Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
Verständnis von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Umweltdienstleistungsunternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Atomdienste | 24,500,000 | 45% |
| Umweltdienste | 18,750,000 | 35% |
| Technische Dienstleistungen | 10,750,000 | 20% |
Historische Einnahmenleistung
- 2022 Gesamtumsatz: $53,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $54,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.93%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Internationale Märkte | 8% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttogewinnmarge: 22.5%
- Betriebsumsatz: $54,000,000
- Nettoumsatz nach Ausgaben: $12,150,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Perma-Fix Environmental Services, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Rentabilitätsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Jahresumsatz: 68,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Brancheneffizienz zeigen:
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% | 7.5% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Perma-Fix Environmental Services, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 11,5 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: b
- Zinsaufwand: $687,000
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.9%
Bewertung der Liquidität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwechsel von Jahr zu Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.12x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Diese Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Liquiditäts- und Solvenzpositionen.
Ist Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienleistunganalyse
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.85
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
Wichtige Risiken für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Potenzielle Umsatzsenkungen von 3,2 Mio. USD | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Kosten für 750.000 US -Dollar | Hoch |
| Marktwettbewerb | Marktanteilspotenzial Rückgang von 8.5% | Hoch |
Betriebsrisiken
- Umweltvertragsvertragsrisiken
- Potenzielle Belastungsbelastungen geschätzt bei $ 1,4 m
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: $ 2,1 m
- Cash Reserve Depletion -Risiko innerhalb 6-9 Monate
Vorschriften für behördliche Compliance
Mögliche regulatorische Risiken umfassen:
- Umweltschutzbehörde Prüfung
- Potenzielle Geldstrafen bis zu $500,000
- Erhöhte Berichtspflichten
Markt für Wettbewerbszwecke
| Wettbewerbsfaktor | Aufprallebene |
|---|---|
| Marktanteilerosion | 7.2% |
| Preisdruck | 12.5% |
| Technologieinvestitionen erforderlich | $ 1,8m |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Wachstumschancen
Die Finanzdaten von Perma-Fix Environmental Services, Inc. zeigt potenzielle Wachstumskurven in Umweltdiensten und Sektoren zur Bewirtschaftung von Nuklearabfällen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Atomabfall -Behandlung | 4.7% CAGR | 18,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Umweltsanierung | 6.2% CAGR | 22,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Nukleardekontaminierungsdienste Einnahmen: 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Markterweiterung des Marktes für Industrieabfälle
- Regierungsvertragsmöglichkeiten bei der Umweltbehandlung
Einnahmeprojektionsmetriken
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 92,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Abfallbehandlungstechnologien
- Umfassende Infrastruktur für die Einhaltung von Vorschriften
- Diversifiziertes Service -Portfolio über mehrere Umweltsektoren hinweg
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