LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Comprendre Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Liveramp Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 259,6 millions de dollars pour le trimestre budgétaire se terminant le 31 décembre 2023. Les revenus annuels de la société pour l'exercice 2023 ont atteint 989,2 millions de dollars.
| Segment des revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Solutions de connectivité de données | 512,3 millions de dollars | 51.8% |
| Services de résolution d'identité | 347,6 millions de dollars | 35.1% |
| Plateforme de données d'entreprise | 129,3 millions de dollars | 13.1% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 716,4 millions de dollars
- Exercice 2022: 866,5 millions de dollars (+21% d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 989,2 millions de dollars (+14.2% d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 742,9 millions de dollars | 75.1% |
| Europe | 156,3 millions de dollars | 15.8% |
| Asie-Pacifique | 90,0 millions de dollars | 9.1% |
Une plongée profonde dans Liveramp Holdings, Inc. (rampe) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.1% | 71.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.7% | -4.9% |
Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 441,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 496,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 13.6%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.4% |
| Retour des capitaux propres | -7.2% |
| Retour sur les actifs | -4.5% |
Dette vs Équité: comment Liveramp Holdings, Inc. (rampe) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 231,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 689,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité moyenne pondérée: 5,2 ans
Les détails du financement des actions démontrent une allocation stratégique du capital:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 102,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 3,1 milliards de dollars |
| Augmentation des actions en 2023 | 145,6 millions de dollars |
Les activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 200 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon.
Évaluation des liquidités de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Liveramp Holdings, Inc. (rampe) Les métriques de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.72 |
| Fonds de roulement | $187,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 56,7 millions de dollars
Forces de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
- Equivalents en espèces et en espèces: 265,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 112,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 378,3 millions de dollars
Gestion de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | $345,2 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.3x |
Liveramp Holdings, Inc. (rampe) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 48.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 29.6 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $23.47
- 52 semaines de haut: $44.22
- Prix actuel de l'action: $36.85
- Volatilité des prix: 42.3%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Rendement des dividendes: 0.65%
- Ratio de distribution de dividendes: 14.3%
- Dividende annuel par action: $0.24
La capitalisation boursière se situe à 2,1 milliards de dollars, avec un ratio prix / vente actuel de 4.6.
Risques clés face à Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Liveramp Holdings, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la publicité numérique | Fluctuation des revenus | Haut |
| Concours technologique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Règlements sur la confidentialité des données | Frais de conformité | Haut |
Risques opérationnels clés
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 5,2 millions de dollars Exposition potentielle annuelle au risque
- Potentiel de violation de données impactant 3,7 millions dossiers clients
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers à partir des récents rapports trimestriels:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Budget annuel d'atténuation des risques opérationnels: 12,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Coût potentiel de conformité | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| RGPD | 4,5 millions de dollars | En cours |
| CCPA | 3,2 millions de dollars | Mis en œuvre |
Perspectives de croissance futures de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Opportunités de croissance
Liveramp Holdings, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Impact des revenus prévus | Chronologie |
|---|---|---|
| Publicité télévisée connectée | 1,2 milliard de dollars opportunité de marché | 2024-2026 |
| Plateforme de collaboration de données | 4,5 milliards de dollars Marché total adressable | 2024-2027 |
Innovations de produits stratégiques
- ATS (solution de trafic authentifiée)
- Technologies de résolution d'identité améliorées
- Solutions de connectivité de données alimentées par AI
Projections de croissance des revenus
Prévisions des analystes financiers:
- Taux de croissance des revenus: 12-15% annuellement
- Le bénéfice par action devrait atteindre $0.85 d'ici 2025
- Augmentation potentielle des revenus récurrents annuels de 50 millions de dollars
Potentiel de partenariat clé
| Catégorie de partenariat | Impact potentiel |
|---|---|
| Plateformes de publicité numérique | 300 millions de dollars potentiel de revenus supplémentaire |
| Fournisseurs de services cloud | Capacités de collaboration de données élargies |
Avantages compétitifs
- Technologie de résolution d'identité propriétaire
- Infrastructure de données conformes à la confidentialité
- Base de clientèle en entreprise étendue
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