Pluri Inc. (PLUR) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de PLURI Inc. (PLUR)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para esta compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 43.2 millones | 62% |
| Ofrendas de servicio | $ 18.7 millones | 27% |
| Licencia | $ 6.5 millones | 11% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 14.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.7%
- Ingresos anuales totales: $ 68.4 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 42.1 millones | 16.5% |
| Europa | $ 15.6 millones | 11.2% |
| Asia-Pacífico | $ 10.7 millones | 9.8% |
Rendimiento del segmento de ingresos
- Ingresos del segmento comercial central: $ 52.9 millones
- Ingresos del segmento del mercado emergente: $ 15.5 millones
- Nueva contribución de la línea de productos: $ 5.3 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Pluri Inc. (PLUR)
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | -18.6% | -22.4% |
| Margen de beneficio neto | -22.1% | -26.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado por 2.6 puntos porcentuales
- Pérdida operativa estrecha por 3.8 puntos porcentuales
- Pérdida neta reducida por 4.4 puntos porcentuales
| Métrica de eficiencia | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | -15.2% | 3.7% |
| Retorno sobre la equidad | -22.8% | 5.1% |
Los indicadores de gestión de costos demuestran mejoras operativas incrementales, con los gastos operativos totales que representan 60.9% de ingresos en 2023.
Deuda vs. Equidad: cómo Pluri Inc. (PLUR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Composición de la deuda
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 78.3 millones | 62% |
| Deuda a corto plazo | $ 47.6 millones | 38% |
| Deuda total | $ 125.9 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 215.7 millones | 63% |
| Financiación de la deuda | $ 125.9 millones | 37% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 50 millones con 5.75% de interés
- Actividad de refinanciación: tasas de interés reducidas por 0.5%
- Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.2 años
Evaluar la liquidez de PLURI Inc. (PLUR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.52 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.18 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 14.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿PLURI Inc. (PLUR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.83 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.76 |
| Precio de las acciones actual | $1.27 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $0.51
- 52 semanas de altura: $2.45
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Pluri Inc. (PLUR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos | 48% |
| Interrupción tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | 35% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 22% |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 2.3 millones mensuales
- Capital de explotación: $ 12.4 millones
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de la cadena de suministro
- Desafíos de propiedad intelectual
- Dificultades de retención de talento
Métricas de volatilidad financiera
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | ±15% | ±12% |
| Variabilidad de ganancias | ±22% | ±18% |
Perspectivas de crecimiento futuro para PLURI Inc. (PLUR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:
| Área de crecimiento | Inversión proyectada | Impacto de ingresos esperado |
|---|---|---|
| Innovación de productos | $ 12.5 millones | 17.3% aumento potencial de ingresos |
| Expansión del mercado | $ 8.7 millones | 11.6% nueva penetración del mercado |
| Asociaciones estratégicas | $ 5.3 millones | 9.2% potencial de crecimiento colaborativo |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Integración de tecnología emergente con $ 3.2 millones Asignación de I + D
- Orientación de entrada al mercado internacional 3 Nuevas regiones geográficas
- Iniciativas avanzadas de transformación digital
Las oportunidades de asociación estratégica presentan un potencial significativo con las métricas financieras proyectadas:
| Tipo de asociación | Ingresos anuales potenciales | Expansión de alcance del mercado |
|---|---|---|
| Colaboración tecnológica | $ 14.6 millones | 22% nuevos segmentos de clientes |
| Adquisición estratégica | $ 9.3 millones | 15% eficiencia operativa |
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología patentada con 7 registros de patentes
- Estrategia de optimización de costos Dirección 12% Reducción de gastos operativos
- Integración avanzada de IA en líneas de productos principales
Pluri Inc. (PLUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.