LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Análisis de ingresos
Liveramp Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 259.6 millones para el trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023. Los ingresos anuales de la compañía para el año fiscal 2023 alcanzaron $ 989.2 millones.
| Segmento de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Soluciones de conectividad de datos | $ 512.3 millones | 51.8% |
| Servicios de resolución de identidad | $ 347.6 millones | 35.1% |
| Plataforma de datos empresarial | $ 129.3 millones | 13.1% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 716.4 millones
- Año fiscal 2022: $ 866.5 millones (+21% año tras año)
- Año fiscal 2023: $ 989.2 millones (+14.2% año tras año)
Desglose de ingresos geográficos para el año fiscal 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 742.9 millones | 75.1% |
| Europa | $ 156.3 millones | 15.8% |
| Asia-Pacífico | $ 90.0 millones | 9.1% |
Una inmersión profunda en Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa y la salud financiera de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 73.1% | 71.5% |
| Margen de beneficio operativo | -5.2% | -3.8% |
| Margen de beneficio neto | -6.7% | -4.9% |
Los conocimientos de rentabilidad detallados incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 441.3 millones
- Gastos operativos: $ 496.2 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 13.6%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.4% |
| Retorno sobre la equidad | -7.2% |
| Retorno de los activos | -4.5% |
Deuda versus patrimonio: cómo Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 231.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 689.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 4.75%
- Madurez promedio ponderada: 5.2 años
Los detalles de financiamiento de capital demuestran la asignación de capital estratégico:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 102.4 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 3.1 mil millones |
| Aumento de la equidad en 2023 | $ 145.6 millones |
Las actividades de refinanciación de la deuda en 2023 incluyeron un $ 200 millones OFERTA DE NOTAS SERVILLAS CON UN 5.25% tarifa de cupón.
Evaluar la liquidez de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Análisis de liquidez y solvencia
Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Las métricas de liquidez financiera revelan ideas críticas para los inversores:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación actual | 1.89 |
| Relación rápida | 1.72 |
| Capital de explotación | $187.4 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 124.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 42.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 56.7 millones
Fortalezas de liquidez
Los indicadores clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero sólido:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 265.8 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 112.5 millones
- Activos líquidos totales: $ 378.3 millones
Gestión de la deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $345.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.67 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.3x |
¿Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de información financiera, las métricas de valoración clave de la compañía revelan información importante para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 48.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 29.6 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $23.47
- 52 semanas de altura: $44.22
- Precio actual de las acciones: $36.85
- Volatilidad de los precios: 42.3%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Las métricas de dividendos indican las siguientes características financieras:
- Rendimiento de dividendos: 0.65%
- Relación de pago de dividendos: 14.3%
- Dividendo anual por acción: $0.24
La capitalización de mercado se encuentra en $ 2.1 mil millones, con una relación de precio a ventas actual de 4.6.
Riesgos clave que enfrenta Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
Liveramp Holdings, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de publicidad digital | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Competencia tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Regulaciones de privacidad de datos | Costos de cumplimiento | Alto |
Riesgos operativos clave
- Amenazas de ciberseguridad con potencial $ 5.2 millones exposición anual potencial al riesgo
- Impacto potencial de violación de datos 3.7 millones registros de clientes
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
Métricas de riesgo financiero
Indicadores de riesgo financiero a partir de los recientes informes trimestrales:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Presupuesto anual de mitigación de riesgos operativos: $ 12.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Regulación | Costo de cumplimiento potencial | Línea de tiempo de implementación |
|---|---|---|
| GDPR | $ 4.5 millones | En curso |
| CCPA | $ 3.2 millones | Implementado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Oportunidades de crecimiento
Liveramp Holdings, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las innovaciones tecnológicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Área de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Publicidad televisiva conectada | $ 1.2 mil millones oportunidad de mercado | 2024-2026 |
| Plataforma de colaboración de datos | $ 4.5 mil millones mercado total direccionable | 2024-2027 |
Innovaciones de productos estratégicos
- Expansión ATS (solución de tráfico autenticada)
- Tecnologías de resolución de identidad mejoradas
- Soluciones de conectividad de datos con IA
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Pronóstico de analistas financieros:
- Tasa de crecimiento de ingresos: 12-15% anualmente
- Las ganancias por acción se espera que alcancen $0.85 para 2025
- Aumento de ingresos recurrentes anuales potenciales de $ 50 millones
Potencial de asociación clave
| Categoría de asociación | Impacto potencial |
|---|---|
| Plataformas de publicidad digital | $ 300 millones potencial de ingresos adicional |
| Proveedores de servicios en la nube | Capacidades de colaboración de datos ampliadas |
Ventajas competitivas
- Tecnología de resolución de identidad patentada
- Infraestructura de datos compatible con la privacidad
- Amplia base de clientes empresariales
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