Progyny, Inc. (PGNY) Bundle
UNIENCY PROGYNY, INC. (PGNY) fluxos de receita
Análise de receita
Progyny, Inc. relatou US $ 911,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 32% de crescimento ano a ano de 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de fertilidade | US $ 764,2 milhões | 83.8% |
| Serviços de adoção e barriga de aluguel | US $ 98,6 milhões | 10.8% |
| Outros serviços de construção familiar | US $ 48,6 milhões | 5.4% |
Métricas principais de crescimento da receita para 2023:
- Q4 2023 Receita: US $ 267,3 milhões
- Crescimento da receita de 2023 anos de 2023: 32%
- Crescimento da base de membros: 45% ano a ano
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 892,5 milhões | 33% |
| Mercados internacionais | US $ 18,9 milhões | 22% |
Um mergulho profundo na Progyny, Inc. (PGNY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.2% | 72.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 7.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 902,4 milhões
- Índice de eficiência operacional: 68.3%
- Custo da receita: US $ 233,1 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.7% | 12.4% |
| Retorno sobre ativos | 11.2% | 9.6% |
Dívida vs. Equity: How Progyny, Inc. (PGNY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 487,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 200 milhões Linha de crédito giratória
- Taxa de juros: LIBOR + 2.25%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
O financiamento de ações destaca:
- Ações ordinárias em circulação: 85,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Oferta pública Produtos em 2023: US $ 87,3 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24.3% |
| Financiamento de ações | 75.7% |
Avaliando a liquidez do Progyny, Inc. (PGNY)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.52 |
| Capital de giro | US $ 129,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 68,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 256,7 milhões |
| Dívida total | US $ 184,5 milhões |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 72,2 milhões |
A cobertura da dívida e as métricas de liquidez indicam saúde financeira robusta com recursos suficientes para cumprir as obrigações de curto prazo.
A Progyny, Inc. (PGNY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -33.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.45 |
| Preço atual das ações | $25.67 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $17.35
- Alta de 52 semanas: $36.54
- Alteração do preço do ano: -22.3%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo de consenso: $35.14
- Potencial Bides de cabeça: 37.2%
- Capitalização de mercado: US $ 2,3 bilhões
Riscos -chave enfrentando a Progyny, Inc. (PGNY)
Fatores de risco para Progyny, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do mercado de tratamento de fertilidade | US $ 1,4 bilhão ruptura potencial do mercado |
| Risco regulatório | Mudanças na política de saúde | Potencial 15% variabilidade da receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | US $ 22,7 milhões Investimento de tecnologia anual |
Principais riscos operacionais
- Limitações de cobertura de seguro
- Pressões competitivas do mercado
- Flutuações da taxa de reembolso
- Desafios de adaptação tecnológica
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro a partir do quarto trimestre 2023:
- Volatilidade da receita: 12.3%
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de queima de caixa: US $ 6,2 milhões trimestral
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Crise econômica | 35% | US $ 18,5 milhões redução potencial de receita |
| Mudanças de regulamentação em saúde | 25% | US $ 12,7 milhões aumento potencial de custo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Progyny, Inc. (PGNY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes no mercado de benefícios de fertilidade e tecnologia de saúde. A partir de 2024, o mercado de serviços de fertilidade deve alcançar US $ 33,42 bilhões globalmente.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 5,2 bilhões | US $ 6,7 bilhões |
| Clientes corporativos em potencial | 1,200 | 1,750 |
| Crescimento anual da receita | 22.3% | 27.5% |
Principais fatores de crescimento
- Expandindo o mercado de benefícios de fertilidade patrocinado pelo empregador
- Avanços tecnológicos em tratamentos de fertilidade
- Crescente demanda por soluções abrangentes de fertilidade
Parcerias estratégicas
As parcerias estratégicas atuais incluem colaborações com 47 Principais provedores de saúde e 312 empregadores corporativos.
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 680 milhões | 25.6% |
| 2025 | US $ 855 milhões | 25.7% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Soluções abrangentes de benefícios de fertilidade
- Extensa rede de especialistas em fertilidade
Pesquisa de mercado indica um 37% O aumento dos benefícios de fertilidade patrocinados pelo empregador de 2022 para 2024.
Progyny, Inc. (PGNY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.