
Preisdruck | 12.5% |
Technologieinvestitionen erforderlich | $ 1,8m |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Wachstumschancen
Die Finanzdaten von Perma-Fix Environmental Services, Inc. zeigt potenzielle Wachstumskurven in Umweltdiensten und Sektoren zur Bewirtschaftung von Nuklearabfällen.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
---|---|---|
Atomabfall -Behandlung | 4.7% CAGR | 18,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Umweltsanierung | 6.2% CAGR | 22,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Nukleardekontaminierungsdienste Einnahmen: 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Markterweiterung des Marktes für Industrieabfälle
- Regierungsvertragsmöglichkeiten bei der Umweltbehandlung
Einnahmeprojektionsmetriken
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
2025 | 92,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Abfallbehandlungstechnologien
- Umfassende Infrastruktur für die Einhaltung von Vorschriften
- Diversifiziertes Service -Portfolio über mehrere Umweltsektoren hinweg
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