Regional Health Properties, Inc. (RHE) Bundle
Comprendre Regional Health Properties, Inc. (RHE) Strots de revenus
Analyse des revenus
Pour Regional Health Properties, Inc. (RHE), les données financières révèlent des informations spécifiques sur les revenus pour les performances de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Location immobilière des soins de santé | 14,3 millions de dollars | 68% |
| Services de gestion immobilière | 4,7 millions de dollars | 22% |
| Autres revenus | 2,1 millions de dollars | 10% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 21,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 20,9 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -0.95%
Mesures de performance des revenus clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus bruts | 20,9 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 8,6 millions de dollars |
| Revenu par propriété | 1,4 million de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la santé régionale, Inc. (RHE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.3% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.6% | -7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.8% | -8.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3,2 millions de dollars à 4,1 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation réduites de 15.3%
- La génération de revenus est restée stable à 33,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.87 | 0.92 |
| Ratio de gestion des coûts | 0.65 | 0.71 |
La société a démontré des stratégies de gestion des coûts améliorées, entraînant des pertes plus étroites par rapport à la période budgétaire précédente.
Dette vs Équité: comment Regional Health Properties, Inc. (RHE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Regional Health Properties, Inc. (RHE) La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période de déclaration.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 15,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale | 19 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65% |
| Financement par actions | 35% |
Caractéristiques du crédit
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 6.5% - 7.2%
Évaluation des liquidités régionales Health Properties, Inc. (RHE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.62 | 0.58 |
| Rapport rapide | 0.45 | 0.41 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers:
- Fonds de roulement: -2,1 million de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -35%
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -0,4 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,7 million de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratio de courant faible inférieur à 1,0
- Déficit de fonds de roulement significatif
Regional Health Properties, Inc. (RHE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.5x | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,75x | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.2x | 9.1x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $7.45
- Prix actuel de l'action: $5.60
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Risques clés auxquels Regional Health Properties, Inc. (RHE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | Haut |
| Refinancement de la dette | Volatilité des taux d'intérêt | Moyen |
| Évaluation du marché | Fluctuations du cours des actions | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire des soins de santé
- Variabilité de performance potentielle des installations médicales
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Difficultés potentielles de recrutement de la main-d'œuvre
Risques du marché externe
La société est confrontée à des défis externes importants:
- Pressions de consolidation de l'industrie des soins de santé
- Modifications de taux de remboursement potentiel
- Dynamique du marché concurrentiel
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.7:1 |
| Ratio actuel | 0.85 |
| Marge opérationnelle | -3.2% |
Approche de gestion des risques stratégiques
Les principales stratégies d'atténuation des risques stratégiques comprennent:
- Diversification du portefeuille de biens de santé
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
- Initiatives de restructuration financière améliorées
Perspectives de croissance futures de Regional Health Properties, Inc. (RHE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de biens de santé | 12 propriétés | Potentiel d'expansion de 15 à 20% |
| Couverture du marché géographique | 3 États | Expansion potentielle à 5 États |
| Revenus de biens annuels | 18,4 millions de dollars | 22 à 24 millions de dollars projetés |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisitions ciblées sur les marchés immobiliers mal desservis
- Partenariats stratégiques potentiels avec les prestataires de soins de santé régionaux
- Investissement dans la modernisation des établissements médicaux et les mises à niveau des infrastructures
Opportunités d'investissement
Les principaux domaines d'investissement comprennent:
- Centres médicaux ambulatoires
- Établissements de santé spécialisés
- Centres de vie et de réadaptation seniors
Métriques de croissance financière
| Indicateur financier | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Taux d'occupation | 82% | 85-87% |
| Bénéfice d'exploitation net | 4,2 millions de dollars | 5-5,5 millions de dollars |
| Budget d'acquisition de propriétés | 10 millions de dollars | 15-18 millions de dollars |
Regional Health Properties, Inc. (RHE) DCF Excel Template
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