Pool Corporation (POOL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (POOL) CORPORATION
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار الإيرادات التابع لشركة Pool Corporation عن مشهد مالي شامل عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توزيع الجملة | 4,200,000,000 | 68% |
| عمليات البيع بالتجزئة | 1,350,000,000 | 22% |
| قطاع الخدمة | 650,000,000 | 10% |
يوضح مسار نمو الإيرادات الأداء المتسق:
- 2022 الإيرادات السنوية: $6,200,000,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $6,500,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.8%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| الأسواق الدولية | 8% |
تشمل برامج تشغيل الإيرادات الرئيسية فئات المنتجات:
- معدات البلياردو: 35% من إجمالي الإيرادات
- المواد الكيميائية والصيانة: 25% من إجمالي الإيرادات
- قطع الغيار: 20% من إجمالي الإيرادات
- منتجات متخصصة أخرى: 20% من إجمالي الإيرادات
الغوص العميق في ربحية شركة البلياردو (البلياردو)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية قوية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.1% | 35.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 18.5% |
| صافي هامش الربح | 14.3% | 13.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 41.6% | 39.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل لعام 2023: 678.4 مليون دولار
- الإيرادات التشغيلية: 4.73 مليار دولار
- أرباح السهم: $24.67
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الأداء التنافسي:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 36.1% | 33.5% |
| هامش التشغيل | 19.2% | 17.8% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا:
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 2.3%
- نسبة مصاريف التشغيل: 16.9%
- نسبة دوران المخزون: 5.6x
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Pool Corporation (Pool) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,289,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $412,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,145,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- آخر إصدار سندات: $500,000,000 بمعدل كوبون 4.25 ٪
- نضج عروض الديون الأخيرة: 10 سنوات
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط تكاليف الاقتراض عن طريق 0.5%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 37.5% |
| تمويل الأسهم | 62.5% |
تقييم السيولة Corporation (POOL)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 612 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 12.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.2 مليون دولار | 412.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -124.5 مليون دولار | -98.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -276.8 مليون دولار | -245.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 350 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 87.4 مليون دولار
هل تجمع شركة (حمام سباحة) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 21.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.6 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.2 |
| سعر السهم الحالي | $345.67 |
تتضمن خصائص التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $267 - $385
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 28%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى تحديد موقع السوق المعتدل مع إمكانية النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة التجمع (البلياردو)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | قيود المخزون | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| تقلبات الطلب الموسمية | تقلب الإيرادات | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على قنوات التوزيع
- انكماش اقتصادي محتمل يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي
- زيادة المشهد التنافسي
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| المخاطر التنافسية | نتيجة محتملة |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | 5.3% الحد المحتمل |
| منافسة السعر | محتمل 2-3% تقليل الهامش |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر:
- شبكة الموردين المتنوعة
- استراتيجيات التحوط لتكاليف المواد
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة البلياردو (البلياردو)
فرص النمو
توضح Pool Corporation إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 5.7% CAGR | 1.2 مليار دولار |
| سوق حمام السباحة الأوروبي | 4.3% CAGR | 680 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 22% نمو المبيعات الرقمية على أساس سنوي
- الاستحواذ على موزعي إمدادات التجمع الإقليميين
- تنويع محفظة المنتجات مع تقنيات تجمعات مستدامة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.6 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 6.1 مليار دولار | 8.9% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- أكبر موزع بالجملة مع 35% الحصة السوقية
- شبكة التوزيع الواسعة على مستوى البلاد
- أنظمة إدارة المخزون المتقدمة
Pool Corporation (POOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.