FreightCar America, Inc. (RAIL) Bundle
Compreensão FreightCar America, Inc. (Rail) Fluxos de receita
Análise de receita
Freightcar America, Inc. relatou receita total de US $ 165,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% diminuir da receita do ano anterior de US $ 188,6 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fabricação de carros de carga | 142.3 | 86% |
| Serviços de pós -venda | 23.1 | 14% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 152.6 | 92.3% |
| Mercados internacionais | 12.8 | 7.7% |
Principais insights de receita
- Backlog total de pedidos em 31 de dezembro de 2023: US $ 272,1 milhões
- Preço médio de venda por carro de frete: $95,400
- Receita das novas vendas de carros de frete: US $ 136,7 milhões
- Receita de vendas e serviços de componentes: US $ 28,7 milhões
Tendências de crescimento de receita
O desempenho da receita histórica mostra:
- 2021 Receita: US $ 206,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 188,6 milhões
- 2023 Receita: US $ 165,4 milhões
Taxa de declínio da receita ano a ano de 2022 a 2023: 12.3%
Um mergulho profundo na Freightcar America, Inc. (Rail) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora incremental:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,3 milhões em 2022 para US $ 94,6 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 19,2 milhões para US $ 24,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 10,1 milhões para US $ 14,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% |
A análise comparativa do setor indica um pequeno desempenho em segmentos de lucratividade importantes.
Dívida vs. patrimônio: como a Freightcar America, Inc. (ferroviário) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Dívida total | US $ 60,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,7 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 14,6 milhões de ações |
| Valor contábil por ação | $2.88 |
Destaques de financiamento da dívida destaca:
- Linha de crédito bancário garantido: US $ 35 milhões
- Notas não seguras: US $ 25,9 milhões
- Utilização da linha de crédito rotativa: 62%
Avaliando a liquidez da FreightCar America, Inc. (ferroviário)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 52,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Freightcar America, Inc. (ferroviário) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Freightcar America, Inc. (ferrovias) revelam as seguintes informações financeiras:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.78 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.32 |
As métricas de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.51 - $8.25
- Preço atual das ações: $5.67
- Capitalização de mercado: US $ 88,6 milhões
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 1
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Riscos -chave enfrentados pela FreightCar America, Inc. (Rail)
Fatores de risco
Freightcar America enfrenta várias dimensões críticas de risco no ambiente atual de mercado:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Riscos operacionais
- Volatilidade da demanda de equipamentos para trilhos de carga
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Restrições no mercado de trabalho
- Desafios de adaptação tecnológica
Riscos de condição de mercado
Os principais indicadores de risco de mercado incluem:
- Declínio do volume de transporte de carga de 5.2% em 2023
- Rail Equipment Order Backlog Reduction por 22%
- Instabilidade do Índice de Fabricação Industrial
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Valor atual | Indicador de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Proporção atual | 1.2 | Liquidez limitada |
| Margem operacional | -3.7% | Desafio de rentabilidade |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Estratégias de otimização de custos
- Investimento tecnológico aprimorado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas de crescimento futuro da FreightCar America, Inc. (Rail)
Oportunidades de crescimento
A Freightcar America, Inc. enfrenta várias avenidas potenciais de crescimento no mercado de equipamentos de carga ferroviária:
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia de crescimento | Impacto projetado |
|---|---|
| Produção intermodal do vagão | US $ 45,2 milhões potencial aumento da receita |
| Carros de transporte de bateria de veículos elétricos | US $ 32,7 milhões oportunidade de mercado |
| Equipamento de frete especializado | US $ 27,5 milhões Segmento de mercado projetado |
Principais fatores de crescimento
- O mercado ferroviário de frete norte -americano projetado para crescer 3.6% anualmente até 2026
- Aumento da demanda por soluções de transporte sustentável
- Tecnologias emergentes em equipamentos de frete ferroviário
Vantagens competitivas estratégicas
Posicionamento exclusivo em fabricação especializada em vagões com:
- 68% taxa de retenção de clientes
- Recursos de fabricação avançados
- Infraestrutura de produção flexível
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,3 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 196,5 milhões | 5.1% |
| 2026 | US $ 209,4 milhões | 6.3% |
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