RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Bundle
فهم إيرادات RCI Hospitality Holdings ، Inc. (RICK)
تحليل الإيرادات
سجلت RCI Hospitality Holdings ، Inc. إيرادات إجمالية من 248.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل 9.4% زيادة من عائدات العام السابق 227.4 مليون دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الملهى الليلي | 189.6 | 76.2% |
| عمليات المطعم | 35.7 | 14.3% |
| العقارات المملوكة | 23.6 | 9.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تولد مقطع ملهى ليلي 189.6 مليون دولار في الإيرادات
- ساهم قطاع المطعم 35.7 مليون دولار
- وصلت إيرادات العقارات 23.6 مليون دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للشركة 9.4%، مع الأداء المتسق عبر قطاعات أعمال متعددة.
غوص عميق في ربحية RCI Hospitality Holdings ، Inc. (RICK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | +3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +1.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 75.4 مليون دولار
- صافي الدخل السنوي: 21.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 16.7%
- العودة على الأصول: 12.5%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا عبر المعلمات المالية الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 43.7% |
| تكلفة الإيرادات | 28.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم RCI Hospitality Holdings ، Inc. (Rick) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح RCI Hospitality Holdings ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل نموها من خلال مزيج متوازن من أدوات الديون وأدوات الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 94.24 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 109.84 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
خصائص التمويل
تتضمن تفاصيل التمويل الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: خط ائتمان دوار بقيمة 120 مليون دولار
- سعر الفائدة: SOFR + 3.25 ٪
- تاريخ الاستحقاق: يونيو 2026
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 77.35 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 8.2 مليون سهم |
تقييم السيولة RCI Hospitality Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 35.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 8.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 50 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 145.6 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8 | 2023 |
هل RCI Hospitality Holdings ، Inc.
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
| 52 أسبوع منخفض | $32.14 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $54.22 |
توفر مقاييس أداء الأسهم سياقًا إضافيًا للمستثمرين:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- القيمة السوقية: 620 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 22% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تضيء تقييم الشركة:
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 285 مليون دولار
- هامش الدخل الصافي: 12.4%
- العودة على الأسهم: 15.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه RCI Hospitality Holdings ، Inc. (Rick)
عوامل الخطر لـ RCI Hospitality Holdings ، Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والتنظيمية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| لوائح مكان الترفيه | قيود الترخيص المحتملة | عالي |
| Covid-19 Pandemic Effects | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| ديناميات سوق العمل | تحديات التوظيف | عالي |
المخاطر المالية
- مستوى الديون: 97.4 مليون دولار اعتبارا من التقرير الفصلي الأخير
- نفقات الفائدة: 2.3 مليون دولار لكل ربع
- تقلبات الإيرادات المحتملة: ±15% إمكانات التذبذب الفصلية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تعقيدات الترفيه الترفيهي للبالغين
- القيود التشغيلية على مستوى الدولة
- التغييرات المحتملة في قوانين تقسيم المناطق المحلية
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الإنفاق التقديري للمستهلك | معتدل | حساسية الإيرادات |
| شدة المنافسة | عالي | ضغط الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لـ RCI Hospitality Holdings ، Inc. (Rick)
فرص النمو
يوضح RCI Hospitality Holdings النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع النمو | تأثير الإيرادات المحتمل | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| مقطع ملهى ليلي | 45.2 مليون دولار | 12-15 ٪ إمكانات النمو السنوية |
| عمليات المطعم | 22.7 مليون دولار | 8-10 ٪ التوسع في السوق |
| الحانات الرياضية | 18.5 مليون دولار | 7-9 ٪ إسقاط النمو |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 6-8 أسواق جديدة
- أهداف الاستحواذ المحتملة في 3-4 المناطق الحضرية
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 2.3 مليون دولار استثمار
- ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة بـ 1.7 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 215.6 مليون دولار | 10-12% |
| EBITDA | 62.4 مليون دولار | 8-10% |
| صافي الدخل | 28.9 مليون دولار | 7-9% |
المزايا التنافسية
- محفظة العقارات الملكية قيمتها 87.3 مليون دولار
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في 12 دولة
- الكفاءة التشغيلية مع هوامش الربح 22 ٪
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.