Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ذات الأولوية للتكنولوجيا (PRTH)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الخدمات المدارة | 198.5 | 214.3 | +7.9% |
| الخدمات المهنية | 67.2 | 72.6 | +8.0% |
| مبيعات الأجهزة | 44.3 | 39.7 | -10.4% |
تكوين الإيرادات
- الخدمات المدارة: 62.4% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية: 21.1% من إجمالي الإيرادات
- مبيعات الأجهزة: 16.5% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 276.5 | 80.6% |
| أوروبا | 44.2 | 12.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 22.1 | 6.5% |
غوص عميق في الربحية التكنولوجية ذات الأولوية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -5.7% |
| صافي هامش الربح | -12.5% | -9.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 42.6 مليون دولار ل 39.8 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 252.3 مليون دولار في عام 2023
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 159.1 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 24.5 مليون دولار
- تكاليف البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | -3.6% |
| العودة على الأسهم | -7.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Priority Technology Holdings ، Inc. (PRTH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Priority Technology Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 43.2 مليون دولار |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.57:1
- إجمالي الديون: 112 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 72% |
| تمويل الأسهم | 28% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 50 مليون دولار تعديل القرض على المدى مع التسهيلات الائتمانية الحالية في الربع الرابع 2023.
تقييم السيولة ذات الأولوية التكنولوجية ، Inc. (PRTH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| نسبة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
هل Priority Technology Holdings ، Inc. (PRTH) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة Holdings Technology هذه المقاييس المالية الحرجة التي يجب على المستثمرين فحصها بعناية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.22 |
| سعر السهم الحالي | $5.67 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه أولوية التكنولوجيا Holdings ، Inc. (PRTH)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه شركة Priority Technology Holdings ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة معالجة الدفع المكثفة | 15.3% حصة السوق تخفيض محتمل |
| الاضطراب التكنولوجي | تقنيات الدفع الناشئة | ضعف الإيرادات من 22.7 مليون دولار |
| البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | نفقات الامتثال المقدرة: 3.4 مليون دولار |
التعرض للمخاطر المالية
- التزامات الديون: 89.6 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة
- مخاطر سعر الفائدة: إمكانية 4.2 مليون دولار حساب سنوي إضافي
- تقلبات التدفق النقدي: ±12.5% تقلب ربع سنوي
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العملاء: أعلى 3 عملاء يمثل 38% الإيرادات
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تأثير الأمن السيبراني على خرق الخرق: 7.5 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة
المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر الاستراتيجية | مستوى المخاطر | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | عالي | التنويع الجغرافي المحدود |
| ابتكار المنتج | واسطة | استثمار البحث والتطوير: 2.9 مليون دولار |
ظروف السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي تشكل مخاطر كبيرة أوجه عدم اليقين الاقتصادية ، وتأثيرات الركود المحتملة ، والتحولات التكنولوجية المستمرة في قطاع معالجة الدفع.
آفاق النمو المستقبلية لـ Priority Technology Holdings ، Inc. (PRTH)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعادًا استراتيجية متعددة مع مبادرات مالية ومكوّنة في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $186.5 مليون | 4.2% |
| 2025 | $194.3 مليون | 4.7% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع خدمة التكنولوجيا في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في البنية التحتية للتكنولوجيا
- حلول ترحيل السحابة المحسنة
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل أهداف اختراق السوق الحالية:
- خدمات تكنولوجيا المؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة
- الأمن السيبراني الخدمات المدارة
- تحسين البنية التحتية السحابية
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| تركيز الشراكة | القيمة المقدرة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مقدمي الخدمات السحابية | $12.5 مليون | 6.7% زيادة الإيرادات |
| شركات الأمن السيبراني | $8.3 مليون | 4.2% توسع السوق |
المزايا التنافسية
- قدرات تكامل التكنولوجيا الملكية
- منصة الخدمة المدارة القابلة للتطوير
- محفظة خدمة التكنولوجيا المتنوعة
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.