RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Bundle
Verständnis der RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
RCI Hospitality Holdings, Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 248,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 9.4% Erhöhung gegenüber den Einnahmen des Vorjahres von 227,4 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nachtclub -Operationen | 189.6 | 76.2% |
| Restaurantbetrieb | 35.7 | 14.3% |
| Immobilien im Besitz | 23.6 | 9.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Nachtclub -Segment erzeugt 189,6 Millionen US -Dollar in Einnahmen
- Restaurantsegment hat beigetragen 35,7 Millionen US -Dollar
- Immobilieneinnahmen erreichten 23,6 Millionen US -Dollar
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr war 9.4%, mit konsequenter Leistung über mehrere Geschäftssegmente.
Ein tiefes Tauchgang mit RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | +3.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | +1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Quartalsumsatz: 75,4 Millionen US -Dollar
- Jährliches Nettoeinkommen: 21,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte: 12.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über kritische Finanzparameter hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 43.7% |
| Umsatzkosten | 28,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
RCI Hospitality Holdings, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine ausgewogene Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,24 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 109,84 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
Finanzierungsmerkmale
Die wichtigsten Details der Finanzierung umfassen:
- Kreditfazilität: 120 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: Sofr + 3,25%
- Reifedatum: Juni 2026
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 77,35 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 8,2 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -12,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 8,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 50 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 145,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.2 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8 | 2023 |
Ist RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $45.67 |
| 52 Wochen niedrig | $32.14 |
| 52 Wochen hoch | $54.22 |
Aktienleistungskennzahlen bieten Investoren einen zusätzlichen Kontext:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Marktkapitalisierung: 620 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 22% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren beleuchten die Bewertung des Unternehmens weiter:
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 285 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensmarge: 12.4%
- Eigenkapitalrendite: 15.7%
Wichtige Risiken für RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Risikofaktoren für RCI Hospitality Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Vorschriften für Unterhaltungs Veranstaltungsort | Potenzielle Lizenzbeschränkungen | Hoch |
| Covid-19-Pandemieeffekte | Umsatzstörung | Medium |
| Arbeitsmarktdynamik | Personalherausforderungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Schuldenniveau: 97,4 Millionen US -Dollar Zum letzten vierteljährlichen Bericht
- Zinsaufwand: 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Potenzielle Umsatzvolatilität: ±15% vierteljährliches Schwankungspotential
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Unterhaltungslizenzkomplexität für Erwachsene
- Betriebsbeschränkungen auf Staatsebene
- Mögliche Änderungen der lokalen Zonierungsgesetze
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktuelles Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verbraucher -Ermessensausgaben | Mäßig | Einnahmeempfindlichkeit |
| Wettbewerbsintensität | Hoch | Randdruck |
Zukünftige Wachstumsaussichten für RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Wachstumschancen
RCI Hospitality Holdings zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Wachstumssegment | Potenzielle Einnahmen auswirken | Marktpotential |
|---|---|---|
| Nachtclub -Segment | 45,2 Millionen US -Dollar | 12-15% jährliches Wachstumspotenzial |
| Restaurantbetrieb | 22,7 Millionen US -Dollar | 8-10% Marktexpansion |
| Sportbars | 18,5 Millionen US -Dollar | 7-9% Wachstumsprojektion |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 6-8 neue Märkte
- Potenzielle Akquisitionsziele in 3-4 Metropolen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 2,3 Millionen US -Dollar Investition
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade geschätzt auf 1,7 Millionen US -Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 215,6 Millionen US -Dollar | 10-12% |
| EBITDA | 62,4 Millionen US -Dollar | 8-10% |
| Nettoeinkommen | 28,9 Millionen US -Dollar | 7-9% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsberichtsportfolio im Wert 87,3 Millionen US -Dollar
- Starke Markenerkennung in 12 Staaten
- Betriebseffizienz mit 22% Gewinnmargen
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