Pluri Inc. (PLUR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Pluri Inc. (PLUR)
Análise de receita
A análise de receita para esta empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 43,2 milhões | 62% |
| Ofertas de serviço | US $ 18,7 milhões | 27% |
| Licenciamento | US $ 6,5 milhões | 11% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 14.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.7%
- Receita anual total: US $ 68,4 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 42,1 milhões | 16.5% |
| Europa | US $ 15,6 milhões | 11.2% |
| Ásia-Pacífico | US $ 10,7 milhões | 9.8% |
Desempenho do segmento de receita
- Receita do segmento de negócios central: US $ 52,9 milhões
- Receita de segmento de mercado emergente: US $ 15,5 milhões
- Contribuição da nova linha de produtos: US $ 5,3 milhões
Um mergulho profundo na Pluri Inc. (Plur) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.6 pontos percentuais
- Perda operacional estreitada por 3,8 pontos percentuais
- Perda líquida reduzida por 4,4 pontos percentuais
| Métrica de eficiência | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -15.2% | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.8% | 5.1% |
Os indicadores de gerenciamento de custos demonstram melhorias operacionais incrementais, com as despesas operacionais totais representando 60.9% de receita em 2023.
Dívida vs. patrimônio: como a Pluri Inc. (PLUR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 78,3 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 125,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,7 milhões | 63% |
| Financiamento da dívida | US $ 125,9 milhões | 37% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões com juros de 5,75%
- Atividade de refinanciamento: taxas de juros reduzidas por 0.5%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,2 anos
Avaliando a liquidez da Pluri Inc. (PLUR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 14,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Pluri Inc. (Plur) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.76 |
| Preço atual das ações | $1.27 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $0.51
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Pluri Inc. (PLUR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 48% |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 35% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 22% |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,3 milhões mensais
- Capital de giro: US $ 12,4 milhões
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
- Desafios de propriedade intelectual
- Dificuldades de retenção de talentos
Métricas de volatilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ±15% | ±12% |
| Variabilidade de ganhos | ±22% | ±18% |
Perspectivas de crescimento futuro da Pluri Inc. (PLUR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Área de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | US $ 12,5 milhões | 17.3% potencial aumento da receita |
| Expansão do mercado | US $ 8,7 milhões | 11.6% Nova penetração no mercado |
| Parcerias estratégicas | US $ 5,3 milhões | 9.2% potencial de crescimento colaborativo |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Integração de tecnologia emergente com US $ 3,2 milhões Alocação de P&D
- Seleção de entrada no mercado internacional 3 Novas regiões geográficas
- Iniciativas avançadas de transformação digital
As oportunidades de parceria estratégica apresentam potencial significativo com métricas financeiras projetadas:
| Tipo de parceria | Receita anual potencial | Expansão de alcance do mercado |
|---|---|---|
| Colaboração de tecnologia | US $ 14,6 milhões | 22% Novos segmentos de clientes |
| Aquisição estratégica | US $ 9,3 milhões | 15% eficiência operacional |
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária com 7 Registros de patentes
- Segmentação de estratégia de otimização de custos 12% Redução de despesas operacionais
- Integração avançada de IA em linhas principais de produtos
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