Pool Corporation (POOL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Pool (pool)
Análise de receita
A quebra de receita da Pool Corporation revela um cenário financeiro abrangente em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição por atacado | 4,200,000,000 | 68% |
| Operações de varejo | 1,350,000,000 | 22% |
| Segmento de serviço | 650,000,000 | 10% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra desempenho consistente:
- 2022 Receita anual: $6,200,000,000
- 2023 Receita anual: $6,500,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.8%
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Mercados internacionais | 8% |
Os principais drivers de receita incluem categorias de produtos:
- Equipamento de piscina: 35% de receita total
- Produtos químicos e manutenção: 25% de receita total
- Peças de reposição: 20% de receita total
- Outros produtos especializados: 20% de receita total
Um mergulho profundo na lucratividade da corporação de pool (pool)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade robustos para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.1% | 35.7% |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.3% | 13.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 41.6% | 39.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 678,4 milhões
- Receita operacional: US $ 4,73 bilhões
- Ganhos por ação: $24.67
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram desempenho competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 36.1% | 33.5% |
| Margem operacional | 19.2% | 17.8% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram melhorias consistentes:
- Custo dos produtos vendidos redução: 2.3%
- Taxa de despesas operacionais: 16.9%
- Taxa de rotatividade de inventário: 5.6x
Dívida vs. patrimônio: como o pool corporation (pool) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,289,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $412,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,145,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.81 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Última emissão de títulos: $500,000,000 com taxa de cupom de 4,25%
- Maturidade da oferta de dívida recente: 10 anos
- Atividade de refinanciamento: custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.5%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 37.5% |
| Financiamento de ações | 62.5% |
Avaliando a liquidez da corporação de pool (pool)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 687 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 612 milhões
- Crescimento ano a ano: 12.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,2 milhões | US $ 412,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 124,5 milhões | -US $ 98,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276,8 milhões | -US $ 245,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 87,4 milhões
A Pool Corporation (pool) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 21.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.2 |
| Preço atual das ações | $345.67 |
As principais características de avaliação incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $267 - $385
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
As métricas de avaliação comparativa indicam o posicionamento moderado do mercado com potencial para crescimento.
Riscos -chave enfrentados pela Pool Corporation (pool)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de inventário | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Flutuações de demanda sazonal | Variabilidade da receita | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Alterações regulatórias que afetam os canais de distribuição
- Potencial desaceleração econômica que afeta os gastos do consumidor
- Aumento do cenário competitivo
Riscos competitivos da paisagem
| Risco competitivo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 5.3% redução potencial |
| Concorrência de preços | Potencial 2-3% redução de margem |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Rede de fornecedores diversificados
- Estratégias de hedge para custos de material
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a Pool Corporation (pool)
Oportunidades de crescimento
A Pool Corporation demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 5.7% Cagr | US $ 1,2 bilhão |
| Mercado europeu de piscina | 4.3% Cagr | US $ 680 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 22% crescimento de vendas digitais ano a ano
- Aquisição de distribuidores regionais de suprimentos de piscina
- Diversificação do portfólio de produtos com tecnologias de pool sustentável
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,6 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 6,1 bilhões | 8.9% |
Principais vantagens competitivas
- Maior distribuidor por atacado com 35% Quota de mercado
- Extensa rede de distribuição nacional
- Sistemas avançados de gerenciamento de inventário
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