Pluri Inc. (PLUR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (PLUR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لهذه الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 43.2 مليون دولار | 62% |
| عروض الخدمة | 18.7 مليون دولار | 27% |
| الترخيص | 6.5 مليون دولار | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 68.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.1 مليون دولار | 16.5% |
| أوروبا | 15.6 مليون دولار | 11.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10.7 مليون دولار | 9.8% |
أداء قطاع الإيرادات
- إيرادات قطاع الأعمال الأساسية: 52.9 مليون دولار
- إيرادات قطاع السوق الناشئة: 15.5 مليون دولار
- مساهمة خط الإنتاج الجديد: 5.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Pluri Inc. (PLUR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6 نقطة مئوية
- ضاقت الخسارة التشغيلية 3.8 نقاط النسبة المئوية
- انخفض صافي الخسارة 4.4 نقاط النسبة المئوية
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -15.2% | 3.7% |
| العودة على الأسهم | -22.8% | 5.1% |
توضح مؤشرات إدارة التكاليف تحسينات تشغيلية تدريجية ، مع إجمالي نفقات التشغيل 60.9% الإيرادات في عام 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Pluri Inc. (PLUR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 78.3 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 125.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.7 مليون دولار | 63% |
| تمويل الديون | 125.9 مليون دولار | 37% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 50 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض أسعار الفائدة عن طريق 0.5%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.2 سنوات
تقييم سيولة Pluri Inc. (PLUR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Pluri Inc. (PLUR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.76 |
| سعر السهم الحالي | $1.27 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pluri Inc. (PLUR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 48% |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | 35% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 22% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- معدل حرق النقد: 2.3 مليون دولار شهريًا
- رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- نقاط الضعف في سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مقاييس التقلبات المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±15% | ±12% |
| تباين الأرباح | ±22% | ±18% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Pluri Inc. (PLUR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | 12.5 مليون دولار | 17.3% زيادة الإيرادات المحتملة |
| توسع السوق | 8.7 مليون دولار | 11.6% اختراق السوق الجديد |
| الشراكات الاستراتيجية | 5.3 مليون دولار | 9.2% إمكانات النمو التعاوني |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تكامل التكنولوجيا الناشئة مع 3.2 مليون دولار تخصيص البحث والتطوير
- استهداف دخول السوق الدولي 3 المناطق الجغرافية الجديدة
- مبادرات التحول الرقمي المتقدم
تقدم فرص الشراكة الاستراتيجية إمكانات كبيرة مع المقاييس المالية المتوقعة:
| نوع الشراكة | الإيرادات السنوية المحتملة | توسع السوق |
|---|---|---|
| تعاون التكنولوجيا | 14.6 مليون دولار | 22% قطاعات العملاء الجديدة |
| الاستحواذ الاستراتيجي | 9.3 مليون دولار | 15% الكفاءة التشغيلية |
تشمل المزايا التنافسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 7 تسجيلات براءات الاختراع
- استهداف استراتيجية تحسين التكلفة 12% الحد من النفقات التشغيلية
- تكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم في خطوط الإنتاج الأساسية
Pluri Inc. (PLUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.