Break Pluri Inc. (PLUR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Pluri Inc. (PLUR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 43,2 Millionen US -Dollar 62%
Serviceangebote 18,7 Millionen US -Dollar 27%
Lizenzierung 6,5 Millionen US -Dollar 11%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.7%
  • Jahresumsatz: 68,4 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Nordamerika 42,1 Millionen US -Dollar 16.5%
Europa 15,6 Millionen US -Dollar 11.2%
Asiatisch-pazifik 10,7 Millionen US -Dollar 9.8%

Umsatzsegmentleistung

  • Einnahmen aus Kerngeschäftssegment: 52,9 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen aus dem Schwellenländersegment: 15,5 Millionen US -Dollar
  • Neue Produktlinienbeitrag: 5,3 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Pluri Inc. (PLUR) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge -18.6% -22.4%
Nettogewinnmarge -22.1% -26.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,6 Prozentpunkte
  • Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
  • Nettoverlust reduziert durch 4,4 Prozentpunkte
Effizienzmetrik Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte -15.2% 3.7%
Rendite des Eigenkapitals -22.8% 5.1%

Kostenmanagementindikatoren zeigen inkrementelle operative Verbesserungen, wobei die Gesamtbetriebskosten darstellen 60.9% Einnahmen im Jahr 2023.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pluri Inc. (PLUR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenkomposition

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Langfristige Schulden 78,3 Millionen US -Dollar 62%
Kurzfristige Schulden 47,6 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 125,9 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 215,7 Millionen US -Dollar 63%
Fremdfinanzierung 125,9 Millionen US -Dollar 37%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
  • Refinanzierungsaktivität: Reduzierte Zinssätze durch 0.5%
  • Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre



Bewertung der Liquidität von Pluri Inc. (PLUR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Stromverhältnis 1.45 1.52
Schnellverhältnis 1.12 1.18

Betriebskapitaltrends

  • Gesamtarbeitskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 22,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -8,4 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -5,9 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x



Ist Pluri Inc. (PLUR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.83
Enterprise Value/EBITDA -9.76
Aktueller Aktienkurs $1.27

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $0.51
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken gegenüber Pluri Inc. (PLUR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Umsatzreduzierung 48%
Technologiestörung Marktanteilerosion 35%
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten 22%

Finanzrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
  • Kassenverbrennungsrate: 2,3 Millionen US -Dollar monatlich
  • Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Schwachstellen der Lieferkette
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Schwierigkeiten bei der Talentbindung

Finanzielle Volatilitätsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Umsatzvolatilität ±15% ±12%
Ertragsvariabilität ±22% ±18%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Pluri Inc. (PLUR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:

Wachstumsgebiet Projizierte Investition Erwartete Einnahmen Auswirkungen
Produktinnovation 12,5 Millionen US -Dollar 17.3% Potenzielle Einnahmen steigen
Markterweiterung 8,7 Millionen US -Dollar 11.6% Neue Marktdurchdringung
Strategische Partnerschaften 5,3 Millionen US -Dollar 9.2% Kollaboratives Wachstumspotenzial

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Aufkommende Technologieintegration mit 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Zuteilung
  • Internationaler Markteintrittsziel 3 Neue geografische Regionen
  • Fortgeschrittene Initiativen für digitale Transformation

Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten bieten ein erhebliches Potenzial mit prognostizierten finanziellen Metriken:

Partnerschaftstyp Potenzielle Jahresumsatz Marktreicher Expansion
Technologische Zusammenarbeit 14,6 Millionen US -Dollar 22% Neue Kundensegmente
Strategischer Erwerb 9,3 Millionen US -Dollar 15% Betriebseffizienz

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Technologie mit 7 Patentregistrierungen
  • Kostenoptimierungsstrategie Targeting 12% Reduzierung der Betriebskosten
  • Erweiterte KI -Integration in Kernproduktlinien

DCF model

Pluri Inc. (PLUR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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