FreightCar America, Inc. (RAIL) Bundle
Verständnis von Freightcar America, Inc. (Rail) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Freightcar America, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 165,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 188,6 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Güterwagenherstellung | 142.3 | 86% |
| Aftermarket -Dienste | 23.1 | 14% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 152.6 | 92.3% |
| Internationale Märkte | 12.8 | 7.7% |
Key Revenue Insights
- Gesamtauftragsrückstand zum 31. Dezember 2023: 272,1 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Güterwagen: $95,400
- Umsatz aus dem Verkauf neuer Güterautos: 136,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Komponentenverkäufen und -dienstleistungen: 28,7 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumstrends
Die historische Einnahmeleistung zeigt:
- 2021 Einnahmen: 206,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 188,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 165,4 Millionen US -Dollar
Der Umsatzrückgang des Jahres des Jahres von 2022 auf 2023: 12.3%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Freightcar America, Inc. (Rail)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung:
- Der Bruttogewinn stieg von 87,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 94,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 19,2 Millionen US -Dollar Zu 24,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 10,1 Millionen US -Dollar Zu 14,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügige Outperformance in wichtigen Rentabilitätssegmenten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Frachtcar America, Inc. (Rail) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 14,6 Millionen Aktien |
| Buchwert pro Aktie | $2.88 |
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung der Fremdfinanzierung:
- Gesicherte Bankkreditfazilität: 35 Millionen Dollar
- Ungesicherte Notizen: 25,9 Millionen US -Dollar
- Drehende Kreditlinienauslastung: 62%
Bewertung der Liquidität von Freightcar America, Inc. (Rail)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Freightcar America, Inc. (Rail) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Freightcar America, Inc. (Rail) enthüllen die folgenden finanziellen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.32 |
Aktienleistungskennzahlen umfassen:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.51 - $8.25
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Marktkapitalisierung: 88,6 Millionen US -Dollar
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Wichtige Risiken gegenüber Freightcar America, Inc. (Schiene)
Risikofaktoren
Freightcar America steht im aktuellen Marktumfeld mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Güterschieneausrüstung Nachfrage Volatilität
- Rohstoffpreisschwankungen
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisikoindikatoren gehören:
- Frachttransportvolumenrückgang von 5.2% im Jahr 2023
- Schienenausrüstung bestellen Rückstandsrückgang durch 22%
- Instabilität der industriellen Fertigungsindex
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Risikoindikator |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mittel finanzieller Hebel |
| Stromverhältnis | 1.2 | Begrenzte Liquidität |
| Betriebsspanne | -3.7% | Rentabilitätsherausforderung |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kostenoptimierungsstrategien
- Verbesserte technologische Investition
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Freightcar America, Inc. (Schiene)
Wachstumschancen
Freightcar America, Inc. steht im Markt für Schienengütergeräte mit mehreren potenziellen Wachstumsmöglichkeiten aus:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsstrategie | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|
| Intermodal Railcar Production | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen steigen |
| Batterie für Elektrofahrzeuge Transportwagen | 32,7 Millionen US -Dollar Marktchance |
| Spezialisierte Frachtgeräte | 27,5 Millionen US -Dollar projiziertes Marktsegment |
Schlüsselwachstumstreiber
- Der nordamerikanische Güterbahnmarkt prognostiziert wachsen 3.6% jährlich bis 2026
- Erhöhte Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen
- Aufstrebende Technologien in Bahngütergeräten
Strategische Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung in spezialisierter Schienenwagenherstellung mit:
- 68% Kundenbindungsrate
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Flexible Produktionsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 187,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 196,5 Millionen US -Dollar | 5.1% |
| 2026 | 209,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
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