Briser la santé financière de Liveramp Holdings, Inc. (rampe): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Liveramp Holdings, Inc. (rampe): informations clés pour les investisseurs

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LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle

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Comprendre Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Liveramp Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 259,6 millions de dollars pour le trimestre budgétaire se terminant le 31 décembre 2023. Les revenus annuels de la société pour l'exercice 2023 ont atteint 989,2 millions de dollars.

Segment des revenus Revenus annuels Pourcentage du total
Solutions de connectivité de données 512,3 millions de dollars 51.8%
Services de résolution d'identité 347,6 millions de dollars 35.1%
Plateforme de données d'entreprise 129,3 millions de dollars 13.1%

Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:

  • Exercice 2021: 716,4 millions de dollars
  • Exercice 2022: 866,5 millions de dollars (+21% d'une année à l'autre)
  • Exercice 2023: 989,2 millions de dollars (+14.2% d'une année à l'autre)

Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 742,9 millions de dollars 75.1%
Europe 156,3 millions de dollars 15.8%
Asie-Pacifique 90,0 millions de dollars 9.1%



Une plongée profonde dans Liveramp Holdings, Inc. (rampe) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 73.1% 71.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.2% -3.8%
Marge bénéficiaire nette -6.7% -4.9%

Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2023: 441,3 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 496,2 millions de dollars
  • Taux de croissance des revenus: 13.6%
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 68.4%
Retour des capitaux propres -7.2%
Retour sur les actifs -4.5%



Dette vs Équité: comment Liveramp Holdings, Inc. (rampe) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 231,4 millions de dollars
Dette à court terme 42,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 689,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.39

Les caractéristiques clés de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
  • Maturité moyenne pondérée: 5,2 ans

Les détails du financement des actions démontrent une allocation stratégique du capital:

Métrique des capitaux propres Valeur
Stock ordinaire en circulation 102,4 millions d'actions
Capitalisation boursière 3,1 milliards de dollars
Augmentation des actions en 2023 145,6 millions de dollars

Les activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 200 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon.




Évaluation des liquidités de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Liveramp Holdings, Inc. (rampe) Les métriques de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023
Ratio actuel 1.89
Rapport rapide 1.72
Fonds de roulement $187,4 millions

Analyse des flux de trésorerie

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 124,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 56,7 millions de dollars

Forces de liquidité

Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 265,8 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 112,5 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 378,3 millions de dollars

Gestion de la dette

Métrique de la dette Valeur 2023
Dette totale $345,2 millions
Ratio dette / fonds propres 0.67
Ratio de couverture d'intérêt 8.3x



Liveramp Holdings, Inc. (rampe) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 48.3
Ratio de prix / livre (P / B) 3.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 29.6

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • 52 semaines de bas: $23.47
  • 52 semaines de haut: $44.22
  • Prix ​​actuel de l'action: $36.85
  • Volatilité des prix: 42.3%
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%

Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques financières suivantes:

  • Rendement des dividendes: 0.65%
  • Ratio de distribution de dividendes: 14.3%
  • Dividende annuel par action: $0.24

La capitalisation boursière se situe à 2,1 milliards de dollars, avec un ratio prix / vente actuel de 4.6.




Risques clés face à Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Liveramp Holdings, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché de la publicité numérique Fluctuation des revenus Haut
Concours technologique Érosion des parts de marché Moyen
Règlements sur la confidentialité des données Frais de conformité Haut

Risques opérationnels clés

  • Menaces de cybersécurité avec potentiel 5,2 millions de dollars Exposition potentielle annuelle au risque
  • Potentiel de violation de données impactant 3,7 millions dossiers clients
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers à partir des récents rapports trimestriels:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de liquidité actuel: 2.1
  • Budget annuel d'atténuation des risques opérationnels: 12,3 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Règlement Coût potentiel de conformité Chronologie de la mise en œuvre
RGPD 4,5 millions de dollars En cours
CCPA 3,2 millions de dollars Mis en œuvre



Perspectives de croissance futures de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Opportunités de croissance

Liveramp Holdings, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.

Stratégies d'expansion du marché

Zone de croissance Impact des revenus prévus Chronologie
Publicité télévisée connectée 1,2 milliard de dollars opportunité de marché 2024-2026
Plateforme de collaboration de données 4,5 milliards de dollars Marché total adressable 2024-2027

Innovations de produits stratégiques

  • ATS (solution de trafic authentifiée)
  • Technologies de résolution d'identité améliorées
  • Solutions de connectivité de données alimentées par AI

Projections de croissance des revenus

Prévisions des analystes financiers:

  • Taux de croissance des revenus: 12-15% annuellement
  • Le bénéfice par action devrait atteindre $0.85 d'ici 2025
  • Augmentation potentielle des revenus récurrents annuels de 50 millions de dollars

Potentiel de partenariat clé

Catégorie de partenariat Impact potentiel
Plateformes de publicité numérique 300 millions de dollars potentiel de revenus supplémentaire
Fournisseurs de services cloud Capacités de collaboration de données élargies

Avantages compétitifs

  • Technologie de résolution d'identité propriétaire
  • Infrastructure de données conformes à la confidentialité
  • Base de clientèle en entreprise étendue

DCF model

LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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