Desglosar Freightcar America, Inc. (ferrocarril) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Freightcar America, Inc. (ferrocarril) Salud financiera: información clave para los inversores

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FreightCar America, Inc. (RAIL) Bundle

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Comprensión de Freightcar America, Inc. (ferrocarril) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Freightcar America, Inc. reportó ingresos totales de $ 165.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% disminución de los ingresos del año anterior de $ 188.6 millones.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Fabricación de vagones de carga 142.3 86%
Servicios de posventa 23.1 14%

Desglose de ingresos por región geográfica

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 152.6 92.3%
Mercados internacionales 12.8 7.7%

Insights de ingresos clave

  • Total de pedido de pedido al 31 de diciembre de 2023: $ 272.1 millones
  • Precio de venta promedio por coche de carga: $95,400
  • Ingresos de la nueva venta de automóviles de carga: $ 136.7 millones
  • Ingresos de las ventas y servicios de componentes: $ 28.7 millones

Tendencias de crecimiento de ingresos

Presenta el rendimiento de los ingresos históricos:

  • 2021 Ingresos: $ 206.3 millones
  • 2022 Ingresos: $ 188.6 millones
  • 2023 Ingresos: $ 165.4 millones

Tasa de disminución de los ingresos año tras año de 2022 a 2023: 12.3%




Una inmersión profunda en Freightcar America, Inc. (Rail) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 14.2% 12.7%
Margen de beneficio operativo 3.6% 2.9%
Margen de beneficio neto 2.1% 1.5%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora incremental:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 87.3 millones en 2022 para $ 94.6 millones en 2023
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 19.2 millones a $ 24.5 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 10.1 millones a $ 14.3 millones
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) 4.7%
Regreso sobre la equidad (ROE) 6.2%

El análisis comparativo de la industria indica un ligero rendimiento superior en segmentos de rentabilidad clave.




Deuda vs. Equidad: cómo Freightcar America, Inc. (ferrocarril) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones
Deuda a corto plazo $ 18.3 millones
Deuda total $ 60.9 millones
Relación deuda / capital 1.45

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB- por Standard & Poor's
  • Gasto de interés: $ 3.2 millones anualmente
  • Madurez promedio de la deuda: 5.7 años

Detalles de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Cantidad (USD)
Equidad total de los accionistas $ 42.1 millones
Acciones comunes en circulación 14.6 millones de acciones
Valor en libros por acción $2.88

Desglose de financiamiento de la deuda destacados:

  • Facilidad de crédito bancario asegurado: $ 35 millones
  • Notas no seguras: $ 25.9 millones
  • Utilización de la línea de crédito giratorio: 62%



Evaluar la liquidez de Freightcar America, Inc. (ferrocarril)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.24 1.18
Relación rápida 0.92 0.85

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 43.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 52.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 18.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 22.4 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.8 millones
  • Relación deuda / capital: 0.75



¿Freightcar America, Inc. (ferrocarril) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Freightcar America, Inc. (ferrocarril) revelan las siguientes ideas financieras:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45
Relación de precio a libro (P/B) 0.78
Valor empresarial/EBITDA 6.32

Las métricas de rendimiento de las acciones incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.51 - $8.25
  • Precio actual de las acciones: $5.67
  • Capitalización de mercado: $ 88.6 millones

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 0%
Relación de pago N / A

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 1
  • Hacer recomendaciones: 1
  • Vender recomendaciones: 0



Riesgos clave que enfrenta Freightcar America, Inc. (Rail)

Factores de riesgo

Freightcar America enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el entorno actual del mercado:

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Alto
Interrupción de la cadena de suministro Retrasos de producción Medio
Cumplimiento regulatorio Sanciones potenciales Alto

Riesgos operativos

  • Volatilidad de demanda de equipos ferroviarios de flete
  • Fluctuaciones de precios de materia prima
  • Restricciones del mercado laboral
  • Desafíos de adaptación tecnológica

Riesgos de condición del mercado

Los indicadores clave de riesgo de mercado incluyen:

  • Volumen de transporte de flete disminución de 5.2% en 2023
  • Reducción de la acumulación de pedidos de equipos ferroviarios por 22%
  • Inestabilidad del índice de fabricación industrial

Métricas de vulnerabilidad financiera

Métrica financiera Valor actual Indicador de riesgo
Relación deuda / capital 1.45 Apalancamiento financiero moderado
Relación actual 1.2 Liquidez limitada
Margen operativo -3.7% Desafío de rentabilidad

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Estrategias de optimización de costos
  • Inversión tecnológica mejorada
  • Desarrollo de asociación estratégica



Perspectivas de crecimiento futuro para Freightcar America, Inc. (Rail)

Oportunidades de crecimiento

Freightcar America, Inc. enfrenta varias vías de crecimiento potencial en el mercado de equipos de carga de ferrocarril:

Estrategias de expansión del mercado

Estrategia de crecimiento Impacto proyectado
Producción de vagones intermodales $ 45.2 millones aumento potencial de ingresos
Cars de transporte de batería de vehículos eléctricos $ 32.7 millones oportunidad de mercado
Equipo de flete especializado $ 27.5 millones segmento de mercado proyectado

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado de ferrocarril de carga norteamericanos proyectados para crecer 3.6% anualmente hasta 2026
  • Mayor demanda de soluciones de transporte sostenible
  • Tecnologías emergentes en equipos de carga de ferrocarril

Ventajas competitivas estratégicas

Posicionamiento único en fabricación de vagones especializados con:

  • 68% tasa de retención de clientes
  • Capacidades de fabricación avanzada
  • Infraestructura de producción flexible

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 187.3 millones 4.2%
2025 $ 196.5 millones 5.1%
2026 $ 209.4 millones 6.3%

DCF model

FreightCar America, Inc. (RAIL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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