Progyny, Inc. (PGNY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (PGNY)
تحليل الإيرادات
ذكرت PROGYNY ، Inc. 911.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ نمو 32 ٪ على أساس سنوي من 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الخصوبة | 764.2 مليون دولار | 83.8% |
| خدمات التبني والأملة | 98.6 مليون دولار | 10.8% |
| خدمات بناء الأسرة الأخرى | 48.6 مليون دولار | 5.4% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- Q4 2023 الإيرادات: 267.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات في العام الكامل 2023: 32%
- نمو قاعدة العضوية: 45% سنة سنة
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 892.5 مليون دولار | 33% |
| الأسواق الدولية | 18.9 مليون دولار | 22% |
غوص عميق في ربحية Progyny ، Inc. (PGNY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لأحدث فترات الإبلاغ.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.2% | 72.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 7.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 902.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 68.3%
- تكلفة الإيرادات: 233.1 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.7% | 12.4% |
| العودة على الأصول | 11.2% | 9.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Progyny ، Inc. (PGNY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 487.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 200 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: ليبور + 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2026
يسلط الضوء على تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 85.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- عائدات العرض العام في عام 2023: 87.3 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.3% |
| تمويل الأسهم | 75.7% |
تقييم السيولة Progyny ، Inc. (PGNY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.52 |
| رأس المال العامل | 129.4 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 68.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 256.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 184.5 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | 72.2 مليون دولار |
تشير تغطية الديون والسيولة إلى صحة مالية قوية مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Progyny ، Inc. (PGNY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -33.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
| سعر السهم الحالي | $25.67 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.54
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.3%
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 6 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
رؤى تقييم إضافية:
- السعر المستهدف الإجماع: $35.14
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 37.2%
- القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Progyny ، Inc. (PGNY)
عوامل الخطر لـ Progyny ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب سوق علاج الخصوبة | 1.4 مليار دولار اضطراب السوق المحتمل |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات سياسة الرعاية الصحية | محتمل 15% تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 22.7 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- قيود التغطية التأمينية
- ضغوط السوق التنافسية
- تقلبات معدل السداد
- تحديات التكيف التكنولوجية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- تقلب الإيرادات: 12.3%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- معدل حرق النقد: 6.2 مليون دولار ربع سنوي
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | 35% | 18.5 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تغييرات تنظيم الرعاية الصحية | 25% | 12.7 مليون دولار زيادة التكلفة المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Progyny ، Inc. (PGNY)
فرص النمو
تركز إستراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في سوق مزايا الخصوبة وتكنولوجيا الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024 ، من المتوقع أن يصل سوق خدمات الخصوبة 33.42 مليار دولار عالميا.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 5.2 مليار دولار | 6.7 مليار دولار |
| عملاء الشركات المحتملين | 1,200 | 1,750 |
| نمو الإيرادات السنوي | 22.3% | 27.5% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع سوق فوائد الخصوبة التي يرعاها صاحب العمل
- التقدم التكنولوجي في علاجات الخصوبة
- زيادة الطلب على حلول الخصوبة الشاملة
الشراكات الاستراتيجية
تشمل الشراكات الاستراتيجية الحالية التعاون مع 47 مقدمي الرعاية الصحية الرئيسية و 312 أرباب العمل الشركات.
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 680 مليون دولار | 25.6% |
| 2025 | 855 مليون دولار | 25.7% |
المزايا التنافسية
- منصة التكنولوجيا الملكية
- حلول فوائد الخصوبة الشاملة
- شبكة واسعة من المتخصصين في الخصوبة
تشير أبحاث السوق إلى أ 37% زيادة في خصوبة صاحب العمل التي ترعاها من 2022 إلى 2024.
Progyny, Inc. (PGNY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.