Quebrando a Saúde Financeira Liveramp Holdings, Inc. (rampa): Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto a Liveramp Holdings, Inc. (rampa)? Como investidores, entender a posição financeira de uma empresa é fundamental para tomar decisões informadas. Para o ano fiscal de 2024, a receita anual do Liveramp alcançou US $ 659,66 milhões, marcando a 10.57% Aumentar ano a ano. Mas como isso se traduz em saúde financeira geral? Vamos nos aprofundar nas áreas -chave: o Liveramp tem dinheiro suficiente, com US $ 384,27M em dinheiro total, para gerenciar confortavelmente sua dívida de $ 38,15M? Quão eficiente é o Liveramp na geração de lucro, dada a sua margem operacional de 7.59%? E o crescimento futuro - é a empresa que continua sua trajetória ascendente com receita para os 12 meses que encerraram em 31 de dezembro de 2024, em $ 728,71M? Continue lendo para explorar essas idéias críticas e muito mais, fornecendo a você um abrangente overview do desempenho financeiro de Liveramp.

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) Análise de receita

A Liveramp Holdings, Inc. (rampa) opera como uma empresa de tecnologia, oferecendo uma plataforma que melhora a conectividade de dados. Uma análise detalhada de seus fluxos de receita fornece informações sobre sua estratégia financeira de saúde e negócios. Abaixo está um detalhamento dos fluxos de receita do Liveramp, taxas de crescimento e contribuições de segmento, com base nas informações disponíveis.

A receita do Liveramp é derivada principalmente de duas fontes principais:

• Receita de assinatura: Isso inclui taxas recorrentes de clientes que usam a plataforma e os serviços do Liveramp para conectividade de dados e resolução de identidade.
• Receita de serviços: Gerado a partir de serviços profissionais, suporte a implementação e outras ofertas relacionadas.

Para o ano fiscal de 2024, o Liveramp relatou uma receita de US $ 626 milhões, que representa um crescimento de 12% ano a ano. Esse crescimento indica uma demanda saudável por suas soluções de conectividade de dados. Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP).

Aqui está uma visão mais detalhada dos fluxos de receita:

• Receita de assinatura:US $ 493 milhões, representando aproximadamente 79% da receita total.
• Receita de serviços:US $ 133 milhões, representando o restante 21%.

A receita de assinatura do Liveramp é o principal contribuinte para seu desempenho financeiro geral. A estabilidade e a previsibilidade da renda baseada em assinatura são vitais para o crescimento e investimento sustentados em inovação.

A análise da distribuição geográfica e do desempenho do segmento fornece uma compreensão mais granular da composição da receita do Liveramp.

A Liveramp divide suas operações em segmentos geográficos, principalmente nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.

• Estados Unidos: Contribuiu com a maior parte da receita, com aproximadamente US $ 518 milhões.
• Internacional: Gerado ao redor US $ 108 milhões.

A tabela a seguir resume os fluxos de receita do Liveramp e suas contribuições:

Os fluxos de receita do Liveramp viram algumas mudanças significativas. A empresa se concentrou estrategicamente no crescimento de sua receita baseada em assinatura, que fornece um fluxo de renda mais estável e previsível em comparação com a receita de serviços. Essa mudança é evidente na maior contribuição percentual da receita de assinatura para a receita total nos últimos anos.

Em resumo, a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) exibe um modelo de receita robusto direcionado predominantemente por serviços de assinatura. A ênfase estratégica da empresa no crescimento desse segmento levou a uma base de receita estável e crescente, o que é complementado pela receita de serviços e a expansão de operações internacionais. Esses fatores contribuem coletivamente para a saúde financeira do Liveramp e a posicionam para o crescimento contínuo no espaço de conectividade de dados.

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade da Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) fornece informações cruciais para os investidores. As principais métricas a serem consideradas incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, além de tendências nesses números ao longo do tempo e comparações com as médias do setor. Além disso, avaliar a eficiência operacional por meio de gerenciamento de custos e tendências de margem bruta oferece uma visão abrangente da saúde financeira da empresa. Você também pode encontrar informações valiosas sobre Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP).

Aqui está um colapso detalhado:

Margem de lucro bruto:

• A margem de lucro bruta de Liveramp nos últimos doze meses é 72.3%.
• A margem de lucro bruta para os exercícios fiscais que terminam em março de 2020 a 2024 média 68.8%.
• Em março de 2024, a margem de lucro bruta de Liveramp atingiu o pico em 72.8%.
• A menor margem de lucro bruto nos últimos 5 anos foi 59.9% em março de 2020.
• A margem de lucro bruta aumentou em 2020 (59.9%, +3.7%), 2021 (67.5%, +12.7%), 2022 (72.1%, +6.8%) e 2024 (72.8%, +1.8%). No entanto, diminuiu em 2023 (71.5%, -0.9%).

Lucro e margem operacionais:

• Para o ano fiscal de 2024, a receita operacional do GAAP foi US $ 11 milhões, comparado a uma perda de US $ 126 milhões no ano anterior.
• A margem operacional GAAP para o ano fiscal de 2024 foi 2%, que representa uma expansão de 23 Pontos percentuais.
• A renda operacional não-GAAP foi US $ 105 milhões, comparado com US $ 61 milhões.
• A margem operacional não-GAAP foi 16%, uma expansão de 6 Pontos percentuais.

Margem de lucro líquido:

• Nos últimos 12 meses (TTM), terminando em 31 de dezembro de 2024, a receita de Liveramp Holdings foi US $ 728,71 milhões.
• No quarto trimestre 2024, a receita alcançou US $ 195,4 milhões, acima 5.4% do trimestre anterior.
• Para o ano fiscal de 2024 encerrado em 31 de março de 2024, a receita anual foi US $ 659,7 milhões, mostrando a 10.6% crescimento ano a ano.

Crescimento da receita:

• A receita da Liveramp Holdings mostrou crescimento consistente ao longo dos anos:
• 2024: US $ 659,66 milhões (acima 10.57%)
• 2023: US $ 596,58 milhões (acima 12.85%)
• 2022: US $ 528,66 milhões (acima 19.33%)
• 2021: US $ 443,03 milhões (acima 16.41%)
• 2020: US $ 380,57 milhões (acima 33.24%)

Resultados do Q3 do EF25 (encerrado em 31 de dezembro de 2024):

• A receita total foi US $ 195 milhões, acima 12%.
• A receita de assinatura foi US $ 146 milhões, acima 10%.
• Marketplace e outra receita foi US $ 50 milhões, acima 20%.
• O lucro bruto do GAAP foi US $ 140 milhões, acima 9%.
• Margem bruta do GAAP comprimida por dois pontos percentuais para 72%.
• O lucro bruto não-GAAP foi US $ 146 milhões, acima 11%.
• Margem bruta não-GAAP compactada por um ponto percentual para 74%.
• A renda operacional GAAP foi US $ 15 milhões.
• Margem operacional GAAP compactada por um ponto percentual para 8%.
• A renda operacional não-GAAP foi US $ 45 milhões, acima 24%.
• Margem operacional não-GAAP expandida em dois pontos percentuais para 23%.
• O lucro diluído do GAAP por ação foi $0.17e os ganhos diluídos por ação não-GAAP foram $0.55.

Perspectivas financeiras para o ano fiscal de 2025:

• Espera -se que a receita esteja entre US $ 741 milhões e US $ 743 milhões, um aumento entre 12% e 13%.
• A receita operacional do GAAP é projetada para ser US $ 10 milhões.
• Espera-se que a receita operacional não-GAAP seja US $ 135 milhões.

Eficiência operacional:

• Liveramp está focado no gerenciamento de custos, como objetivo para um 20% para 25% Margem operacional no ano fiscal de 2026.
• Espera -se que a margem bruta esteja na extremidade inferior do 74% para 75% variar devido a investimentos de curto prazo em confiabilidade da plataforma e velocidade de processamento de dados.

Comparação com concorrentes:

Uma comparação da margem de lucro bruta do Liveramp com empresas semelhantes revela:

Fatores adicionais:

• Aproximadamente 44% do balanço do Liveramp consiste em boa vontade e ativos intangíveis.
• Analistas são principalmente positivos sobre as ações do Liveramp, com alguns prevendo uma vantagem potencial de over 40%.

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) dívida vs. estrutura de ações

A compreensão de como a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) financia suas operações e crescimento é crucial para os investidores. Isso envolve a análise dos níveis de dívida da empresa, seu índice de dívida / patrimônio e atividades de financiamento recentes. A Liveramp, como muitas empresas de tecnologia orientada para o crescimento, usa estrategicamente dívida e patrimônio líquido para financiar suas iniciativas. O equilíbrio entre esses dois pode fornecer informações sobre a estratégia financeira e o risco da empresa profile. Para obter mais informações sobre a direção estratégica da empresa, consulte: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP).

No terceiro trimestre do ano fiscal 2024, A saúde financeira do Liveramp pode ser entendida através de sua abordagem à dívida e à equidade. A dívida de longo prazo de Liveramp estava em US $ 725 milhões, enquanto a dívida de curto prazo era mínima em US $ 2,685 milhões. Isso indica que o Liveramp depende mais de dívidas de longo prazo para suas necessidades de financiamento.

Aqui está um instantâneo da estrutura da dívida do Liveramp:

• Dívida de longo prazo: US $ 725 milhões
• Dívida de curto prazo: US $ 2,685 milhões

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Para o Liveramp, o índice de dívida / patrimônio pode ser calculado usando o total de passivos e os números de ações do acionista de seu balanço patrimonial. Para o terceiro trimestre do ano fiscal 2024, os passivos totais eram US $ 991,4 milhões e o patrimônio total do acionista era US $ 1,176 bilhão. Isso resulta em uma relação dívida / equidade de aproximadamente 0.84.

Uma relação dívida / patrimônio de 0.84 sugere que o Liveramp tem um nível moderado de dívida em comparação com seu patrimônio. Esse índice indica que a empresa está usando uma quantidade razoável de alavancagem para financiar suas operações. Quando comparado aos padrões do setor, é importante considerar que as empresas de software e tecnologia geralmente têm diferentes índices de dívida / patrimônio, dependendo de seu estágio de crescimento e modelo de negócios. Alguns podem operar com maior alavancagem para financiar uma rápida expansão, enquanto outros mantêm níveis mais baixos de dívida para estabilidade.

Atividades financeiras do Liveramp no ano fiscal 2024 fornecer contexto adicional:

• 8 de fevereiro de 2024: Liveramp anunciou resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal 2024, demonstrando atividade financeira contínua.

Equilibrar dívida e patrimônio líquido é uma decisão estratégica para o Liveramp. O financiamento da dívida pode fornecer capital para iniciativas de crescimento sem diluir a propriedade, mas também introduz pagamentos de juros fixos e o risco de sofrimento financeiro se não for gerenciado com cuidado. O financiamento de ações, por outro lado, fortalece o balanço e fornece flexibilidade, mas pode diluir a propriedade dos acionistas existentes. O índice atual de dívida / patrimônio liverso e atividades financeiras recentes sugerem uma abordagem equilibrada, alavancando a dívida para apoiar o crescimento, mantendo uma base sólida de ações.

A tabela a seguir resume os principais dados financeiros da Liveramp Holdings, Inc. (rampa) a partir do ano fiscal 2024:

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) liquidez e solvência

A compreensão da saúde financeira da Liveramp Holdings, Inc. exige uma olhada atenta à sua liquidez e solvência. A liquidez refere-se à capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo, enquanto a Solvência avalia sua capacidade de cumprir o passivo de longo prazo. Vamos nos aprofundar nas principais métricas e tendências que definem a estabilidade financeira do Liveramp.

Avaliando a liquidez da Liveramp Holdings, Inc.

Para avaliar a liquidez da Liveramp Holdings, Inc., examinaremos os índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa.

• Razões atuais e rápidos: Esses índices fornecem informações sobre a capacidade do Liveramp de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos circulantes. A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes, enquanto a proporção rápida exclui inventários dos ativos circulantes para fornecer uma medida mais conservadora.
• Análise das tendências de capital de giro: Monitorando as tendências no capital de giro-a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes-ajuda a entender a eficiência operacional do Liveramp e a saúde financeira de curto prazo.
• Demoções de fluxo de caixa Overview: Uma revisão das declarações de fluxo de caixa, incluindo atividades de operação, investimento e financiamento, oferece uma visão abrangente da geração e uso de caixa do Liveramp.

Uma forte posição de liquidez é essencial para a Liveramp Holdings, Inc. gerenciar suas operações diárias e atender às demandas financeiras inesperadas.

Posições de liquidez:

Os índices atuais e rápidos são indicadores essenciais da capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. Uma proporção mais alta geralmente indica melhor liquidez. Aqui está um general overview:

Demoções de fluxo de caixa Overview:

A demonstração do fluxo de caixa é dividida em três seções principais:

• Atividades operacionais: Caixa gerada ou usada a partir das principais operações comerciais da empresa.
• Atividades de investimento: Dinheiro usado para investimentos em ativos, como propriedade, planta e equipamento.
• Atividades de financiamento: Fluxo de caixa da dívida, patrimônio e dividendos.

A análise dessas tendências de fluxo de caixa fornece informações sobre a estabilidade financeira do Liveramp. Para obter mais informações sobre o Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Investor profile, ver: Explorando o Investidor Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação Liveramp Holdings, Inc. (rampa)

Avaliar se a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando índices financeiros importantes, análise de desempenho das ações e opiniões de analistas. Aqui está um colapso:

Índices de avaliação:

• Relação preço-lucro (P/E): A partir de agora, uma relação P/E tradicional pode não ser a métrica mais relevante devido à variabilidade dos ganhos do Liveramp. Os investidores geralmente analisam os índices P/E avançados, que estimam os ganhos futuros, para obter uma melhor sensação de avaliação.
• Relação preço-livro (P/B): Esse índice compara a capitalização de mercado de uma empresa com o valor contábil do patrimônio líquido. Uma relação P/B mais alta pode sugerir que as ações estão supervalorizadas, mas também pode refletir a confiança dos investidores nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Essa proporção é frequentemente usada para valorizar empresas, especialmente quando as comparam com os colegas. Ele fornece uma visão mais abrangente da avaliação, considerando dívidas e dinheiro.

Tendências do preço das ações:

• Revendo as tendências das ações da Liveramp Holdings, Inc. (rampa) no passado 12 meses (ou mais) fornece informações sobre o sentimento do mercado e o desempenho da empresa. A valorização significativa dos preços pode indicar supervalorização, enquanto um preço decrescente pode sugerir subvalorização.

Informações de dividendos:

• Índice de rendimento e pagamento de dividendos: A partir de agora, o Liveramp não oferece um dividendo. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis ​​nesta análise de avaliação.

Consenso de analistas:

• Monitorando as classificações dos analistas (compra, espera ou venda) e metas de preços podem oferecer perspectivas adicionais sobre a avaliação do Liveramp. As opiniões dos analistas refletem pesquisas e expectativas aprofundadas para o desempenho futuro.

Considerando que esses fatores fornecem coletivamente uma avaliação mais informada de se a Liveramp Holdings, Inc. (rampa) está atualmente supervalorizada, subvalorizada ou com valor razoavelmente valorizado. Lembre -se de que a avaliação é dinâmica e pode mudar com novas informações e condições de mercado.

Para insights mais detalhados, confira: Quebrando a Saúde Financeira Liveramp Holdings, Inc. (rampa): Insights -chave para investidores

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) Fatores de risco

A Liveramp Holdings, Inc. (rampa) enfrenta uma variedade de riscos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem desafios operacionais internos e dinâmica de mercado externa. Compreender esses fatores é crucial para os investidores que avaliam o potencial de estabilidade e crescimento da Companhia. Aqui está um overview:

Concorrência da indústria: O cenário de tecnologia de conectividade e marketing de dados é intensamente competitivo. O Liveramp enfrenta a concorrência de players estabelecidos e startups emergentes, tudo disputando a participação de mercado. Essa concorrência pode pressionar os preços, reduzir as margens de lucro e exigir uma inovação contínua para permanecer relevante. Manter uma vantagem competitiva requer investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, bem como aquisições estratégicas para expandir as capacidades e o alcance do mercado.

Alterações regulatórias: Os regulamentos de privacidade de dados, como GDPR na Europa e CCPA na Califórnia, estão constantemente evoluindo e se tornando mais rigorosos. Esses regulamentos afetam como o Liveramp pode coletar, processar e usar dados, potencialmente limitar seus serviços e aumentar os custos de conformidade. A adaptação a essas mudanças requer uma estrutura legal e de conformidade robusta, bem como o envolvimento proativo com os órgãos reguladores para antecipar requisitos futuros.

Condições de mercado: As crises econômicas e as mudanças nos orçamentos de marketing podem afetar significativamente a receita do Liveramp. Durante a incerteza econômica, as empresas podem reduzir os gastos em marketing e publicidade, impactando a demanda pelos serviços do Liveramp. Além disso, mudanças no comportamento e preferências do consumidor podem alterar a eficácia das estratégias de marketing, exigindo que o Liveramp adaptasse suas soluções para atender às necessidades em evolução.

De acordo com os registros mais recentes do Liveramp, vários riscos operacionais, financeiros e estratégicos são destacados:

• Riscos operacionais: Isso inclui os desafios de gerenciar uma infraestrutura tecnológica complexa, garantir a segurança dos dados e manter a confiabilidade de sua plataforma. Quaisquer interrupções em violações de serviço ou dados podem prejudicar a reputação do Liveramp e levar a perdas financeiras.
• Riscos financeiros: A saúde financeira do Liveramp está sujeita a flutuações em receita, lucratividade e fluxo de caixa. Fatores como a concentração de clientes, as pressões de preços e o custo das aquisições podem afetar seu desempenho financeiro. A gestão financeira eficaz é essencial para mitigar esses riscos e garantir a estabilidade a longo prazo.
• Riscos estratégicos: Os riscos estratégicos envolvem os desafios da execução de sua estratégia de crescimento, integrando aquisições e se adaptando à mudança de dinâmica do mercado. A falha em inovar ou tomar decisões estratégicas oportunas pode comprometer a posição competitiva e as perspectivas futuras do Liveramp.

Para mitigar esses riscos, o Liveramp emprega várias estratégias:

• Diversificação: Expandindo suas ofertas de produtos e base de clientes para reduzir a dependência de qualquer mercado ou cliente.
• Conformidade: Investir em medidas robustas de privacidade e segurança de dados para cumprir os regulamentos e proteger os dados do cliente.
• Inovação: Desenvolvendo continuamente novas tecnologias e soluções para ficar à frente da concorrência e atender às necessidades em evolução do cliente.
• Parcerias estratégicas: Formando alianças com outras empresas para expandir seu alcance e capacidades.

Por exemplo, as parcerias estratégicas da Liveramp aprimoram sua capacidade de oferecer soluções abrangentes e expandir sua presença no mercado. Essas colaborações permitem que o Liveramp integre sua tecnologia com outras plataformas, fornecendo aos clientes um ecossistema de marketing mais perfeito e eficaz.

A compreensão desses riscos e estratégias de mitigação fornece aos investidores uma perspectiva mais informada sobre a saúde financeira do Liveramp e sua capacidade de navegar nos desafios do setor de tecnologia de conectividade e marketing de dados. Para obter mais informações sobre a missão, visão e valores centrais do Liveramp, você pode se referir a Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP).

Abaixo está uma tabela que resume as principais áreas de risco e estratégias de mitigação:

Liveramp Holdings, Inc. (rampa) Oportunidades de crescimento

A Liveramp Holdings, Inc. (rampa) possui vários fatores de crescimento importantes que os investidores devem considerar. Isso inclui inovações de produtos, expansões estratégicas de mercado e possíveis aquisições que podem impactar significativamente o desempenho futuro.

Aqui está um detalhamento das perspectivas futuras de crescimento da empresa:

• Inovações de produtos: O Liveramp investe continuamente no aprimoramento de sua plataforma de conectividade de dados. Essas inovações têm como objetivo melhorar as tecnologias de integração de dados, resolução de identidade e aprimoramento da privacidade, atendendo às necessidades em evolução dos profissionais de marketing e organizações orientadas a dados.
• Expansões de mercado: O Liveramp está expandindo seu alcance para novos mercados e indústrias geográficas. Isso inclui o foco em oportunidades de crescimento internacional e setores penetrantes, como assistência médica, serviços financeiros e setor público, onde a conectividade de dados segura é fundamental.
• Aquisições: O Liveramp tem um histórico de aquisições estratégicas para reforçar sua tecnologia e posição de mercado. Aquisições futuras podem expandir ainda mais seus recursos em áreas como análise de dados, inteligência artificial e gerenciamento de identidade do cliente.

As projeções de crescimento da receita do Liveramp e as estimativas de ganhos refletem essas iniciativas de crescimento. Embora números específicos possam variarem com base nas condições do mercado e no desempenho da empresa, os analistas geralmente esperam que o Liveramp mantenha uma sólida trajetória de crescimento, impulsionada pela crescente demanda por suas soluções de conectividade de dados. Por exemplo, durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o Liveramp relatou receita de US $ 174 milhões, a 13% Aumentar ano a ano. Receita de assinatura constituída US $ 144 milhões deste total, marcando um 18% aumentar. O foco da empresa em fluxos de receita recorrentes aumentam sua estabilidade financeira e potencial de crescimento.

Iniciativas e parcerias estratégicas também são fundamentais para o crescimento do Liveramp. A empresa colabora com as principais plataformas de tecnologia, provedores de dados e provedores de serviços de marketing para estender seu ecossistema e oferecer soluções abrangentes para seus clientes. Essas parcerias aprimoram a capacidade do Liveramp de agregar valor e impulsionar a adoção de sua plataforma.

O Liveramp possui várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:

• Recursos de resolução de identidade: A experiência do Liveramp em resolução de identidade permite que os profissionais de marketing conectem dados em vários pontos de contato, melhorando a segmentação e a personalização.
• Rede de conectividade de dados: A extensa rede de parceiros de dados e integrações da empresa fornece aos clientes acesso a uma ampla gama de fontes de dados, aprimorando sua capacidade de entender e se envolver com os clientes.
• Tecnologias de melhoria da privacidade: O Liveramp prioriza a privacidade e a conformidade de dados, oferecendo soluções que ajudam os clientes a navegar no cenário regulatório complexo e a construir confiança com os consumidores.

Essas vantagens, combinadas com o foco estratégico do Liveramp na inovação e na expansão do mercado, fornecem uma base sólida para o crescimento sustentado no mercado de conectividade de dados em evolução. Para obter informações adicionais sobre a missão, visão e valores centrais da empresa, você pode visitar Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP).