Regional Health Properties, Inc. (RHE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في مجال الصحة الإقليمية (RHE)
تحليل الإيرادات
بالنسبة إلى شركة Health Properties ، Inc. (RHE) ، تكشف البيانات المالية عن رؤى إيرادات محددة لأداء الشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| تأجير العقارات للرعاية الصحية | 14.3 مليون دولار | 68% |
| خدمات إدارة الممتلكات | 4.7 مليون دولار | 22% |
| دخل آخر | 2.1 مليون دولار | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 21.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 20.9 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -0.95%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات الإجمالية | 20.9 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 8.6 مليون دولار |
| الإيرادات لكل عقار | 1.4 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية الصحية الإقليمية (RHE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 9.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.6% | -7.2% |
| صافي هامش الربح | -5.8% | -8.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار ل 4.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 15.3%
- ظل توليد الإيرادات مستقرا في 33.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.87 | 0.92 |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.65 | 0.71 |
أظهرت الشركة استراتيجيات إدارة التكاليف المحسنة ، مما أدى إلى خسائر أضيق مقارنة بالفترة المالية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Health Properties ، Inc. (RHE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي في شركة Health Properties ، Inc.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 19 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
خصائص الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.5% - 7.2%
تقييم سيولة الصحة الإقليمية ، Inc. (RHE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.62 | 0.58 |
| نسبة سريعة | 0.45 | 0.41 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل التحديات المالية:
- رأس المال العامل: -2.1 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: -35%
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- نسبة التيار المنخفضة أقل من 1.0
- عجز كبير في رأس المال العامل
هل شركة Health Properties ، Inc. (RHE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.5x | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.75x | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.2x | 9.1x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- سعر السهم الحالي: $5.60
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية في مواجهة Properties ، Inc. (RHE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | عالي |
| إعادة تمويل الديون | تقلب أسعار الفائدة | واسطة |
| تقييم السوق | تقلبات سعر السهم | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية للرعاية الصحية
- تباين أداء المنشأة الطبية المحتملة
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- صعوبات توظيف القوى العاملة المحتملة
مخاطر السوق الخارجية
تواجه الشركة تحديات كبيرة في السوق الخارجية:
- ضغوط توحيد صناعة الرعاية الصحية
- تعديلات معدل السداد المحتملة
- ديناميات السوق التنافسية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.7:1 |
| النسبة الحالية | 0.85 |
| هامش التشغيل | -3.2% |
نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع محفظة ملكية الرعاية الصحية
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
- تعزيز مبادرات إعادة الهيكلة المالية
آفاق النمو المستقبلية لخصائص الصحة الإقليمية (RHE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الملكية للرعاية الصحية | 12 خصائص | 15-20 ٪ التوسع إمكانات |
| تغطية السوق الجغرافية | 3 دول | التوسع المحتمل إلى 5 ولايات |
| إيرادات الممتلكات السنوية | 18.4 مليون دولار | 22-24 مليون دولار متوقع |
سائقي النمو الاستراتيجي
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في أسواق العقارات للرعاية الصحية المحرومة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مقدمي الرعاية الصحية الإقليمية
- الاستثمار في تحديث المنشأة الطبية وترقيات البنية التحتية
فرص الاستثمار
تشمل مجالات تركيز الاستثمار الرئيسية:
- المراكز الطبية للمرضى الخارجيين
- مرافق الرعاية الصحية المتخصصة
- كبار مراكز المعيشة وإعادة التأهيل
مقاييس النمو المالي
| المؤشر المالي | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 82% | 85-87% |
| صافي دخل التشغيل | 4.2 مليون دولار | 5-5.5 مليون دولار |
| ميزانية اكتساب الممتلكات | 10 ملايين دولار | 15-18 مليون دولار |
Regional Health Properties, Inc. (RHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.