Breaking Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Waste Management | NASDAQ

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Umweltdienstleistungsunternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Atomdienste 24,500,000 45%
Umweltdienste 18,750,000 35%
Technische Dienstleistungen 10,750,000 20%

Historische Einnahmenleistung

  • 2022 Gesamtumsatz: $53,500,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $54,000,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.93%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 92%
Internationale Märkte 8%

Wichtige Umsatzmetriken

  • Bruttogewinnmarge: 22.5%
  • Betriebsumsatz: $54,000,000
  • Nettoumsatz nach Ausgaben: $12,150,000



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Perma-Fix Environmental Services, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Rentabilitätsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 34.5%
Betriebsgewinnmarge 7.2%
Nettogewinnmarge 3.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Jahresumsatz: 68,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 4,9 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 2,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Metriken der Brancheneffizienz zeigen:

Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 5.6% 4.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 8.3% 7.5%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Perma-Fix Environmental Services, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 8,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 11,5 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58%
Eigenkapitalfinanzierung 42%

Kredit Profile

  • Aktuelles Kreditrating: b
  • Zinsaufwand: $687,000
  • Durchschnittlicher Kreditrate: 5.9%



Bewertung der Liquidität von Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.23 1.50
Schnellverhältnis 0.87 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalwechsel von Jahr zu Jahr: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.65x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 3,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,4 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 1,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.12x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85

Diese Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Liquiditäts- und Solvenzpositionen.




Ist Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Aktueller Aktienkurs $3.45

Aktienleistunganalyse

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $2.15
  • 52 Wochen hoch: $4.85
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 3
Verkaufen 1

Dividendenmetriken

  • Dividendenrendite: 1.2%
  • Auszahlungsquote: 22%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.04



Wichtige Risiken für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität Potenzielle Umsatzsenkungen von 3,2 Mio. USD Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle Kosten für 750.000 US -Dollar Hoch
Marktwettbewerb Marktanteilspotenzial Rückgang von 8.5% Hoch

Betriebsrisiken

  • Umweltvertragsvertragsrisiken
  • Potenzielle Belastungsbelastungen geschätzt bei $ 1,4 m
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Störungspotential der Lieferkette

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Betriebskapital: $ 2,1 m
  • Cash Reserve Depletion -Risiko innerhalb 6-9 Monate

Vorschriften für behördliche Compliance

Mögliche regulatorische Risiken umfassen:

  • Umweltschutzbehörde Prüfung
  • Potenzielle Geldstrafen bis zu $500,000
  • Erhöhte Berichtspflichten

Markt für Wettbewerbszwecke

Wettbewerbsfaktor Aufprallebene
Marktanteilerosion 7.2%
Preisdruck 12.5%
Technologieinvestitionen erforderlich $ 1,8m



Zukünftige Wachstumsaussichten für Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Wachstumschancen

Die Finanzdaten von Perma-Fix Environmental Services, Inc. zeigt potenzielle Wachstumskurven in Umweltdiensten und Sektoren zur Bewirtschaftung von Nuklearabfällen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzter Marktwert
Atomabfall -Behandlung 4.7% CAGR 18,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
Umweltsanierung 6.2% CAGR 22,6 Milliarden US -Dollar bis 2026

Strategische Wachstumstreiber

  • Nukleardekontaminierungsdienste Einnahmen: 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Markterweiterung des Marktes für Industrieabfälle
  • Regierungsvertragsmöglichkeiten bei der Umweltbehandlung

Einnahmeprojektionsmetriken

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 87,6 Millionen US -Dollar 5.3%
2025 92,4 Millionen US -Dollar 5.7%

Wichtige Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Abfallbehandlungstechnologien
  • Umfassende Infrastruktur für die Einhaltung von Vorschriften
  • Diversifiziertes Service -Portfolio über mehrere Umweltsektoren hinweg

DCF model

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.