Pool Corporation (POOL) Bundle
Einnahmequellen des Pool Corporation (Pool) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Pool Corporation zeigt eine umfassende Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Großhandelsverteilung | 4,200,000,000 | 68% |
| Einzelhandelsgeschäfte | 1,350,000,000 | 22% |
| Servicesegment | 650,000,000 | 10% |
Der Umsatzwachstumsverlauf zeigt eine konsistente Leistung:
- 2022 Jahresumsatz: $6,200,000,000
- 2023 Jahresumsatz: $6,500,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.8%
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Internationale Märkte | 8% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Produktkategorien:
- Poolausrüstung: 35% des Gesamtumsatzes
- Chemikalien und Aufrechterhaltung: 25% des Gesamtumsatzes
- Ersatzteile: 20% des Gesamtumsatzes
- Andere Spezialprodukte: 20% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pool Corporation (Pool)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt robuste Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.1% | 35.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | 18.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.3% | 13.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 41.6% | 39.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Nettoeinkommen für 2023: 678,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinnahmen: 4,73 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $24.67
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen Wettbewerbsleistung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 36.1% | 33.5% |
| Betriebsspanne | 19.2% | 17.8% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung:
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 2.3%
- Betriebskostenverhältnis: 16.9%
- Inventarumsatzverhältnis: 5.6x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pool Corporation (Pool) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,289,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $412,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,145,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.81 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 8.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Letzte Anleihenausgabe: $500,000,000 bei 4,25% Gutscheinrate
- Reife des jüngsten Schuldenangebots: 10 Jahre
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.5%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 37.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 62.5% |
Bewertung der Liquidität der Pool Corporation (Pool)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 687 Millionen Dollar
- 2022 Betriebskapital: 612 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -124,5 Millionen US -Dollar | -98,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -276,8 Millionen US -Dollar | -245,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 350 Millionen Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 87,4 Millionen US -Dollar
Ist Pool Corporation (Pool) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 21.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.6 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $345.67 |
Zu den wichtigsten Bewertungsmerkmalen gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $267 - $385
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine moderate Marktpositionierung mit Wachstumspotenzial.
Wichtige Risiken der Pool Corporation (Pool)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Bestandsbeschränkungen | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Saisonale Nachfrageschwankungen | Umsatzvariabilität | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Regulatorische Veränderungen, die Verteilungskanäle beeinflussen
- Potenzieller wirtschaftlicher Abschwung, der die Verbraucherausgaben beeinflusst
- Verstärkte Wettbewerbslandschaft
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktanteilerosion | 5.3% potenzielle Reduzierung |
| Preiswettbewerb | Potenzial 2-3% Randreduzierung |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
- Absicherungsstrategien für Materialkosten
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pool Corporation (Pool)
Wachstumschancen
Die Pool Corporation zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 5.7% CAGR | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Europäischer Schwimmbadmarkt | 4.3% CAGR | 680 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 22% Vorjahreswachstum des digitalen Umsatzes
- Erwerb von Regionalpool -Versorgungsverteilern
- Diversifizierung des Produktportfolios mit nachhaltigen Pooltechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 6,1 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Größter Großhandelshändler mit 35% Marktanteil
- Umfangreiches landesweites Vertriebsnetzwerk
- Advanced Inventory Management Systems
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