Quebrar a saúde financeira Perma-Fix Environmental, Inc. (PESI): Insights-chave para investidores

Quebrar a saúde financeira Perma-Fix Environmental, Inc. (PESI): Insights-chave para investidores

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Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa de serviços ambientais revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Receita anual ($) Porcentagem da receita total
Serviços nucleares 24,500,000 45%
Serviços Ambientais 18,750,000 35%
Serviços técnicos 10,750,000 20%

Desempenho de receita histórica

  • 2022 Receita total: $53,500,000
  • 2023 Receita total: $54,000,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 0.93%

Distribuição geográfica da receita

Região Contribuição da receita
Estados Unidos 92%
Mercados internacionais 8%

Principais métricas de receita

  • Margem de lucro bruto: 22.5%
  • Receita operacional: $54,000,000
  • Receita líquida após despesas: $12,150,000



Um mergulho profundo na Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Perma-Fix Environmental Services, Inc. O desempenho financeiro revela métricas de rentabilidade específicas para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 34.5%
Margem de lucro operacional 7.2%
Margem de lucro líquido 3.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita anual: US $ 68,3 milhões
  • Receita operacional: US $ 4,9 milhões
  • Resultado líquido: US $ 2,6 milhões

As métricas comparativas de eficiência da indústria demonstram:

Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 5.6% 4.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 8.3% 7.5%



Dívida vs. patrimônio: como a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Perma-Fix Environmental Services, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 8,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,2 milhões
Dívida total US $ 11,5 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: B
  • Despesa de juros: $687,000
  • Taxa média de empréstimos: 5.9%



Avaliando a liquidez da Perma-Fix Environmental, Inc. (PESI)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.23 1.50
Proporção rápida 0.87 1.20

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.65x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 3,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 1,5 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.12x
  • Relação dívida / patrimônio: 0.85

Essas métricas indicam possíveis desafios para manter as posições ideais de liquidez e solvência.




A Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $3.45

Análise de desempenho de ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $2.15
  • Alta de 52 semanas: $4.85
  • Volume médio de negociação: 125.000 ações

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 2
Segurar 3
Vender 1

Métricas de dividendos

  • Rendimento de dividendos: 1.2%
  • Taxa de pagamento: 22%
  • Dividendo anual por ação: $0.04



Riscos-chave enfrentados pelo Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 3,2 milhões potencial redução de receita Médio
Conformidade regulatória Custos potenciais de conformidade de US $ 750.000 Alto
Concorrência de mercado Participação de mercado em potencial declínio de 8.5% Alto

Riscos operacionais

  • Riscos de cancelamento de contrato de serviço ambiental
  • Exposições potenciais de litígio estimadas em US $ 1,4 milhão
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
  • Taxa de liquidez atual: 0.85
  • Capital de giro: US $ 2,1M
  • Risco de depleção de reserva de caixa dentro de 6-9 meses

Desafios de conformidade regulatória

Riscos regulatórios potenciais envolvem:

  • Escrutínio da Agência de Proteção Ambiental
  • Potenciais multas até $500,000
  • Requisitos de relatório aumentados

Pressões competitivas de mercado

Fator competitivo Nível de impacto
Erosão de participação de mercado 7.2%
Pressão de preços 12.5%
Investimento tecnológico necessário US $ 1,8 milhão



Perspectivas de crescimento futuro para a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)

Oportunidades de crescimento

A Perma-Fix Environmental Services, Inc. Dados financeiros revela possíveis trajetórias de crescimento em serviços ambientais e setores de gerenciamento de resíduos nucleares.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Gerenciamento de resíduos nucleares 4.7% Cagr US $ 18,3 bilhões até 2027
Remediação ambiental 6.2% Cagr US $ 22,6 bilhões até 2026

Drivers de crescimento estratégico

  • Receita de serviços de descontaminação nuclear: US $ 42,1 milhões em 2023
  • Expansão do mercado de tratamento de resíduos industriais
  • Oportunidades de contrato do governo em limpeza ambiental

Métricas de projeção de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 87,6 milhões 5.3%
2025 US $ 92,4 milhões 5.7%

Principais vantagens competitivas

  • Tecnologias de tratamento de resíduos proprietários
  • Infraestrutura abrangente de conformidade regulatória
  • Portfólio de serviços diversificado em vários setores ambientais

DCF model

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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