FreightCar America, Inc. (RAIL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات FreightCar America (Rail)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Freightcar America ، Inc. إيرادات إجمالية 165.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% انخفاض من إيرادات العام السابق 188.6 مليون دولار.
مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
تصنيع سيارة الشحن | 142.3 | 86% |
خدمات ما بعد البيع | 23.1 | 14% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
---|---|---|
أمريكا الشمالية | 152.6 | 92.3% |
الأسواق الدولية | 12.8 | 7.7% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي تراكم الطلب اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 272.1 مليون دولار
- متوسط سعر البيع لكل سيارة شحن: $95,400
- إيرادات من مبيعات سيارات الشحن الجديدة: 136.7 مليون دولار
- إيرادات مبيعات وخدمات المكونات: 28.7 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات
يظهر أداء الإيرادات التاريخية:
- 2021 الإيرادات: 206.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 188.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 165.4 مليون دولار
معدل انخفاض الإيرادات على أساس سنوي من 2022 إلى 2023: 12.3%
غوص عميق في ربحية Freightcar America ، Inc. (السكك الحديدية)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
صافي هامش الربح | 2.1% | 1.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا تدريجيًا:
- ارتفع إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 94.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 19.2 مليون دولار ل 24.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 10.1 مليون دولار ل 14.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
---|---|
العودة على الأصول (ROA) | 4.7% |
العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تفوق طفيف في قطاعات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Freightcar America ، Inc. (Rail) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
مقياس الديون | المبلغ (USD) |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 5.7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
مقياس الأسهم | المبلغ (USD) |
---|---|
إجمالي أسهم المساهمين | 42.1 مليون دولار |
الأسهم العادية المعلقة | 14.6 مليون سهم |
القيمة الدفترية للسهم | $2.88 |
أبرز أبرز تقسيم تمويل الديون:
- التسهيلات الائتمانية المصرفية المضمونة: 35 مليون دولار
- ملاحظات غير مضمونة: 25.9 مليون دولار
- استخدام خط الائتمان الدوار: 62%
تقييم السيولة Freightcar America ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
---|---|
تشغيل التدفق النقدي | 52.3 مليون دولار |
استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
تمويل التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 67.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل FreightCar America ، Inc. (السكك الحديدية) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Freightcar America ، Inc. (السكك الحديدية) عن الأفكار المالية التالية:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 |
قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.32 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.51 - $8.25
- سعر السهم الحالي: $5.67
- القيمة السوقية: 88.6 مليون دولار
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
---|---|
عائد الأرباح | 0% |
نسبة الدفع | ن/أ |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 1
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه Freightcar America ، Inc. (السكك الحديدية)
عوامل الخطر
تواجه FreightCar America أبعاد مخاطر متعددة في بيئة السوق الحالية:
المشهد المخاطر المالية
فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
---|---|---|
تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تقلبات الطلب على معدات السكك الحديدية الشحن
- تقلبات أسعار المواد الخام
- قيود سوق العمل
- تحديات التكيف التكنولوجية
مخاطر حالة السوق
تشمل مؤشرات مخاطر السوق الرئيسية:
- انخفاض حجم نقل الشحن 5.2% في عام 2023
- تخفيض تراكم معدات السكك الحديدية بواسطة 22%
- عدم استقرار مؤشر التصنيع الصناعي
مقاييس الضعف المالية
مقياس مالي | القيمة الحالية | مؤشر المخاطر |
---|---|---|
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | رافعة مالية معتدلة |
النسبة الحالية | 1.2 | سيولة محدودة |
هامش التشغيل | -3.7% | تحدي الربحية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- استراتيجيات تحسين التكلفة
- الاستثمار التكنولوجي المعزز
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Freightcar America ، Inc. (السكك الحديدية)
فرص النمو
تواجه شركة FreightCar America ، Inc. عدة طرق للنمو المحتملة في سوق معدات الشحن بالسكك الحديدية:
استراتيجيات توسيع السوق
استراتيجية النمو | التأثير المتوقع |
---|---|
إنتاج السكك الحديدية متعددة الوسائط | 45.2 مليون دولار زيادة الإيرادات المحتملة |
سيارات نقل بطارية المركبات الكهربائية | 32.7 مليون دولار فرصة السوق |
معدات الشحن المتخصصة | 27.5 مليون دولار قطاع السوق المتوقع |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن ينمو سوق السكك الحديدية لشحن أمريكا الشمالية 3.6% سنويا حتى 2026
- زيادة الطلب على حلول النقل المستدامة
- التقنيات الناشئة في معدات شحن السكك الحديدية
المزايا التنافسية الاستراتيجية
وضع فريد من نوعه في تصنيع عربة السكك الحديدية المتخصصة مع:
- 68% معدل الاحتفاظ بالعملاء
- قدرات التصنيع المتقدمة
- البنية التحتية للإنتاج المرنة
توقعات نمو الإيرادات
سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
---|---|---|
2024 | 187.3 مليون دولار | 4.2% |
2025 | 196.5 مليون دولار | 5.1% |
2026 | 209.4 مليون دولار | 6.3% |
FreightCar America, Inc. (RAIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.