LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Análise de receita
Liveramp Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 259,6 milhões Para o trimestre fiscal que termina em 31 de dezembro de 2023. A receita anual da empresa para o ano fiscal de 2023 alcançou US $ 989,2 milhões.
| Segmento de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Soluções de conectividade de dados | US $ 512,3 milhões | 51.8% |
| Serviços de resolução de identidade | US $ 347,6 milhões | 35.1% |
| Plataforma de dados corporativos | US $ 129,3 milhões | 13.1% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 716,4 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 866,5 milhões (+21% ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 989,2 milhões (+14.2% ano a ano)
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 742,9 milhões | 75.1% |
| Europa | US $ 156,3 milhões | 15.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 90,0 milhões | 9.1% |
Um mergulho profundo na Liveramp Holdings, Inc. (rampa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.1% | 71.5% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -6.7% | -4.9% |
As informações detalhadas da lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 441,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 496,2 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 13.6%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 68.4% |
| Retorno sobre o patrimônio | -7.2% |
| Retorno sobre ativos | -4.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 231,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 689,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada: 5,2 anos
Detalhes de financiamento de ações demonstram alocação estratégica de capital:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 102,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 3,1 bilhões |
| Aumentado em 2023 | US $ 145,6 milhões |
As atividades de refinanciamento de dívidas em 2023 incluíram um US $ 200 milhões Notas seniores oferecendo com um 5.25% taxa de cupom.
Avaliando a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira Liveramp Holdings, Inc. (rampa) revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.72 |
| Capital de giro | $187,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 124,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 56,7 milhões
Forças de liquidez
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 265,8 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 112,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 378,3 milhões
Gerenciamento de dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | $345,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.3x |
A Liveramp Holdings, Inc. (rampa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 48.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 29.6 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $23.47
- Alta de 52 semanas: $44.22
- Preço atual das ações: $36.85
- Volatilidade dos preços: 42.3%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
As métricas de dividendos indicam as seguintes características financeiras:
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 14.3%
- Dividendo anual por ação: $0.24
A capitalização de mercado está em US $ 2,1 bilhões, com uma proporção atual de preço-venda de 4.6.
Os principais riscos enfrentam o Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A Liveramp Holdings, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Flutuação de receita | Alto |
| Competição de tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Regulamentos de privacidade de dados | Custos de conformidade | Alto |
Principais riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 5,2 milhões exposição ao risco potencial
- Os dados violam o impacto potencial 3,7 milhões registros do cliente
- Vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro em relatórios trimestrais recentes:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Orçamento anual de mitigação de risco operacional: US $ 12,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| GDPR | US $ 4,5 milhões | Em andamento |
| CCPA | US $ 3,2 milhões | Implementado |
Perspectivas de crescimento futuro da Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Oportunidades de crescimento
A Liveramp Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Impacto de receita projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Publicidade da TV conectada | US $ 1,2 bilhão oportunidade de mercado | 2024-2026 |
| Plataforma de colaboração de dados | US $ 4,5 bilhões mercado endereçável total | 2024-2027 |
Inovações estratégicas de produtos
- ATS (Solução de Tráfego Autenticado) Expansão
- Tecnologias aprimoradas de resolução de identidade
- Soluções de conectividade de dados movidas a IA
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem:
- Taxa de crescimento da receita: 12-15% anualmente
- Ganhos por ação esperados para alcançar $0.85 até 2025
- Potencial aumento anual de receita recorrente de US $ 50 milhões
Potencial de parceria -chave
| Categoria de parceria | Impacto potencial |
|---|---|
| Plataformas de publicidade digital | US $ 300 milhões potencial de receita adicional |
| Provedores de serviços em nuvem | Recursos de colaboração de dados expandidos |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de resolução de identidade proprietária
- Infraestrutura de dados compatível com privacidade
- Extensa base de clientes corporativos
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