Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Comprendre les sources de revenus Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Analyse des revenus
La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Flux de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services gérés | 198.5 | 214.3 | +7.9% |
| Services professionnels | 67.2 | 72.6 | +8.0% |
| Ventes de matériel | 44.3 | 39.7 | -10.4% |
Composition des revenus
- Services gérés: 62.4% de revenus totaux
- Services professionnels: 21.1% de revenus totaux
- Ventes de matériel: 16.5% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 276.5 | 80.6% |
| Europe | 44.2 | 12.9% |
| Asie-Pacifique | 22.1 | 6.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent les informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -5.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.5% | -9.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,4 millions de dollars en 2022 à 93,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 42,6 millions de dollars à 39,8 millions de dollars
- Revenus générés: 252,3 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 159,1 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 24,5 millions de dollars
- Coûts de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | -3.6% |
| Retour des capitaux propres | -7.2% |
Dette vs Equity: How Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Priority Technology Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 43,2 millions de dollars |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.57:1
- Dette totale: 112 millions de dollars
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 72% |
| Financement par actions | 28% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 50 millions de dollars modification du prêt à terme avec les facilités de crédit existantes au quatrième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -6.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de technologies de technologie révèle des mesures financières critiques que les investisseurs doivent examiner attentivement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.45 |
| 52 semaines de haut | $7.22 |
| Cours actuel | $5.67 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28% |
Risques clés face à Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Priority Technology Holdings, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concours de traitement des paiements intenses | 15.3% Part de marché Réduction potentielle |
| Perturbation technologique | Technologies de paiement émergentes | Vulnérabilité des revenus de 22,7 millions de dollars |
| Environnement réglementaire | Augmentation des coûts de conformité | Dépenses de conformité estimées: 3,4 millions de dollars |
Exposition au risque financier
- Obligations de créance: 89,6 millions de dollars Dette totale en cours
- Risque des taux d'intérêt: potentiel 4,2 millions de dollars Dépenses annuelles supplémentaires
- Volatilité des flux de trésorerie: ±12.5% Fluctuation trimestrielle
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque de concentration du client: haut 3 clients représenter 38% de revenus
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Impact potentiel de la cybersécurité: 7,5 millions de dollars Perte potentielle estimée
Risques stratégiques
| Zone de risque stratégique | Niveau de risque | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Haut | Diversification géographique limitée |
| Innovation de produit | Moyen | Investissement en R&D: 2,9 millions de dollars |
Conditions du marché externe
Les facteurs externes présentant des risques importants comprennent les incertitudes économiques, les impacts potentiels de récession et les transformations technologiques en cours dans le secteur du traitement des paiements.
Perspectives de croissance futures de Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs dimensions stratégiques avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $186,5 millions | 4.2% |
| 2025 | $194,3 millions | 4.7% |
Moteurs de croissance clés
- Extension des services technologiques dans le segment des services informatiques gérés
- Acquisitions stratégiques potentielles dans l'infrastructure technologique
- Solutions de migration de cloud améliorées
Stratégies d'expansion du marché
Les objectifs actuels de pénétration du marché comprennent:
- Services technologiques de petite à moyenne d'entreprise
- Services gérés par la cybersécurité
- Optimisation des infrastructures cloud
Potentiel de partenariat stratégique
| Focus de partenariat | Valeur estimée | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Fournisseurs de services cloud | $12,5 millions | 6.7% augmentation des revenus |
| Entreprises de cybersécurité | $8,3 millions | 4.2% extension du marché |
Avantages compétitifs
- Capacités d'intégration de la technologie propriétaire
- Plate-forme de service gérée évolutive
- Portfolio de services technologiques diversifié
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.