Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de serviços ambientais revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços nucleares | 24,500,000 | 45% |
| Serviços Ambientais | 18,750,000 | 35% |
| Serviços técnicos | 10,750,000 | 20% |
Desempenho de receita histórica
- 2022 Receita total: $53,500,000
- 2023 Receita total: $54,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 0.93%
Distribuição geográfica da receita
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Mercados internacionais | 8% |
Principais métricas de receita
- Margem de lucro bruto: 22.5%
- Receita operacional: $54,000,000
- Receita líquida após despesas: $12,150,000
Um mergulho profundo na Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Perma-Fix Environmental Services, Inc. O desempenho financeiro revela métricas de rentabilidade específicas para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita anual: US $ 68,3 milhões
- Receita operacional: US $ 4,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 2,6 milhões
As métricas comparativas de eficiência da indústria demonstram:
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% | 7.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Perma-Fix Environmental Services, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 11,5 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B
- Despesa de juros: $687,000
- Taxa média de empréstimos: 5.9%
Avaliando a liquidez da Perma-Fix Environmental, Inc. (PESI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.12x
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
Essas métricas indicam possíveis desafios para manter as posições ideais de liquidez e solvência.
A Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Análise de desempenho de ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $4.85
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
- Dividendo anual por ação: $0.04
Riscos-chave enfrentados pelo Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 3,2 milhões potencial redução de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Custos potenciais de conformidade de US $ 750.000 | Alto |
| Concorrência de mercado | Participação de mercado em potencial declínio de 8.5% | Alto |
Riscos operacionais
- Riscos de cancelamento de contrato de serviço ambiental
- Exposições potenciais de litígio estimadas em US $ 1,4 milhão
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Capital de giro: US $ 2,1M
- Risco de depleção de reserva de caixa dentro de 6-9 meses
Desafios de conformidade regulatória
Riscos regulatórios potenciais envolvem:
- Escrutínio da Agência de Proteção Ambiental
- Potenciais multas até $500,000
- Requisitos de relatório aumentados
Pressões competitivas de mercado
| Fator competitivo | Nível de impacto |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 7.2% |
| Pressão de preços | 12.5% |
| Investimento tecnológico necessário | US $ 1,8 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Oportunidades de crescimento
A Perma-Fix Environmental Services, Inc. Dados financeiros revela possíveis trajetórias de crescimento em serviços ambientais e setores de gerenciamento de resíduos nucleares.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Gerenciamento de resíduos nucleares | 4.7% Cagr | US $ 18,3 bilhões até 2027 |
| Remediação ambiental | 6.2% Cagr | US $ 22,6 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita de serviços de descontaminação nuclear: US $ 42,1 milhões em 2023
- Expansão do mercado de tratamento de resíduos industriais
- Oportunidades de contrato do governo em limpeza ambiental
Métricas de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 92,4 milhões | 5.7% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias de tratamento de resíduos proprietários
- Infraestrutura abrangente de conformidade regulatória
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores ambientais
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