Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH)
Análise de receita
A estrutura de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços gerenciados | 198.5 | 214.3 | +7.9% |
| Serviços profissionais | 67.2 | 72.6 | +8.0% |
| Vendas de hardware | 44.3 | 39.7 | -10.4% |
Composição da receita
- Serviços gerenciados: 62.4% de receita total
- Serviços profissionais: 21.1% de receita total
- Vendas de hardware: 16.5% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 276.5 | 80.6% |
| Europa | 44.2 | 12.9% |
| Ásia-Pacífico | 22.1 | 6.5% |
Um profundo mergulho na Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam os seguintes insights de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | -5.7% |
| Margem de lucro líquido | -12.5% | -9.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,4 milhões em 2022 para US $ 93,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 42,6 milhões para US $ 39,8 milhões
- Receita gerada: US $ 252,3 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 159,1 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 24,5 milhões
- Custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -3.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | -7.2% |
Dívida vs. patrimônio: como prioridade Technology Holdings, Inc. (PrTH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Priority Technology Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 43,2 milhões |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.57:1
- Dívida total: US $ 112 milhões
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 72% |
| Financiamento de ações | 28% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 50 milhões Alteração de empréstimo a prazo com linhas de crédito existentes no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez prioritária da Technology Holdings, Inc. (PrTH)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Razão | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
A Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de Holdings de tecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem examinar cuidadosamente.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $3.45 |
| 52 semanas de altura | $7.22 |
| Preço atual das ações | $5.67 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28% |
Riscos -chave enfrentando a prioritária Technology Holdings, Inc. (PrTH)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A Priority Technology Holdings, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência de processamento de pagamento intenso | 15.3% Participação de mercado Potencial redução |
| Interrupção tecnológica | Tecnologias de pagamento emergentes | Vulnerabilidade da receita de US $ 22,7 milhões |
| Ambiente Regulatório | Os custos de conformidade aumentam | Despesas estimadas de conformidade: US $ 3,4 milhões |
Exposição ao risco financeiro
- Obrigações de dívida: US $ 89,6 milhões Dívida total em circulação
- Risco de taxa de juros: potencial US $ 4,2 milhões Despesa anual adicional
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±12.5% Flutuação trimestral
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente: topo 3 clientes representar 38% de receita
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Impacto potencial de violação de segurança cibernética: US $ 7,5 milhões Perda potencial estimada
Riscos estratégicos
| Área de risco estratégico | Nível de risco | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Alto | Diversificação geográfica limitada |
| Inovação de produtos | Médio | Investimento em P&D: US $ 2,9 milhões |
Condições de mercado externas
Os fatores externos que apresentam riscos significativos incluem incertezas econômicas, possíveis impactos na recessão e transformações tecnológicas em andamento no setor de processamento de pagamentos.
Perspectivas futuras de crescimento para a Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões estratégicas com iniciativas financeiras e focadas no mercado específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $186,5 milhões | 4.2% |
| 2025 | $194,3 milhões | 4.7% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de serviço de tecnologia no segmento de serviços de TI gerenciado
- Potenciais aquisições estratégicas em infraestrutura tecnológica
- Soluções aprimoradas de migração em nuvem
Estratégias de expansão de mercado
As metas atuais de penetração no mercado incluem:
- Serviços de tecnologia pequena a média
- Serviços gerenciados por segurança cibernética
- Otimização da infraestrutura em nuvem
Potencial de parceria estratégica
| Foco em parceria | Valor estimado | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Provedores de serviços em nuvem | $12,5 milhões | 6.7% Aumento da receita |
| Empresas de segurança cibernética | $8,3 milhões | 4.2% expansão do mercado |
Vantagens competitivas
- Recursos de integração de tecnologia proprietários
- Plataforma de serviço gerenciado escalável
- Portfólio de serviços de tecnologia diversificada
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