Pool Corporation (POOL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Pool Corporation (pool)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de Pool Corporation révèle un paysage financier complet sur plusieurs segments d'entreprises.
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distribution de gros | 4,200,000,000 | 68% |
| Opérations de vente au détail | 1,350,000,000 | 22% |
| Segment de service | 650,000,000 | 10% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes:
- 2022 Revenus annuels: $6,200,000,000
- 2023 Revenus annuels: $6,500,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.8%
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92% |
| Marchés internationaux | 8% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent les catégories de produits:
- Équipement de piscine: 35% de revenus totaux
- Produits chimiques et entretien: 25% de revenus totaux
- Pièces de remplacement: 20% de revenus totaux
- Autres produits de spécialité: 20% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Pool Corporation (pool)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des indicateurs de rentabilité solides pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.1% | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.3% | 13.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 41.6% | 39.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu net pour 2023: 678,4 millions de dollars
- Revenus opérationnels: 4,73 milliards de dollars
- Bénéfice par action: $24.67
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des performances concurrentielles:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 36.1% | 33.5% |
| Marge opérationnelle | 19.2% | 17.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent une amélioration cohérente:
- Coût des marchandises vendues Réduction: 2.3%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 16.9%
- Ratio de roulement des stocks: 5.6x
Dette vs Équité: comment Pool Corporation (Pool) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,289,000,000 |
| Dette totale à court terme | $412,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,145,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.81 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Détails récents de financement de la dette:
- Dernière émission d'obligations: $500,000,000 À 4,25% du taux de coupons
- Maturité de l'offre de la dette récente: 10 ans
- Activité de refinancement: réduction des coûts d'emprunt moyen 0.5%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 37.5% |
| Financement par actions | 62.5% |
Évaluation de la liquidité de la Pool Corporation (pool)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 687 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 612 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 12.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 124,5 millions de dollars | - 98,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 276,8 millions de dollars | - 245,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 87,4 millions de dollars
Pool Corporation (pool) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 21.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.2 |
| Cours actuel | $345.67 |
Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $267 - $385
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 28%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent un positionnement modéré du marché avec un potentiel de croissance.
Risques clés face à Pool Corporation (pool)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes d'inventaire | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Fluctuations de la demande saisonnière | Variabilité des revenus | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Modifications réglementaires affectant les canaux de distribution
- Ralentissement économique potentiel impactant les dépenses de consommation
- Augmentation du paysage concurrentiel
Risques de paysage concurrentiel
| Risque compétitif | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 5.3% réduction potentielle |
| Concurrence des prix | Potentiel 2-3% réduction des marges |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Réseau de fournisseurs diversifiés
- Stratégies de couverture pour les coûts des matériaux
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures pour Pool Corporation (Pool)
Opportunités de croissance
Pool Corporation démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 5.7% TCAC | 1,2 milliard de dollars |
| Marché européen de la piscine | 4.3% TCAC | 680 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme de commerce électronique avec 22% Croissance des ventes numériques sur l'autre d'une année
- Acquisition de distributeurs de fournitures de piscine régionales
- Diversification du portefeuille de produits avec des technologies de piscine durables
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 milliards de dollars | 7.2% |
| 2025 | 6,1 milliards de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs clés
- Le plus grand distributeur en gros avec 35% part de marché
- Réseau de distribution national étendu
- Systèmes de gestion des stocks avancés
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