Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Verwaltete Dienste | 198.5 | 214.3 | +7.9% |
| Professionelle Dienstleistungen | 67.2 | 72.6 | +8.0% |
| Hardwareverkäufe | 44.3 | 39.7 | -10.4% |
Einnahmenzusammensetzung
- Managed Services: 62.4% des Gesamtumsatzes
- Professionelle Dienstleistungen: 21.1% des Gesamtumsatzes
- Hardwareverkäufe: 16.5% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 276.5 | 80.6% |
| Europa | 44.2 | 12.9% |
| Asiatisch-pazifik | 22.1 | 6.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.3% | -5.7% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% | -9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 93,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 42,6 Millionen US -Dollar Zu 39,8 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 252,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 159,1 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 24,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -3.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | -7.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Priority Technology Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 43,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.57:1
- Gesamtverschuldung: 112 Millionen Dollar
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 72% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 28% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 50 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensänderung mit bestehenden Kreditfazilitäten im vierten Quartal 2023.
Bewertung der Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
Ist Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen für Technologie -Holdings zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger sorgfältig untersuchen sollten.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $3.45 |
| 52 Wochen hoch | $7.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.67 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28% |
Wichtige Risiken für Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Priority Technology Holdings, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensive Zahlungsbearbeitungswettbewerbe | 15.3% Marktanteilspotenzielle Reduzierung |
| Technologische Störung | Aufkommende Zahlungstechnologien | Einnahmeversicherbarkeit von 22,7 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Kosten steigert | Geschätzte Compliance -Ausgaben: 3,4 Millionen US -Dollar |
Finanzrisiko -Exposition
- Schuldenverpflichtungen: 89,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Zinsrisiko: Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar Zusätzliche jährliche Kosten
- Cashflow -Volatilität: ±12.5% Vierteljährliche Schwankung
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko: Top 3 Kunden darstellen 38% Einnahmen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potential -Verstoß gegen Cybersicherheit: Auswirkung: 7,5 Millionen US -Dollar Geschätzter potenzieller Verlust
Strategische Risiken
| Strategischer Risikobereich | Risikoniveau | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Hoch | Begrenzte geografische Diversifizierung |
| Produktinnovation | Medium | F & E -Investition: 2,9 Millionen US -Dollar |
Externe Marktbedingungen
Externe Faktoren, die erhebliche Risiken darstellen, umfassen wirtschaftliche Unsicherheiten, potenzielle Rezessionsauswirkungen und laufende technologische Transformationen im Zahlungsverarbeitungssektor.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere strategische Dimensionen mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $186,5 Millionen | 4.2% |
| 2025 | $194,3 Millionen | 4.7% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion für Technologie -Service im Segment Managed IT Services
- Potenzielle strategische Akquisitionen in der Technologieinfrastruktur
- Verbesserte Cloud -Migrationslösungen
Markterweiterungsstrategien
Die aktuellen Marktdurchdringungsziele umfassen:
- Kleine bis mittelgroße Unternehmenstechnologiedienste
- Cybersecurity Managed Services
- Cloud -Infrastrukturoptimierung
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftsfokus | Schätzwert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cloud -Dienstanbieter | $12,5 Millionen | 6.7% Umsatzsteigerung |
| Cybersicherheitsfirmen | $8,3 Millionen | 4.2% Markterweiterung |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie -Integrationsfähigkeiten
- Skalierbare verwaltete Serviceplattform
- Diversifiziertes Technologie -Service -Portfolio
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
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