Progyny, Inc. (PGNY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Progyny, Inc. (PGNY)
Analyse des revenus
Progyny, Inc. a rapporté 911,4 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un Croissance de 32% en glissement annuel à partir de 2022.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de fertilité | 764,2 millions de dollars | 83.8% |
| Services d'adoption et de maternité de substitution | 98,6 millions de dollars | 10.8% |
| Autres services de renforcement de la famille | 48,6 millions de dollars | 5.4% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour 2023:
- T4 2023 Revenus: 267,3 millions de dollars
- Croissance des revenus en 2023 pour l'année entière: 32%
- Croissance de la base des membres: 45% d'une année à l'autre
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 892,5 millions de dollars | 33% |
| Marchés internationaux | 18,9 millions de dollars | 22% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Progyny, Inc. (PGNY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.2% | 72.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.1% | 7.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.
- Revenus pour l'exercice 2023: 902,4 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 68.3%
- Coût des revenus: 233,1 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.7% | 12.4% |
| Retour sur les actifs | 11.2% | 9.6% |
Dette vs Équité: comment Progyny, Inc. (PGNY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 156,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 487,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 200 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2.25%
- Date de maturité: décembre 2026
Financement des fonds propres:
- Stock ordinaire en circulation: 85,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Procédures publiques en 2023: 87,3 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 24.3% |
| Financement par actions | 75.7% |
Évaluation des liquidités de Progyny, Inc. (PGNY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.52 |
| Fonds de roulement | 129,4 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 68,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 256,7 millions de dollars |
| Dette totale | 184,5 millions de dollars |
| Position de trésorerie nette | 72,2 millions de dollars |
La couverture de la dette et les mesures de liquidité indiquent une santé financière solide avec des ressources suffisantes pour respecter les obligations à court terme.
Progyny, Inc. (PGNY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -33.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.45 |
| Cours actuel | $25.67 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $17.35
- 52 semaines de haut: $36.54
- Changement de prix du début de l'année: -22.3%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 6 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible consensuel: $35.14
- Potentiel à la hausse: 37.2%
- Capitalisation boursière: 2,3 milliards de dollars
Risques clés face à Progyny, Inc. (PGNY)
Facteurs de risque pour Progyny, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque clés qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du marché du traitement de la fertilité | 1,4 milliard de dollars perturbation potentielle du marché |
| Risque réglementaire | Changements de politique de santé | Potentiel 15% variabilité des revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | 22,7 millions de dollars Investissement technologique annuel |
Risques opérationnels clés
- Limites de couverture d'assurance
- Pressions du marché concurrentiel
- Fluctuations du taux de remboursement
- Défis d'adaptation technologique
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers auprès du quatrième trimestre 2023:
- Volatilité des revenus: 12.3%
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Taux de brûlure en espèces: 6,2 millions de dollars trimestriel
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | 35% | 18,5 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Modifications de la réglementation des soins de santé | 25% | 12,7 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts |
Perspectives de croissance futures pour Progyny, Inc. (PGNY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés du marché des avantages sociaux et des technologies de la santé. En 2024, le marché des services de fertilité devrait atteindre 33,42 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 5,2 milliards de dollars | 6,7 milliards de dollars |
| Clients potentiels | 1,200 | 1,750 |
| Croissance annuelle des revenus | 22.3% | 27.5% |
Moteurs de croissance clés
- Marché des prestations de fertilité parrainées par l'employeur
- Avancement technologiques dans les traitements de fertilité
- Demande croissante de solutions de fertilité complètes
Partenariats stratégiques
Les partenariats stratégiques actuels comprennent des collaborations avec 47 principaux fournisseurs de soins de santé et 312 employeurs d'entreprise.
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 680 millions de dollars | 25.6% |
| 2025 | 855 millions de dollars | 25.7% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme technologique propriétaire
- Solutions complètes de prestations de fertilité
- Réseau étendu de spécialistes de la fertilité
Les études de marché indiquent un 37% Augmentation des prestations de fertilité parrainées par l'employeur de 2022 à 2024.
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