Progyny, Inc. (PGNY) Bundle
Verständnis von Progyny, Inc. (PGNY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Progyny, Inc. berichtete 911,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 32% gegenüber dem Vorjahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Fruchtbarkeitsdienste | 764,2 Millionen US -Dollar | 83.8% |
| Adoptions- und Leihmutterschaftsdienste | 98,6 Millionen US -Dollar | 10.8% |
| Andere Familienbuilding-Dienste | 48,6 Millionen US -Dollar | 5.4% |
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:
- F4 2023 Einnahmen: 267,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtjahr 2023 Umsatzwachstum: 32%
- Wachstum der Mitgliedschaftsbasis: 45% Jahr-über-Jahr
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 892,5 Millionen US -Dollar | 33% |
| Internationale Märkte | 18,9 Millionen US -Dollar | 22% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Progyny, Inc. (PGNY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die letzten Berichtszeiträume.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.2% | 72.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 7.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 902,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 68.3%
- Umsatzkosten: 233,1 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.7% | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.2% | 9.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Progyny, Inc. (PGNY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 487,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 200 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: LIBOR + 2.25%
- Reifedatum: Dezember 2026
Eigenkapitalfinanzierungen Highlights:
- Stammaktien ausstehend: 85,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Öffentliches Angebot Erlös im Jahr 2023: 87,3 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 24.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 75.7% |
Bewertung der Liquidität von Progyny, Inc. (PGNY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 |
| Schnellverhältnis | 1.52 |
| Betriebskapital | 129,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 256,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 184,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldposition | 72,2 Millionen US -Dollar |
Schuldenversicherungs- und Liquiditätsmetriken weisen auf eine robuste finanzielle Gesundheit mit ausreichenden Ressourcen, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Progyny, Inc. (pGNY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -33.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $25.67 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $17.35
- 52 Wochen hoch: $36.54
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Konsenszielziel: $35.14
- Potenzieller Vorteil: 37.2%
- Marktkapitalisierung: 2,3 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken für Progyny, Inc. (pGNY)
Risikofaktoren für Progyny, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen wichtigen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Marktvolatilität der Fruchtbarkeitsbehandlung | 1,4 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktstörung |
| Regulierungsrisiko | Änderungen der Gesundheitspolitik | Potenzial 15% Umsatzvariabilität |
| Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | 22,7 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestition |
Wichtige operative Risiken
- Versicherungsschutzbeschränkungen
- Wettbewerbsmarktdruck
- Erstattungsrate Schwankungen
- Technologische Anpassungsherausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab Q4 2023:
- Umsatzvolatilität: 12.3%
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | 35% | 18,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Änderungen der Gesundheitsregulierung | 25% | 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenerhöhung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Progyny, Inc. (pGNY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber auf dem Markt für Fruchtbarkeitsvorteile und Gesundheitstechnologie. Ab 2024 soll der Markt für Fertility Services erreichen, um zu erreichen 33,42 Milliarden US -Dollar global.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 5,2 Milliarden US -Dollar | 6,7 Milliarden US -Dollar |
| Potenzielle Unternehmenskunden | 1,200 | 1,750 |
| Jahresumsatzwachstum | 22.3% | 27.5% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung von von Arbeitgebern gesponserten Fruchtbarkeitsleistungsmarkt
- Technologische Fortschritte bei Fruchtbarkeitsbehandlungen
- Steigende Nachfrage nach umfassenden Fruchtbarkeitslösungen
Strategische Partnerschaften
Die aktuellen strategischen Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit 47 große Gesundheitsdienstleister und 312 Arbeitgeber von Unternehmen.
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 680 Millionen Dollar | 25.6% |
| 2025 | 855 Millionen US -Dollar | 25.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform
- Umfassende Fruchtbarkeitsleistungslösungen
- Umfangreiches Netzwerk von Fruchtbarkeitsspezialisten
Marktforschung zeigt a 37% Erhöhung der von Arbeitgebern gesponserten Fruchtbarkeitsvorteile von 2022 auf 2024.
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