Ferrari N.V. (RACE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ferrari N.V.
تحليل الإيرادات
أظهر أداء إيرادات الشركة الرياضية الفاخرة للعام المالي 2023 مقاييس مالية قوية:
| مقياس مالي | المبلغ (مليون يورو) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,297 |
| إيرادات قطاع السيارات | 4,853 |
| الرعاية والإيرادات الأخرى | 444 |
انهيار تدفقات الإيرادات بواسطة المناطق الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) |
|---|---|
| أوروبا (أوروبا ، الشرق الأوسط ، أفريقيا) | 38.5% |
| الأمريكتين | 29.7% |
| الصين | 16.3% |
| بقية APAC | 15.5% |
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 13.2%
- شحنات السيارات: 13221 مركبة
- متوسط سعر بيع المركبات: €389,000
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- سلسلة محدودة hypercars
- السيارات الرياضية الفائقة
- نماذج GT
- رياضة السيارات والأنشطة المتعلقة بالعلامة التجارية
غوص عميق في ربحية Ferrari N.V. (العرق)
مقاييس الربحية
أظهر Ferrari N.V. أداءً ماليًا قويًا مع مقاييس الربحية الرئيسية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 50.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 26.7% |
| صافي هامش الربح | 22.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 5.4 مليار يورو
- صافي الدخل: 1.2 مليار يورو
- أرباح السهم (EPS): €4.75
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 35.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 18.9% |
| تشغيل التدفق النقدي | 1.6 مليار يورو |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع السيارات الفاخرة في مؤشرات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ferrari N.V. (العرق) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,384 |
| ديون قصيرة الأجل | 453 |
| إجمالي الديون | 1,837 |
| حقوق المساهمين | 4,612 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.40 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 3.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت مبلغ 500 مليون يورو في ديسمبر 2023
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 750 مليون يورو
- الحفاظ على الرافعة المالية المحافظة profile
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 1,200 |
| الأرباح المحتجزة | 3,412 |
تقييم السيولة Ferrari N.V.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر ديناميات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار يورو
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -412.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -276.5 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.65x
- الاحتياطيات النقدية: 678 مليون يورو
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
يشير التحليل المالي إلى وضع سيولة قوية مع توليد نقدي قوي ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
هل فيراري إن.
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع السوق وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 37.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 11.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.6x |
| سعر السهم الحالي | $340.25 |
يوضح أداء سعر السهم على مدار 12 شهرًا تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $375.80
- منخفض 52 أسبوعًا: $285.65
- نطاق تقلب الأسعار: 24.5%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 1.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $6.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه فيراري N.V. (العرق)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق السيارات الفاخرة | تذبذب الطلب | ±15% حساسية السوق السنوية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | تخفيض المبيعات | 250-350 مليون يورو تأثير الإيرادات المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 3-6 أشهر انقطاع التصنيع المحتمل |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار صرف العملة: 175 مليون يورو التعرض السنوي المحتمل
- تقلبات أسعار المواد الخام: 12-18% تباين التكلفة المحتمل
- تغييرات سعر الفائدة: 90-120 مليون يورو تأثير الأداة المالية المحتملة
المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | مستوى المخاطر المقدر |
|---|---|---|
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المنتج | عالي الضغط التنافسي |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | 50-75 مليون يورو نطاق العقوبة المحتمل |
| حماية الملكية الفكرية | انتهاك التصميم | واسطة الضعف القانوني |
المخاطر الاستراتيجية
- تكلفة انتقال الكهربة: 500-750 مليون يورو متطلبات الاستثمار
- تعقيد البحث والتطوير: 15-20% تخصيص ميزانية البحث والتطوير السنوي
- إدارة سمعة العلامة التجارية: 100-150 مليون يورو تأثير قيمة العلامة التجارية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لفيراري N.V. (العرق)
فرص النمو
يوضح Ferrari N.V. إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع شريحة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مع نموذج purosangue
- استثمار تكنولوجيا المركبات الكهربائية 4.4 مليار يورو حتى 2026
- زيادة إنتاج المركبات المخطط لها إلى 13000 وحدة سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.2 مليار يورو | 8.3% |
| 2025 | 5.6 مليار يورو | 7.7% |
| 2026 | 6.1 مليار يورو | 8.9% |
توسع السوق الاستراتيجي
- الأسواق المستهدفة: الصين ، الشرق الأوسط ، الولايات المتحدة
- توسيع شبكة الوكلاء المخطط لها: 15 موقع جديد بحلول عام 2025
- استثمار منصة المبيعات الرقمية: 200 مليون يورو
المزايا التنافسية
مقاييس الأداء التي تسليط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| قيمة العلامة التجارية | 9.1 مليار يورو |
| حصة السوق العالمية | 4.2% في قطاع السيارات الفاخرة |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 600 مليون يورو سنويا |
Ferrari N.V. (RACE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.