Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de serviços ambientais revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços nucleares | 24,500,000 | 45% |
Serviços Ambientais | 18,750,000 | 35% |
Serviços técnicos | 10,750,000 | 20% |
Desempenho de receita histórica
- 2022 Receita total: $53,500,000
- 2023 Receita total: $54,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 0.93%
Distribuição geográfica da receita
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Estados Unidos | 92% |
Mercados internacionais | 8% |
Principais métricas de receita
- Margem de lucro bruto: 22.5%
- Receita operacional: $54,000,000
- Receita líquida após despesas: $12,150,000
Um mergulho profundo na Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Perma-Fix Environmental Services, Inc. O desempenho financeiro revela métricas de rentabilidade específicas para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 34.5% |
Margem de lucro operacional | 7.2% |
Margem de lucro líquido | 3.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita anual: US $ 68,3 milhões
- Receita operacional: US $ 4,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 2,6 milhões
As métricas comparativas de eficiência da indústria demonstram:
Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% | 4.9% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% | 7.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Perma-Fix Environmental Services, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 8,3 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
Dívida total | US $ 11,5 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Composição de financiamento
Tipo de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 58% |
Financiamento de ações | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B
- Despesa de juros: $687,000
- Taxa média de empréstimos: 5.9%
Avaliando a liquidez da Perma-Fix Environmental, Inc. (PESI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
---|---|---|
Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.12x
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
Essas métricas indicam possíveis desafios para manter as posições ideais de liquidez e solvência.
A Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Preço atual das ações | $3.45 |
Análise de desempenho de ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $4.85
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 2 |
Segurar | 3 |
Vender | 1 |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
- Dividendo anual por ação: $0.04
Riscos-chave enfrentados pelo Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Cenário de risco financeiro
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Volatilidade da receita | US $ 3,2 milhões potencial redução de receita | Médio |
Conformidade regulatória | Custos potenciais de conformidade de US $ 750.000 | Alto |
Concorrência de mercado | Participação de mercado em potencial declínio de 8.5% | Alto |
Riscos operacionais
- Riscos de cancelamento de contrato de serviço ambiental
- Exposições potenciais de litígio estimadas em US $ 1,4 milhão
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Capital de giro: US $ 2,1M
- Risco de depleção de reserva de caixa dentro de 6-9 meses
Desafios de conformidade regulatória
Riscos regulatórios potenciais envolvem:
- Escrutínio da Agência de Proteção Ambiental
- Potenciais multas até $500,000
- Requisitos de relatório aumentados
Pressões competitivas de mercado
Fator competitivo | Nível de impacto |
---|---|
Erosão de participação de mercado | 7.2% |
Pressão de preços | 12.5% |
Investimento tecnológico necessário | US $ 1,8 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)
Oportunidades de crescimento
A Perma-Fix Environmental Services, Inc. Dados financeiros revela possíveis trajetórias de crescimento em serviços ambientais e setores de gerenciamento de resíduos nucleares.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
---|---|---|
Gerenciamento de resíduos nucleares | 4.7% Cagr | US $ 18,3 bilhões até 2027 |
Remediação ambiental | 6.2% Cagr | US $ 22,6 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita de serviços de descontaminação nuclear: US $ 42,1 milhões em 2023
- Expansão do mercado de tratamento de resíduos industriais
- Oportunidades de contrato do governo em limpeza ambiental
Métricas de projeção de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 87,6 milhões | 5.3% |
2025 | US $ 92,4 milhões | 5.7% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias de tratamento de resíduos proprietários
- Infraestrutura abrangente de conformidade regulatória
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores ambientais
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.