Pluri Inc. (PLUR) Bundle
Verständnis von Pluri Inc. (PLUR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 43,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Serviceangebote | 18,7 Millionen US -Dollar | 27% |
| Lizenzierung | 6,5 Millionen US -Dollar | 11% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.7%
- Jahresumsatz: 68,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 42,1 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| Europa | 15,6 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Asiatisch-pazifik | 10,7 Millionen US -Dollar | 9.8% |
Umsatzsegmentleistung
- Einnahmen aus Kerngeschäftssegment: 52,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem Schwellenländersegment: 15,5 Millionen US -Dollar
- Neue Produktlinienbeitrag: 5,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Pluri Inc. (PLUR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,6 Prozentpunkte
- Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
- Nettoverlust reduziert durch 4,4 Prozentpunkte
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -15.2% | 3.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.8% | 5.1% |
Kostenmanagementindikatoren zeigen inkrementelle operative Verbesserungen, wobei die Gesamtbetriebskosten darstellen 60.9% Einnahmen im Jahr 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pluri Inc. (PLUR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 78,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 125,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,7 Millionen US -Dollar | 63% |
| Fremdfinanzierung | 125,9 Millionen US -Dollar | 37% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierte Zinssätze durch 0.5%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Pluri Inc. (PLUR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Pluri Inc. (PLUR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.27 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $0.51
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Pluri Inc. (PLUR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 48% |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 35% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 22% |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Kassenverbrennungsrate: 2,3 Millionen US -Dollar monatlich
- Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Schwachstellen der Lieferkette
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Finanzielle Volatilitätsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±15% | ±12% |
| Ertragsvariabilität | ±22% | ±18% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pluri Inc. (PLUR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovation | 12,5 Millionen US -Dollar | 17.3% Potenzielle Einnahmen steigen |
| Markterweiterung | 8,7 Millionen US -Dollar | 11.6% Neue Marktdurchdringung |
| Strategische Partnerschaften | 5,3 Millionen US -Dollar | 9.2% Kollaboratives Wachstumspotenzial |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Aufkommende Technologieintegration mit 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Zuteilung
- Internationaler Markteintrittsziel 3 Neue geografische Regionen
- Fortgeschrittene Initiativen für digitale Transformation
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten bieten ein erhebliches Potenzial mit prognostizierten finanziellen Metriken:
| Partnerschaftstyp | Potenzielle Jahresumsatz | Marktreicher Expansion |
|---|---|---|
| Technologische Zusammenarbeit | 14,6 Millionen US -Dollar | 22% Neue Kundensegmente |
| Strategischer Erwerb | 9,3 Millionen US -Dollar | 15% Betriebseffizienz |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 7 Patentregistrierungen
- Kostenoptimierungsstrategie Targeting 12% Reduzierung der Betriebskosten
- Erweiterte KI -Integration in Kernproduktlinien
Pluri Inc. (PLUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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