Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Bundle
فهم شركة Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين الذين يفحصون أدائها.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -22.5% |
| 2023 | 11.7 مليون دولار | -18.2% |
يشمل توزيع تدفقات الإيرادات ما يلي:
- مبيعات المنتجات الزراعية: 68% مجموع الإيرادات
- الترخيص التكنولوجي: 22% مجموع الإيرادات
- عقود البحث: 10% مجموع الإيرادات
ويبين توزيع الإيرادات الجغرافية ما يلي:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 76% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9% |
تسلط مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على تحديات السوق الكبيرة وجهود إعادة التموضع الاستراتيجي.
غوص عميق في شركة Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA) الربح
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| مقياس الربحية | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -36.8% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -197.3% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -214.6% | 2023 |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي الربح لعام 2023: 1.47 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 20.4 مليون دولار
- صافي الخسارة: 19.3 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الضغوط المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $170,000 |
| تكلفة الإيرادات | 2.33 مليون دولار |
يسلط أداء الإيرادات الضوء على القيود المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 6.8 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.6 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 7.8 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Arcadia Biosciences، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.5
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
الائتمان Profile
- التصنيف الائتماني الحالي: باء -
- تاريخ إعادة تمويل الديون الأخير: الربع الثالث 2023
- مصاريف الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويًا
تقييم Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.42 | 2023 |
| النسبة النقدية | 0.21 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
تبين مقاييس رأس المال المتداول التحديات التشغيلية المالية:
- رأس المال المتداول: - 12.3 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.45
- معدل دوران رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 8.7 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 3.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 11.5 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 2.4 مليون دولار لكل ربع سنة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: -2.3 x
Is Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.87 |
تشمل مؤشرات أداء المخزون ما يلي:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.05 - $3.45
- القيمة السوقية: 37.6 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 438000 سهم
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى احتمال نقص التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة أركاديا للعلوم الحيوية (RKDA)
عوامل الخطر
يكشف تحليل متعمق للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الحرجة:
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | $14.2 مليون النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
| تقلب الإيرادات | المتوقع ±25% التقلبات السنوية | متوسطة |
| التزامات الديون | $22.7 مليون مجموع غير المسدد | عالية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في مجال البحث والتطوير
- تحديات الامتثال التنظيمي
- الثغرات في حماية الملكية الفكرية
- اختراق محدود للسوق
المخاطر الخاصة بالسوق
تواجه الشركة ضغوطًا خارجية كبيرة:
- مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسي
- القيود المحتملة على التمويل
- مخاطر التقادم التكنولوجي
- لوائح الصناعة الصارمة
مؤشرات الضعف المالي
| مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| صافي الخسارة الفصلية | $8.3 مليون |
| الاحتياطيات النقدية | $12.6 مليون |
| معدل الحرق | 18 شهرًا المدرج المقدر |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Arcadia Biosciences، Inc. (RKDA)
فرص النمو
تركز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مبادرات محددة تركز على السوق.
مشهد ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | الاستثمارات المتوقعة | التأثير المتوقع للسوق |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الحيوية الزراعية | $3.2 مليون | تعزيز مرونة المحاصيل |
| أبحاث الجينوم | $2.7 مليون | التعديل الجيني المتقدم |
توسع السوق الاستراتيجي
- هدف الأسواق الزراعية الدولية
- تطوير تكنولوجيات محاصيل مقاومة للجفاف
- توسيع قدرات البحث الجيني
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 مليون | 7.2% |
| 2025 | $22.3 مليون | 12.4% |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيات التعديل الجيني المسجلة الملكية
- حافظة قوية للملكية الفكرية
- البنية التحتية للبحوث المتقدمة
إمكانات الشراكة
ويمثل التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات البحوث الزراعية والشركات الزراعية العالمية فرصا كبيرة للنمو.
Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.