RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Análise de receita
A RCI Hospitality Holdings, Inc. relatou receitas totais de US $ 248,9 milhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 9.4% aumento das receitas do ano anterior de US $ 227,4 milhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de boates | 189.6 | 76.2% |
| Operações de restaurantes | 35.7 | 14.3% |
| Propriedade de propriedade | 23.6 | 9.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de boate gerado US $ 189,6 milhões em receita
- O segmento de restaurantes contribuiu US $ 35,7 milhões
- Receitas imobiliárias alcançadas US $ 23,6 milhões
A taxa de crescimento de receita ano a ano da empresa foi 9.4%, com desempenho consistente em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | +3.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | +1.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 75,4 milhões
- Lucro líquido anual: US $ 21,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 16.7%
- Retorno sobre ativos: 12.5%
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente em parâmetros financeiros críticos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 43.7% |
| Custo da receita | US $ 28,4 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A RCI Hospitality Holdings, Inc. demonstra uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento através de uma mistura equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 94,24 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 15,6 milhões |
| Dívida total | US $ 109,84 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Características de financiamento
Os principais detalhes do financiamento incluem:
- Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 120 milhões
- Taxa de juro: SOFR + 3,25%
- Data de vencimento: Junho de 2026
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 77,35 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 8,2 milhões de ações |
Avaliando a RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 18,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 8,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 50 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 145,6 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.2 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8 | 2023 |
A RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $45.67 |
| 52 semanas baixo | $32.14 |
| 52 semanas de altura | $54.22 |
As métricas de desempenho das ações fornecem contexto adicional para os investidores:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 620 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro iluminam ainda mais a avaliação da empresa:
- Receita de doze meses à direita: US $ 285 milhões
- Margem de lucro líquido: 12.4%
- Retorno sobre o patrimônio: 15.7%
Riscos -chave enfrentados pela RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Fatores de risco para RCI Hospitality Holdings, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e regulatórias:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Regulamentos do local de entretenimento | Possíveis restrições de licença | Alto |
| Efeitos pandêmicos covid-19 | Interrupção da receita | Médio |
| Dinâmica do mercado de trabalho | Desafios de pessoal | Alto |
Riscos financeiros
- Nível de dívida: US $ 97,4 milhões no relatório trimestral mais recente
- Despesa de juros: US $ 2,3 milhões por trimestre
- Volatilidade potencial de receita: ±15% potencial trimestral de flutuação
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Complexidades de licenciamento de entretenimento para adultos
- Restrições operacionais em nível estadual
- Mudanças potenciais nas leis locais de zoneamento
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gastos discricionários do consumidor | Moderado | Sensibilidade à receita |
| Intensidade da concorrência | Alto | Pressão da margem |
Perspectivas de crescimento futuro para a RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Oportunidades de crescimento
A RCI Hospitality Holdings demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Impacto potencial da receita | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Segmento de boate | US $ 45,2 milhões | 12-15% potencial de crescimento anual |
| Operações de restaurantes | US $ 22,7 milhões | 8-10% de expansão do mercado |
| Bares esportivos | US $ 18,5 milhões | 7-9% de projeção de crescimento |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 6-8 novos mercados
- Potenciais metas de aquisição em 3-4 áreas metropolitanas
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 2,3 milhões investimento
- Atualização de infraestrutura de tecnologia estimada em US $ 1,7 milhão
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 215,6 milhões | 10-12% |
| EBITDA | US $ 62,4 milhões | 8-10% |
| Resultado líquido | US $ 28,9 milhões | 7-9% |
Vantagens competitivas
- Portfólio imobiliário proprietário avaliado em US $ 87,3 milhões
- Forte reconhecimento de marca em 12 estados
- Eficiência operacional com 22% de margens de lucro
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