Pinterest, Inc. (PINS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Pinterest ، Inc.
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات الشركة استراتيجيات إعلانات رقمية كبيرة واستراتيجيات تسييل المنصة.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2.88 مليار | 2.48 مليار دولار |
| إيرادات الإعلانات | $2.64 مليار | 2.28 مليار دولار |
| الإيرادات الدولية | $1.02 مليار | 0.85 مليار دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات 16.1% سنة سنة
- الإعلان يمثل 91.7% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية المساهمة 35.4% من إجمالي الإيرادات
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 64.6% |
| الأسواق الدولية | 35.4% |
غوص عميق في الربحية بينتيريست ، شركة (دبابيس)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مالية كبيرة للمستثمرين. للسنة المالية 2023 ، توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.6% |
تعرض اتجاهات الربحية التفصيلية الخصائص المالية التالية:
- إيرادات 2023: 3.07 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 2.35 مليار دولار
- دخل التشغيل: 436 مليون دولار
- صافي الدخل: 356 مليون دولار
| سنة | نمو الإيرادات | صافي هامش الربح |
|---|---|---|
| 2022 | 8.7% | 10.3% |
| 2023 | 9.2% | 11.6% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات قوية لإدارة التكلفة:
- نسبة نفقات التشغيل: 62.2%
- إنفاق البحث والتطوير: 485 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 1.2 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: How Pinterest ، Inc. (دبابيس) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت Pinterest ، Inc. نهجًا ماليًا محددًا لهيكل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,039.4 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $298.7 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,512.6 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.39
- التصنيف الائتماني من قبل Moody's: BA3 (درجة عدم الاستثمار)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.8% |
| تمويل الأسهم | 77.2% |
كشفت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة عن مذكرات كبار قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار في نوفمبر 2023 ، تنضج في عام 2028.
تقييم السيولة Pinterest ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.72 | 1.49 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 412.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 278.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 766.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 523.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 412.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6
- صافي الدين: -234.5 مليون دولار
هل Pinterest ، Inc.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة في وضع السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| سعر السهم الحالي | $26.45 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $32.58
- الأداء العام: +22.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من توزيع المساهمين:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pinterest ، Inc. (دبابيس)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس منصة وسائل التواصل الاجتماعي | 450 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| إيرادات الإعلانات | تقلبات سوق الإعلانات الرقمية | 15.3% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| تكنولوجيا | لوائح خصوصية المستخدم | 78 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- انخفاض مشاركة المستخدم: 7.2% مخاطر الاحتفاظ بالمستخدم الفصلية
- تتغير خوارزمية الإعلان: الإمكانات 120 مليون دولار تأثير الإيرادات
- تحديات توسيع السوق الدولية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- تقلب الإيرادات: ±12.5% التباين الفصلي
- مخاطر مصاريف التشغيل: 340 مليون دولار تكاليف غير متوقعة محتملة
- حساسية القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار تقلب التقييم المحتمل
مخاطر الاضطراب التكنولوجي
| منطقة المخاطر | تهديد محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| تكامل الذكاء الاصطناعي | مسابقة التعلم الآلي | 210 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| الابتكار منصة | التقنيات الاجتماعية الناشئة | 22.7% ضعف حصة السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Pinterest ، Inc. (دبابيس)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص توسيع السوق:
- توسيع قاعدة المستخدمين: 33.3 مليون المستخدمون النشطون الشهريون في الربع الرابع 2023
- اختراق السوق الدولي: 45% الإيرادات العالمية من الأسواق الدولية
- تكامل التجارة الإلكترونية: متوقع 20 مليار دولار في إيرادات التجارة الاجتماعية بحلول عام 2025
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 3.07 مليار دولار | 3.45 مليار دولار |
| مشاركة المستخدم | 482 مليون المستخدمين النشطين الشهري | متوقع 500 مليون المستخدمون |
| إيرادات الإعلان | 2.58 مليار دولار | مُتوقع 2.85 مليار دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- خوارزميات التوصية التي تعمل بذوارات الذكاء
- أدوات تسييل الخالق المحسنة
- ميزات التسوق الموسعة
المزايا التنافسية:
- منصة اكتشاف بصرية فريدة من نوعها
- شراكات العلامة التجارية القوية
- تقنيات التعلم الآلي المتقدم
| منطقة الاستثمار | 2023 الإنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 412 مليون دولار | 485 مليون دولار |
| تسويق | 298 مليون دولار | 340 مليون دولار |
Pinterest, Inc. (PINS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.