Regional Health Properties, Inc. (RHE) Bundle
Verständnis von Regional Health Properties, Inc. (Rhe) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für Regional Health Properties, Inc. (RHE) werden die Finanzdaten spezifische Einnahmen für die Leistung des Unternehmens ergeben.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Immobilienleasing im Gesundheitswesen | 14,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Immobilienverwaltungsdienste | 4,7 Millionen US -Dollar | 22% |
| Anderes Einkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 21,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 20,9 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -0.95%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttoeinnahmen | 20,9 Millionen US -Dollar |
| Netto -Betriebsergebnis | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Eigentum | 1,4 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in regionale Gesundheitseigenschaften, Inc. (Rhe) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.3% | 9.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.6% | -7.2% |
| Nettogewinnmarge | -5.8% | -8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten durch reduzierte durch 15.3%
- Die Einnahmenerzeugung blieb stabil bei 33,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.65 | 0.71 |
Das Unternehmen zeigte eine verbesserte Kostenmanagementstrategien, was zu engeren Verlusten im Vergleich zur vorherigen Geschäftszeit führte.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie regionale Gesundheitseigenschaften, Inc. (Rhe) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Regional Health Properties, Inc. (Rhe) zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 15,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 19 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Krediteigenschaften
- Aktuelle Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.5% - 7.2%
Bewertung der Liquidität der regionalen Gesundheitseigenschaften, Inc. (Rhe)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.62 | 0.58 |
| Schnellverhältnis | 0.45 | 0.41 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- Betriebskapital: -2,1 Millionen US-Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -35%
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -1,3 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,4 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Negativer Betriebscashflow
- Niedriger Stromverhältnis unter 1,0
- Bedeutendes Betriebskapitaldefizit
Ist Regional Health Properties, Inc. (Rhe) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,75x | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.2x | 9.1x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $7.45
- Aktueller Aktienkurs: $5.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Hauptrisiken für regionale Gesundheitseigenschaften, Inc. (Rhe)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | Hoch |
| Verschuldungsrefinanzierung | Zinsvolatilität | Medium |
| Marktbewertung | Aktienkursschwankungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Behörden des Gesundheitsregulierungsbehörde
- Potenzielle Leistungsvariabilität für medizinische Einrichtungen
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Rekrutierungsschwierigkeiten der Belegschaft
Externe Marktrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Marktherausforderungen:
- Konsolidierungsdruck der Gesundheitsbranche
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrate
- Wettbewerbsmarktdynamik
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.7:1 |
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Betriebsspanne | -3.2% |
Strategischer Risikomanagementansatz
Zu den wichtigsten Strategien für strategische Risikominderung gehören:
- Diversifizierung des Immobilienportfolios im Gesundheitswesen
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Verbesserte finanzielle Umstrukturierungsinitiativen
Zukünftige Wachstumsaussichten für regionale Gesundheitseigenschaften, Inc. (Rhe)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesundheitseigentum Portfolio | 12 Eigenschaften | 15-20% Expansionspotential |
| Geografische Marktabdeckung | 3 Staaten | Mögliche Expansion auf 5 Staaten |
| Jährliche Immobilieneinnahmen | 18,4 Millionen US -Dollar | 22 bis 24 Millionen US-Dollar projiziert |
Strategische Wachstumstreiber
- Gezielte Akquisitionen in unterversorgten Immobilienmärkten im Gesundheitswesen
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit regionalen Gesundheitsdienstleistern
- Investition in Modernisierung und Infrastrukturverbesserungen in medizinische Einrichtungen
Investitionsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Investitionsschwerpunkten gehören:
- Ambulante medizinische Zentren
- Spezielle Gesundheitseinrichtungen
- Senior Living and Rehabilitationszentren
Finanzielle Wachstumskennzahlen
| Finanzindikator | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 82% | 85-87% |
| Netto -Betriebsergebnis | 4,2 Millionen US -Dollar | 5 bis 5,5 Millionen US-Dollar |
| Budget für Eigentumserwerb | 10 Millionen Dollar | 15 bis 18 Millionen US-Dollar |
Regional Health Properties, Inc. (RHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.