LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
فهم LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة LiveRamp Holdings، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 259.6 مليون دولار للربع المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023. وصلت الإيرادات السنوية للشركة للسنة المالية 2023 989.2 مليون دولار.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| حلول اتصال البيانات | 512.3 مليون دولار | 51.8% |
| خدمات تحديد الهوية | 347.6 مليون دولار | 35.1% |
| منصة بيانات المؤسسة | 129.3 مليون دولار | 13.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 716.4 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 866.5 مليون دولار (+21% على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 989.2 مليون دولار (+14.2% على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 742.9 مليون دولار | 75.1% |
| أوروبا | 156.3 مليون دولار | 15.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 90 مليون دولار | 9.1% |
غوص عميق في LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.1% | 71.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -3.8% |
| صافي هامش الربح | -6.7% | -4.9% |
تشمل رؤى الربحية التفصيلية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 441.3 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 496.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 13.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 68.4% |
| العائد على حقوق الملكية | -7.2% |
| العائد على الأصول | -4.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 231.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 689.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط النضج المرجح: 5.2 سنة
توضح تفاصيل تمويل الأسهم تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المستحقة | 102.4 مليون سهم |
| رسملة السوق | 3.1 مليار دولار |
| زيادة الأسهم في عام 2023 | 145.6 مليون دولار |
تضمنت أنشطة إعادة تمويل الديون في عام 2023 200 مليون دولار عروض كبار المذكرات مع 5.25% معدل القسيمة.
تقييم LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
LiveRamp Holdings، Inc. تكشف مقاييس السيولة المالية (RAMP) عن رؤى حاسمة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.72 |
| رأس المال المتداول | $187.4 مليون |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 56.7 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
- النقد وما يعادله: 265.8 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 112.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 378.3 مليون دولار
إدارة الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | $345.2 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.3x |
Is LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 48.3 |
| نسبة السعر إلى الدفتر (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 29.6 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا: $23.47
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $44.22
- سعر السهم الحالي: $36.85
- تقلب الأسعار: 42.3%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص المالية التالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0.65%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 14.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
تقف القيمة السوقية عند 2.1 مليار دولار، حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات الحالية 4.6.
المخاطر الرئيسية التي تواجه LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه LiveRamp Holdings، Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الإعلان الرقمي | تقلب الإيرادات | مرتفع |
| مسابقة التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| لوائح خصوصية البيانات | تكاليف الامتثال | مرتفع |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع احتمال 5.2 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل للمخاطر
- احتمال تأثير خرق البيانات 3.7 مليون سجلات العملاء
- هشاشة الهياكل الأساسية التكنولوجية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية في التقارير الفصلية الأخيرة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- الميزانية السنوية للتخفيف من المخاطر التشغيلية: 12.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| لائحة | تكلفة الامتثال المحتملة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| اللائحة العامة لحماية البيانات | 4.5 مليون دولار | مستمرة |
| CCPA | 3.2 مليون دولار | نفذت |
آفاق النمو المستقبلية لشركة LiveRamp Holdings، Inc. (RAMP)
فرص النمو
تُظهر LiveRamp Holdings، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| إعلانات تلفزيونية متصلة | 1.2 مليار دولار فرصة السوق | 2024-2026 |
| منصة تعاون البيانات | 4.5 مليار دولار إجمالي السوق القابلة للعنونة | 2024-2027 |
ابتكارات المنتجات الاستراتيجية
- توسيع ATS (حل مرور مصدق)
- تكنولوجيات معززة لتحديد الهوية
- حلول اتصال البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
توقعات نمو الإيرادات
توقع المحللون الماليون:
- معدل نمو الإيرادات: 12-15% سنويا
- من المتوقع أن تصل ربحية السهم إلى $0.85 بحلول عام 2025
- الزيادة السنوية المحتملة المتكررة في الإيرادات 50 مليون دولار
إمكانات الشراكة الرئيسية
| فئة الشراكة | التأثير المحتمل |
|---|---|
| منصات الإعلان الرقمي | 300 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
| مزودو الخدمة السحابية | توسيع قدرات التعاون في مجال البيانات |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيا تحديد الهوية المسجلة الملكية
- البنية التحتية للبيانات المتوافقة مع الخصوصية
- قاعدة واسعة من عملاء المؤسسات
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.