RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Bundle
Comprensión de RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
RCI Hospitality Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 248.9 millones para el año fiscal 2023, demostrando un 9.4% aumento de los ingresos del año anterior de $ 227.4 millones.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de club nocturno | 189.6 | 76.2% |
| Operaciones de restaurantes | 35.7 | 14.3% |
| Bienes raíces de propiedad | 23.6 | 9.5% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de club nocturno generado $ 189.6 millones en ingresos
- Segmento de restaurantes contribuido $ 35.7 millones
- Los ingresos inmobiliarios alcanzados $ 23.6 millones
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año de la compañía fue 9.4%, con un rendimiento constante en múltiples segmentos comerciales.
Una inmersión profunda en RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad basadas en los datos fiscales más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | +3.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | +2.1% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | +1.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos trimestrales: $ 75.4 millones
- Ingresos netos anuales: $ 21.3 millones
- Regreso sobre la equidad: 16.7%
- Retorno de los activos: 12.5%
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente entre los parámetros financieros críticos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 43.7% |
| Costo de ingresos | $ 28.4 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
RCI Hospitality Holdings, Inc. demuestra un enfoque estratégico para financiar su crecimiento a través de una combinación equilibrada de instrumentos de deuda e capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 94.24 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 15.6 millones |
| Deuda total | $ 109.84 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
Características de financiamiento
Los detalles de financiamiento clave incluyen:
- Facilidad de crédito: Línea de crédito giratorio de $ 120 millones
- Tasa de interés: SOfr + 3.25%
- Fecha de madurez: Junio de 2026
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 77.35 millones |
| Acciones comunes en circulación | 8.2 millones de acciones |
Evaluación de RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 2023 |
| Relación rápida | 1.12 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 18.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.4 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.7 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.3 millones | 2023 |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 8.6 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 50 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 145.6 millones | 2023 |
| Relación deuda / capital | 1.2 | 2023 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.8 | 2023 |
¿RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Precio de las acciones actual | $45.67 |
| Bajo de 52 semanas | $32.14 |
| 52 semanas de altura | $54.22 |
Las métricas de rendimiento de las acciones proporcionan un contexto adicional para los inversores:
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
- Capitalización de mercado: $ 620 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Sostener | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Los indicadores clave de desempeño financiero iluminan aún más la valoración de la compañía:
- Trastrando doce meses de ingresos: $ 285 millones
- Margen de ingresos netos: 12.4%
- Regreso sobre la equidad: 15.7%
Riesgos clave que enfrenta RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Factores de riesgo para RCI Hospitality Holdings, Inc.
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en paisajes operativos, financieros y regulatorios:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Regulaciones de sede de entretenimiento | Restricciones potenciales de licencia | Alto |
| Efectos pandémicos de Covid-19 | Interrupción de ingresos | Medio |
| Dinámica del mercado laboral | Desafíos de personal | Alto |
Riesgos financieros
- Nivel de deuda: $ 97.4 millones A partir del informe trimestral más reciente
- Gasto de interés: $ 2.3 millones por trimestre
- Volatilidad de ingresos potenciales: ±15% potencial de fluctuación trimestral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Complejidades de licencias de entretenimiento para adultos
- Restricciones operativas a nivel estatal
- Cambios potenciales en las leyes locales de zonificación
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Nivel de riesgo actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gasto discrecional del consumidor | Moderado | Sensibilidad a los ingresos |
| Intensidad de la competencia | Alto | Margen de presión |
Perspectivas de crecimiento futuro para RCI Hospitality Holdings, Inc. (Rick)
Oportunidades de crecimiento
RCI Hospitality Holdings demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Impacto potencial de ingresos | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Segmento de club nocturno | $ 45.2 millones | 12-15% de potencial de crecimiento anual |
| Operaciones de restaurantes | $ 22.7 millones | 8-10% de expansión del mercado |
| Barras deportivas | $ 18.5 millones | Proyección de crecimiento de 7-9% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 6-8 nuevos mercados
- Posibles objetivos de adquisición en 3-4 áreas metropolitanas
- Mejora de la plataforma digital con $ 2.3 millones inversión
- Actualización de infraestructura tecnológica estimada en $ 1.7 millones
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 215.6 millones | 10-12% |
| Ebitda | $ 62.4 millones | 8-10% |
| Lngresos netos | $ 28.9 millones | 7-9% |
Ventajas competitivas
- Cartera de bienes raíces propietarios valorada en $ 87.3 millones
- Fuerte reconocimiento de marca en 12 estados
- Eficiencia operativa con 22% de márgenes de beneficio
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) DCF Excel Template
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